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현재 삼성물산의 주가에는 CCI(14) 지표가 단기적으로 100 아래로 내려가면서, 과거 10년간 해당 신호가 발생했을 때 평균 수익률이 -2.0%로 나타났습니다. 이 신호는 주가 하락 가능성을 시사할 수 있어 투자 시 주의가 필요합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(51.7%) 대비 18.9%p 낮은 32.8% 기록

삼성물산 위험 분석: 경고 신호와 잠재적 위험 요인

이번 분석에서는 삼성물산의 주가 움직임과 관련된 여러 신호 가운데, 특히 주목해야 할 위험 신호를 중심으로 살펴보겠습니다. 이를 통해 투자자가 어떤 부분에 주의를 기울여야 하는지 명확히 이해할 수 있도록 돕겠습니다.

가장 주의해야 할 위험 신호: CCI(14) 신호의 의미와 위험성

이번 데이터에서 특히 눈에 띄는 것은 'CCI(14)의 short가 100 미만이고, long이 100을 넘는 경우'입니다. 이 신호는 10년 동안 248번 발생했으며, 역사적으로 이 신호가 나타났을 때 주가가 상승할 확률은 32.8%에 불과했고, 평균 수익률은 -2.0%로 나타났습니다. 즉, 이 신호는 주가가 상승할 가능성이 낮고, 평균 손실이 발생하는 경우가 많다는 의미입니다.

위험도 비교: 이 신호와 일반적인 시장 기대치

삼성물산의 월간 상승 확률은 51.7%, 평균 수익률은 0.3%로, 시장 평균 기대치와 비슷하거나 약간 높은 수준입니다. 하지만, CCI 신호의 경우 상승 확률이 32.8%로 낮으며, 평균 수익률이 -2.0%로 나타나 투자 위험이 높음을 보여줍니다. 이는 해당 신호가 발생했을 때, 기대 수익이 낮거나 손실 가능성이 높다는 중요한 경고입니다.

종합적 위험 평가: 여러 신호와 시장 상황의 연계

이 신호는 10년에 걸쳐 반복적으로 나타나며, 주가가 상승할 가능성이 낮은 패턴을 보여줍니다. 여러 데이터 포인트와 비교할 때, 이 신호의 출현은 투자에 있어 위험 신호로 간주할 수 있습니다. 특히, 다른 신호들과 결합되면 더욱 신중한 판단이 필요하며, 시장의 불확실성과 함께 고려할 때, 이번 신호는 투자 시 주의가 요구된다는 점을 시사합니다.

따라서, 이 신호는 상승 기대치가 낮고, 손실 가능성이 높은 잠재적 위험 신호로 볼 수 있으며, 투자 결정 전에 충분한 검토와 리스크 관리가 필요합니다.

[Compliance Note]

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