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최근 분석에 따르면, 삼성물산의 주가가 강세를 보일 때 자주 나타나는 CCI(14) 신호가 투자에 잠재적 위험을 시사합니다. 특히, 이 신호가 과거 259회 중 38.5%의 확률로 주가 하락을 동반한 적이 있다는 점에 유의해야 합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(51.7%) 대비 13.2%p 낮은 38.5% 기록

삼성물산 위험 분석: 신호들이 보내는 경고

이번 분석에서는 삼성물산의 주가 움직임과 관련된 신호들을 살펴보면서, 투자 시 주의해야 할 위험 요소를 집중적으로 짚어보겠습니다. 여러 신호들이 동시에 나타나면서, 투자에 있어 잠재적 위험이 높아질 수 있음을 시사하고 있습니다.

가장 주목할 위험 신호: CCI(14)의 short<100 & long>100

이 신호는 10년 동안 259회 발생했으며, 역사적 상승 확률이 38.5%에 불과합니다. 즉, 이 신호가 발생했을 때 주가가 상승할 가능성은 약 4번 중 1번에 불과하며, 평균 수익률도 -1.1%로 나타나, 기대 수익이 낮거나 손실이 발생할 가능성이 높음을 보여줍니다. 이런 점은 투자자가 이 신호에 주목하고, 신중한 판단이 필요하다는 의미입니다.

위험도 비교 및 강조

삼성물산의 기본 월간 상승 확률이 51.7%, 평균 수익률이 0.3%인 점과 비교할 때, 이 신호는 상승 확률이 낮고 기대 수익도 부정적이어서 위험성이 상대적으로 높다고 볼 수 있습니다. 특히, 기대 수익이 마이너스인 점은 신호가 나타났을 때 오히려 손실이 발생할 가능성이 크다는 것을 의미합니다.

종합적 위험 평가

이 신호는 발생 빈도는 높지 않지만, 과거 데이터에서 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률을 보여줍니다. 게다가 여러 신호들이 동시에 나타나거나, 다른 지표들과 결합될 경우, 시장의 불확실성과 변동성이 커질 수 있어 투자에 있어 더 큰 위험이 될 수 있습니다. 따라서 이 신호를 감지했을 때는, 신중한 검토와 함께 리스크 관리 전략을 세우는 것이 중요합니다.

전반적으로 이번 데이터는 삼성물산의 현재 상황이 다소 불확실하거나 위험 신호가 감지될 가능성을 시사하고 있으며, 투자 결정 시 이러한 위험 신호들을 충분히 고려하는 것이 바람직합니다.

[Compliance Note]

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