트럼프 랠리를 믿었건만… 소형주 시장, 끝없는 추락(25.02.27)
최초 작성: 2025. 2. 27.
매도
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Fact
러셀 2000 지수는 2024년 말 대비 약 10% 하락하며 소형주 시장 침체가 심화됨
-BofA의 분석에 따르면소형 기업들의 컨퍼런스콜 발언이 대형주 대비 가장 부정적인 수준을 기록
-자본재, 자동차 및 부품, 운송업 등 관세 리스크가 큰 산업군의 비중이 러셀 2000에서 15% 차지, 무역 전쟁의 직격탄 가능성.
-러셀 2000 지수가 50일, 100일, 200일 이동평균선을 하회하며 기술적 약세 구간 진입.
-옵션 시장에서 소형주의 추가 하락을 베팅하는 수요가 연말 이후 최고 수준 도달
Opinion
소형주는 높은 금리와 경제 불확실성으로 인해 대형주 대비 더욱 불리한 환경에 놓여 있다. 특히 관세 리스크가 큰 산업군의 비중이 높아 미·중 무역전쟁 등의 외부 충격에도 취약한 구조다. 옵션 시장에서도 하락 베팅이 늘어나고 있으며, 차트 분석상 추가 하락 가능성이 높은 만큼, 투자자들은 단기 리바운드에 대한 기대보다 리스크 관리에 초점을 맞출 필요가 있다.
Core Sell Point
소형주 시장의 추가 하락 가능성이 높아지고 있어, 보유 비중을 축소하거나 방어적 포트폴리오 전략을 고려해야 한다.
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