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두 개의 주요 월스트리트 금융기관이 실적 발표 후 주가가 하락 중임에도 불구하고 Arista Networks를 매수 대상으로 지목했다. 이 클라우드 컴퓨팅 회사는 화요일 LSEG의 1분기 매출 추정치를 간신히 상회했으나, 순이익에서는 확실한 호실적을 기록했다. Arista는 특별 항목을 제외하고 주당 65센트의 수익을 올렸으며 매출은 20억 달러를 기록했다. 분석가들은 주당 59센트의 수익과 19.7억 달러의 매출을 예상했었다.

Arista 주식은 2025년에 18% 하락했으며, 수요일에는 7% 이상 추가 하락했다.

골드만삭스와 뱅크오브아메리카는 모두 이 주식에 대한 매수 등급을 재확인했다. 그러나 골드만삭스의 분석가 Michael Ng는 올해 후반기 관세로 인한 불확실성을 이유로 12개월 목표가를 130달러에서 115달러로 낮췄다. Ng의 전망은 Arista에 대해 27%의 상승 여력을 나타낸다.

Ng는 Arista가 주식의 촉매제가 될 인공지능 트레이드에서 계속해서 혜택을 받을 것으로 예상한다. 그는 Arista가 AI 수요에서 모멘텀을 강조했으며 2025년에 4개의 주요 AI 클러스터 프로젝트에서 적어도 7억 5천만 달러의 백엔드 AI 스위칭 매출을 창출할 것이라는 기대를 재확인했다고 언급했다.

관세 불확실성이 분명히 주식에 영향을 미치지만, Arista의 대부분 생산 물량은 현행 미국-멕시코-캐나다 무역협정(USMCA)을 준수하는 멕시코에서 이루어진다. Ng는 Arista의 연간 전망이 클라우드 컴퓨팅 사업의 긍정적인 모멘텀을 고려할 때 보수적인 것으로 보인다고 덧붙였다.

뱅크오브아메리카의 분석가 Tal Liani도 Arista의 클라우드 컴퓨팅 잠재력을 주요 호재로 강조했다. Liani의 130달러 목표가는 Arista의 화요일 종가 대비 43% 상승 가능성을 나타낸다.

Liani는 Arista가 화이트박스 스위칭 및 Nvidia의 솔루션과 성공적으로 경쟁할 수 있음을 반복적으로 증명하고 있으며, 주요 클라우드 타이탄 고객들 내에서 안정적인 위치와 베이비 클라우드 및 기업들과의 선도적 위치를 유지하고 있다고 평가했다.

특히, Arista의 주요 클라우드 타이탄 및 하이퍼스케일러 고객인 Meta와 Microsoft는 올해 각각 자본 지출을 70%와 44% 증가시킬 계획을 발표했다. Liani는 내년에는 Meta가 크게 둔화될 것으로 예상하지만 Microsoft는 이더넷 백엔드(AI) 배포를 확대할 것이며, 이는 Arista에 혜택을 주고 잠재적으로 Meta의 합리화 일부를 상쇄할 수 있을 것이라고 덧붙였다.

<출처:CNBC>

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