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현재 삼성물산의 주가에는 CCI(14) 지표가 단기적으로 100 미만으로 내려가면서, 과거 10년간 이 신호와 함께 발생한 경우의 상승 확률이 32.8%에 그쳤습니다. 이 신호는 주가가 일시적으로 강세를 잃을 수 있음을 시사하는 잠재적 위험 신호입니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(51.7%) 대비 18.9%p 낮은 32.8% 기록

삼성물산 위험 분석: 잠재적 경고 신호와 주의점

이번 분석에서는 삼성물산에 대한 여러 신호를 살펴보며, 그 중에서도 특히 주목해야 할 위험 신호를 중심으로 설명하겠습니다. 투자 결정 전에 이러한 신호들이 의미하는 바를 이해하는 것이 중요합니다.

가장 주의해야 할 위험 신호: CCI(14)의 짧은 기간과 긴 기간 교차

이 신호는 CCI(14) 지표가 단기(short)에서는 100보다 낮고, 장기(long)에서는 100을 넘는 상태를 의미합니다. 10년간 이 교차 신호는 243회 발생했으며, 그 중 상승 확률은 32.8%로 낮은 편입니다. 또한, 평균 수익률은 -2.0%로 나타나, 이 신호가 나타났을 때 주가가 하락하는 경향이 있음을 시사합니다.

이 위험 신호의 의미와 비교

삼성물산의 기본 월간 상승 확률이 51.7%, 평균 수익률이 0.3%인 점과 비교하면, 이 신호의 상승 확률은 절반 이하이며, 평균 수익률 역시 마이너스인 점이 뚜렷합니다. 즉, 이 신호는 단기 또는 중기 투자에 있어 불확실성과 위험이 높음을 보여줍니다.

종합적 위험 평가

이 신호는 과거 10년 동안 상당히 자주 발생했으며, 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률을 동반하고 있어, 투자 시 신중한 접근이 필요함을 시사합니다. 다른 신호들과 함께 볼 때, 이 신호는 삼성물산의 가격 변동성이 크거나 불확실성이 높아질 가능성을 알려주는 잠재적 위험 신호로 해석할 수 있습니다. 따라서, 이 신호를 감안하여 투자 판단 시 위험 관리 전략을 마련하는 것이 바람직합니다.

[Compliance Note]

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