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삼성물산의 현재 CCI(14) 지표는 단기와 장기 신호가 엇갈리면서 상승 확률이 낮아지고 있습니다. 특히, 이 신호는 10년간 발생 횟수는 적지만, 과거 평균 수익률이 -1.1%로 나타나 위험 가능성을 시사하므로 투자 시 주의가 필요합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(51.7%) 대비 13.2%p 낮은 38.5% 기록

삼성물산 위험 분석: 핵심 신호와 투자 시 유의점

이번 분석에서는 삼성물산의 주가 움직임과 관련된 여러 신호들을 살펴보면서, 특히 투자 시 주의해야 할 위험 요소에 초점을 맞추었습니다. 여러 신호 중에서도 한 가지가 특히 눈에 띄는데, 바로 CCI(14) 지표의 특정 조건입니다.

가장 주의해야 할 위험 신호: CCI(14) 조건

이 신호는 CCI(14)가 단기적으로 100 미만이면서, 동시에 긴 기간 동안 CCI(14)가 100 이상인 상태를 의미합니다. 과거 10년 동안 이 조건이 발생한 횟수는 260회로 꽤 자주 나타났지만, 이때의 성공 확률은 38.5%에 불과하며 평균 수익률은 -1.1%로 나타났습니다. 즉, 이 신호가 발생했을 때 기대 수익이 적거나 손실 가능성이 높다는 의미입니다.

이 신호는 다른 긍정적인 신호들과 비교했을 때, 상승 확률이 낮고 수익률도 부정적이어서, 위험 신호로 간주할 수 있습니다. 이는 시장 변동성이나 추세 전환의 징후일 수 있어, 투자자에게는 신중한 판단이 필요합니다.

다른 신호들과의 비교 및 종합적 위험 평가

기본 월간 상승 확률이 51.7%이고, 평균 수익률이 0.3%인 점과 비교했을 때, CCI(14) 조건의 신호는 기대 수익률이 낮거나 손실 가능성이 높은 구간임을 보여줍니다. 여러 신호들이 동시에 나타나면서, 시장의 불확실성과 변동성이 커지고 있음을 시사하며, 투자자가 이러한 신호들을 종합적으로 고려할 때, 위험 관리를 더욱 신중히 해야 함을 알 수 있습니다.

즉, 이번 데이터는 삼성물산의 주가가 언제든 예상치 못한 방향으로 움직일 가능성을 내포하고 있으며, 특히 CCI(14) 신호가 나타난 시점에는 더욱 주의가 필요합니다. 투자 결정 전에 이 신호의 의미를 숙지하고, 위험을 분산하는 전략을 고민하는 것이 바람직하겠습니다.

[Compliance Note]

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