테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(11/12)
최초 작성: 2025. 11. 12.
매수
이 글은 매수 관점에서 작성된 분석글입니다. 투자는 항상 신중한 판단 하에 진행하시기 바랍니다.
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Fact
AI버블 우려로 주도 테마는 숨고르기 중이며 비만약, 금, 도심항공 테마가 상위로 도약
Opinion
AI 버블 논쟁은 실적으로 증명되면 해소될 것임, 테마의 순환매로 대응
Core Sell Point
광케이블 관련 테마가 상위권으로 데이터 센터 전력 인프라 구축과 관련된 테마는 지속성을 보이는 중
최근 미국 시장이 주목하는 테마
최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.
● Weekly US Theme Radar(11/12/25)
- 보수적으로 바뀐 시장, 성장 주도형 테마에서 안정형 테마로 이동
- 미국정부의 비만약 약가를 인하하면서 관련 테미가 상위로 도약
- 금관련 테마가 다시 상위권으로 진입, 주식시장 불안감을 반영하는 중
- 로봇관련 테마는 여전히 상위권을 유지 중, 26년에 가장 유력한 유망 테마임
테마1. 다이어트 약물
미국 종목: 일라이릴리, 노보노디스크, 바이킹 테라퓨틱스
한국 종목: 디앤디파마텍, 한미약품, HK이노엔
트레이딩 아이디어: 시장 확대를 기대할 수 있는 만큼 다시 성장 테마로 복귀 → 국내 관련 종목 동반 상승
테마2. 소셜 영상 플랫폼
미국 종목: 스냅, 구글
한국 종목: SOOP
트레이딩 아이디어: 성장 테마가 꺾이면서 이익 안정성 높은 플랫폼 테마 상위권 도약
테마3. 도심항공/UAM
미국 종목: 조비 에비에이션, Archer, EVE
한국 종목: 한국항공우주, 퍼스텍
트레이딩 아이디어: 도심항공과 관련된 기업이 많지는 않으나 꾸준히 상승
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