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Persian Gulf 지역에서 나오는 끊임없는 헤드라인들이 원유 시장의 높은 변동성과 이전에 투자자들을 많이 태워먹었던 펀드의 급격한 하락을 초래했다.

일반 투자자들이 원유 시장에 참여할 수 있는 가장 직접적인 방법 중 하나는 원유 선물 계약과 장외 스왑을 보유한 United States Oil Fund (USO)다. 이 펀드는 단기 선물 시장의 변화를 반영하도록 설계되었다.

2006년에 설립된 USO는 약 13억 달러의 운용자산을 보유하고 있다. FactSet에 따르면 펀드가 8% 하락한 월요일에 USO의 5060만 주 이상이 거래되었다. 이는 2020년 이후 가장 높은 일일 거래량이며, Strategas ETF 전략가 Todd Sohn에 따르면 이 펀드 역사상 가장 높은 일일 명목 거래 가치다.

[그래프 위치: 이 부분에 USO 1개월 차트가 있음]

USO는 화요일에도 다시 하락했으며 이제 Israel이 Iran에 공습을 시작한 다음 날인 6월 12일 이후의 모든 상승분을 반납했다. 이런 유형의 빠른 반전은 원유 시장에서 흔한 일이며, 이 펀드를 장기 투자로 취급할 때의 위험을 보여주는 축소판이다.

Sohn은 고객 보고서에서 "Oil ETF들은 좋은 거래 도구지만 투자는 아니다. United State Oil Fund (USO)가 어제 기록적인 명목 거래량을 기록했지만, 이 펀드는 설립 이후 연평균 -9.7%를 기록했다. ... Vol 영역 밖에서 비슷한 수익률을 가진 ETF를 찾기는 어렵다. 우리는 더 광범위한 Commodity나 Managed Futures ETF를 통해 Oil을 플레이하는 데 집중할 것이다"라고 말했다.

지난 몇 주 동안 USO에 손을 댔다가 손실을 본 투자자들에게 다행인 것은 그들의 나머지 포트폴리오는 아마 괜찮을 것이라는 점이다. 주식 시장은 Iran과의 장기 분쟁 우려를 털어버린 것으로 보이며, S&P 500은 사상 최고치에 근접해 있다.

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