최근 미국 시장이 주목하는 테마
최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.
● Weekly US Theme Radar(11/26/25) home d
- 금리 인하 기대가 높아지는 중으로 주택관련 테마가 상위로 도약(10월 인하시기와 동일)
- 성장 테마에서 상위권에 있는 것은 광케이블, 로봇/휴머노이드 성장을 담보하는 테마
- 배당이 많은 페기물, 정수기술, 담배, 상하수도 인프라 등이 대부분 상위권
- 패선의류, 항공, 홈 빌더 등 경기 소비재가 반등, 경기에 대해서 부정적일 필요는 없음
테마1. 홈빌더/소매
미국 종목: Home Depot, Lowes, Lennar
한국 종목: LX하우시스, KCC
트레이딩 아이디어: 금리 인하 가능성이 높아지면서 반등, 주택 경기도 반등 → 국내는 미국 소비회복에 초점
테마2. 광케이블
미국 종목: 코닝, 루멘텀
한국 종목: 대한전선, 가온전선, 대한광통신
트레이딩 아이디어: AI인프라에서 여전히 모멘텀을 유지하는 테마
테마3. 패션/의류 소매
미국 종목: 나이키, 룰루레몬, 갭
한국 종목: 영원무역, 한세실업
트레이딩 아이디어: 금리 인하, 경기가 나쁘지 않으면서 소비테마 반등 → 국내도 미국 소비와 연결되는 OEM 반등
