CHTR은 S&P 500 대비 낮은 0.77 베타와 0.11 r-제곱 상관관계를 보임
월간 차트상 역헤드앤숄더 패턴과 강세 다이버전스 발생
CHTR은 $326 지지선 위에서 상승 중, $385 저항 테스트 중
중기 목표가는 $461 (38.2% 피보나치 되돌림 수준)
CHTR과 S&P 500 비율은 40주 이동평균 상향 돌파
Opinion
CHTR은 약세장 속에서도 안정적인 차별화된 흐름을 보여주고 있다. 기술적 관점에서 장기 바닥 형성과 모멘텀 회복이 확인되고 있으며, 절대적 상승뿐만 아니라 상대적 강세도 강화되는 모습을 보이고 있다. 추세선 돌파가 완성된다면 추가 상승 여력이 크며, 시장 전반 변동성 속에서도 독립적 상승 트렌드를 유지할 가능성이 있다.
Core Sell Point
CHTR은 장기 바닥 구축과 모멘텀 강화로 시장 대비 독립적 상승 가능성을 보여주고 있다.
약세장에서는 주요 지수와 다른 기술적 설정을 가진 주식을 식별하는 것이 중요하다. S&P 500 지수와 Nasdaq-100 지수가 장기 모멘텀의 상당한 손실을 겪는 동안, Charter Communications, Inc. (CHTR)와 같은 주식은 장기 모멘텀을 얻었다. 이 주식은 S&P 500 대비 상대적으로 낮은 0.77의 베타를 가지고 있으며, 약 0.11의 r-제곱으로 낮은 상관관계를 보인다.
CHTR은 2022년 약세장 사이클 이후 2년 이상 기반을 구축해 왔으며, 월간 차트는 둥근 바닥 형성 모양을 취하고 있다. 더 구체적으로, 차트는 종종 강세 반전과 관련된 역헤드앤숄더 패턴의 모습을 갖추고 있다. 월간 MACD는 상승을 가리키며 장기 모멘텀의 상당한 개선을 반영한다. 이는 지표가 강세 다이버전스를 보인 후에 오는 것으로, 2024년 중반에 가격이 더 낮은 저점을 형성했을 때 더 높은 저점을 형성했다.
CHTR은 오늘의 실적 발표까지 상승했고 발표 이후 상승폭을 확대하여 $326 근처의 장기 클라우드 기반 지지선에서 더 멀어졌다. 이 상승으로 $385 근처의 추세선 저항에 대한 테스트가 이루어지고 있다. 주간 MACD 지표는 '매수' 신호를 향해 압축되어 있어 돌파 가능성을 높인다. 추세선 위로 결정적인 돌파가 이루어진다면, 순환적 상승 추세가 자리를 잡았다는 것을 확인하게 될 것이다. 중기 상승 목표는 $461 근처에서 2차 저항으로 작용하는 38.2% 피보나치 되돌림 수준으로 정의된다.
상대적인 측면에서, CHTR도 장기 턴어라운드가 진행 중이다. CHTR과 S&P 500의 비율은 40주 이동평균(MA)이 모멘텀이 크게 개선되었음을 시사하는 방향으로 전환되었다. 이 비율은 또한 상대적인 측면에서 강세 중기 발전의 최근 고점 위로 신선한 돌파를 보였다. 상대적 돌파는 절대적 측면에서의 돌파를 나타내는 잠재적 선행 지표다.
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