테마 움직임을 쫓다 - 미국 시장이 움직이면 한국 시장도 뜬다(10/22)
최초 작성: 2025. 10. 22.
매수
이 글은 매수 관점에서 작성된 분석글입니다. 투자는 항상 신중한 판단 하에 진행하시기 바랍니다.
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Fact
-소수의 테마로 쏠림이 강했던 시장 흐름은 완화되는 중
-로봇/휴머노이드, AI관련 에너지, 반도체 등은 시장의 주도 테마 위치를 유지
Opinion
-실적시즌에 내러티브에 의한 과도한 쏠림이 완화되는 중으로 성장이 확인되는 테마 중심으로 대응
Core Sell Point
-로봇/휴머노이드, 반도체, AI관련 인프라/에너지 등은 주춤할 수 있으나 26년에도 성장을 이어갈 것임
최근 미국 시장이 주목하는 테마
최근 1주일 간 미국 시장에서 주목 받고 있는 투자 테마를 제시한다. 국내 시장에서도 관련 테마 기업은 상관성을 갖고 움직인다. 일부 테마는 거의 동시에 반응이 나타나기도 한다. 그러나 미국 시장에서 이미 관심을 받고 있으나 국내 시장에서는 아직 반응이 나타나지 않고 있는 관련 기업들은 주목할 필요가 있다.
● Weekly US Theme Radar(10/22/25)
- 모멘텀 장세에서 특정 테마로 쏠리던 흐름이 완화
- 미중간 자원전쟁으로 급등했던 희토류 테마는 하락
- 급등이후 하락했으나 수소에너지, 원자력/SMR은 아직 상위권을 유지 중
- 로봇/휴머노이드, 반도체는 꾸준히 안정적인 성과를 보여주고 있음
테마1. 유전자 치료
미국 종목: 크리스퍼 테라퓨틱스, 에디타스, 인텔라
한국 종목: 툴젠, 지니너스, 마크로젠, 차바이오텍
트레이딩 아이디어: 유전자 치료 시장 성장 → 국내도 유전자 치료에 정책 지원 기대 높아짐
테마2. 패션/의류 소매
미국 종목: 나이키, 룰루레몬, 갭
한국 종목: 한세실업, 영원무역, 한섬
트레이딩 아이디어: 우려했던 것보다 패션/의류 판매 양호 → OEM 업체 중심으로 반등 기대
테마3. 로봇/휴머노이드
미국 종목: 테슬라, 엔비디아, 아이로봇
한국 종목: 레인보우로보틱스, 유진로봇, 로보스타
트레이딩 아이디어: AI와 로봇의 결합으로 휴머노이드 성장은 꾸준 → 단기 급등했으나 26년에도 성장 유효
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