Nvidia는 기술 섹터에서 자기자본이익률(ROE) 리더 중 하나다. 다른 AI 기업들도 이 목록에 포함되어 있다.
기술주들은 지난 2년간 주식 시장을 이끌었지만 2025년을 불안한 상황에서 시작했다. 그러나 자신의 투자에 확신이 있는 투자자들은 노이즈와 데이터를 구분하고 심지어 하락을 포지션을 추가하는 기회로 활용할 수 있다.
변동성을 견딜 수 있는 기업을 찾기 위해서는 탄탄한 비즈니스 모델과 일상적인 주가 변동에 관계없이 투자자의 돈을 최대한 활용하는 경영진을 찾는 것이 도움이 된다.
이를 추적하는 한 지표가 바로 기업의 자기자본이익률(ROE)이다. 이는 주주 자본 대비 수익성 또는 순이익을 측정하는 지표로, 주주들이 실제로 기업에서 소유하고 있는 것을 나타낸다. 15% 이상의 수치는 종종 경영진이 투자자 자금에 대한 좋은 수익을 제공하고 있음을 시사한다.
우리는 S&P 500 기술 섹터 기업들과 기술 중심 비즈니스를 가진 통신 섹터 기업들을 대상으로, 분석가 평균 목표가 대비 상당한 상승 가능성을 가진 탄탄한 ROE를 가진 기업들을 찾았다. 품질 좋은 종목에 집중하기 위해, FactSet에서 조사한 분석가의 최소 70%가 낙관적인 평가를 내린 주식들을 살펴보았다. 아래는 ROE가 최소 20%이고 FactSet 평균 목표가 기준으로 향후 12개월 동안 최소 20% 이상의 상승 가능성이 있는 10개 종목이다.
목록에 있는 많은 종목들은 인공지능 관련주다. 예를 들어, Nvidia Corp. 주식은 우리의 선별 과정에서 가장 큰 상승 가능성을 보였으며, 자기자본이익률 기준으로는 2위를 차지했다. 분석가들은 관세나 인공지능 지출 감소 가능성에 대한 우려에도 불구하고 이 주식에 큰 잠재력을 보고 있다.
Nvidia 주식이 최근 몇 달간 하락하면서 평균 분석가 목표가도 하락했지만, 그 정도는 덜 가파르기 때문에 잠재적 상승 가능성은 상당히 증가했다. 분석가들은 11월 초에 약 10%의 상승 가능성만 예상했지만, 지금은 평균 목표가가 주식이 41% 상승할 여지가 있음을 시사한다.
반도체 장비 제공업체인 Lam Research Corp.는 AI 데이터 센터 구축에서 전략적으로 이익을 얻을 수 있는 위치에 있으며, 일부 고객은 Micron Technology Inc.를 포함한 대형 칩 제조업체들이다. 분석가들은 화요일 오후 약 $73 근처에서 거래된 주가 대비 충분한 상승 가능성을 보고 있다. FactSet에 기재된 평균 목표가는 $90이다.
Google의 모회사인 Alphabet Inc.는 탄탄한 1분기 실적을 기록했으며, 고마진 비즈니스인 클라우드 스토리지 공간을 계속 구축하고 선도하면서 광고 비즈니스에서 지속적인 강세를 보여주고 있다. 분석가들은 평균적으로 주가가 23% 더 상승할 여지가 있다고 본다.
<출처:marketwatch.com>
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지리 공간, 농업 및 건설 부문을 위한 소프트웨어 및 하드웨어 제공업체인 Trimble Inc.의 주식은 선별 기준을 충족한 주식들 중 가장 큰 상승 잠재력을 가지고 있다. 최근 주가가 $64 바로 아래에서 거래되고 있지만, FactSet에서 조사한 분석가들은 이 주식이 $85, 즉 약 33% 더 높은 가격에 거래되어야 한다고 믿고 있다.