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에스원은 최근 종가가 Donchian(20) 상향 돌파라는 신호를 보였지만, 이 신호의 역사적 성공률이 37.0%에 불과하여 기대에 미치지 못하는 경우가 많았습니다. 이 신호는 과거 평균 수익률이 -1.5%로, 상승 가능성보다 하락 위험이 더 높음을 시사합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 종가가 Donchian(20) 상향 돌파: 기본 승률(44.5%) 대비 7.5%p 낮은 37.0% 기록

에스원 투자 위험 심층 분석

이번 분석에서는 에스원(012750)의 최근 신호들을 살펴보며, 투자 시 주의해야 할 위험 요소들을 집중적으로 설명하겠습니다.

가장 주목할 만한 위험 신호: 종가가 Donchian(20) 상향 돌파

이 신호는 10년 동안 87번 발생했으며, 그중 상승 확률은 37.0%로 낮은 편입니다. 즉, 이 신호가 발생했을 때 기대할 수 있는 평균 수익률은 -1.5%로, 일반적으로 하락 가능성이 높음을 보여줍니다. 이는 투자자가 이 신호를 신뢰하기 어렵고, 손실 가능성을 고려해야 함을 의미합니다.

이 신호의 위험도와 다른 신호와의 비교

반면에, 월간 상승 확률은 44.5%, 평균 수익률은 -0.0%로 나타나, 현재 시장 상황이 전반적으로 불확실하거나 약세를 보이고 있음을 시사합니다. 특히, 이 신호의 낮은 상승 확률과 부정적 수익률은 다른 신호들에 비해 상대적으로 더 위험하다고 볼 수 있습니다.

종합적 위험 평가

단일 이벤트인 '종가가 Donchian(20) 상향 돌파'의 낮은 성공 확률과 부정적 평균 수익률, 그리고 전체 시장의 상승 확률이 낮은 점을 종합하면, 이 신호는 투자자가 신중하게 접근해야 하는 위험 신호임을 알 수 있습니다. 여러 신호가 동시에 나타나지 않더라도, 이 하나의 신호만으로도 시장의 불확실성이 높음을 의미하며, 무리한 매수보다는 관망 또는 추가 분석이 필요합니다.

따라서, 이 신호를 기반으로 한 투자 결정은 신중하게 이루어져야 하며, 잠재적 손실 가능성과 시장의 불확실성을 충분히 고려하는 것이 중요합니다.

[Compliance Note]

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