Estee Lauder(EL), 200일 MA 돌파 후 갭 상승
월간 Stochastics 및 MACD 모두 상승 전환
DeMARK Indicators, 장기 매수 신호 포착
중기 저항선: $80~$111
Consumer Staples 섹터, SPX 대비 과매도 상태에서 반등 조짐
Opinion
Estee Lauder는 기술적 지표상 장기 하락 추세에서 벗어나 상승 반전의 초기 국면에 진입한 것으로 분석된다. 특히 월간 MACD 및 DeMARK 지표가 동시에 ‘매수’로 전환된 것은 모멘텀 기반 트레이더에게 강한 신호로 작용한다. EL은 단기적으로는 방어주 섹터의 과매도 해소 흐름에 편승하며 강세를 보일 수 있으며, 중기적으로는 $111까지 상승 여력이 존재한다.
Core Sell Point
Estee Lauder는 기술적 반전과 섹터 수급 개선에 기반한 중기 상승 흐름 진입 신호를 형성하고 있다.
Estee Lauder (EL)는 월요일 애널리스트 등급 상향 조정 소식에 갭 상승하며 지난주 돌파한 200일 이동평균선(MA)에서 멀어질 수 있었다.
EL의 돌파는 월간 stochastics와 월간 MACD 모두의 새로운 상승 전환과 연관되어 있으며, 이는 장기 모멘텀이 눈에 띄게 개선되었음을 시사한다.
MACD 신호는 2020년 8월 이후 처음이며 4월 저점이 중요했음을 암시한다. 장기 모멘텀의 변화는 DeMARK Indicators의 장기 역추세 '매수' 신호에 이어졌으며, 이는 하락 추세가 소진되었고 향후 9개월간 강세 전망이 있음을 시사했다.
주간 MACD는 일련의 고점을 높이며 양의 영역에 접근하고 있어 주식 뒤의 모멘텀이 의미 있게 개선되었다는 아이디어를 뒷받침한다. 주간 cloud model은 앞으로의 저항 수준을 측정하는 도구로 사용될 수 있다.
80달러 근처의 하단 경계는 극복 가능해 보이는 초기 장벽이다. 상단 경계는 111달러 근처로 중기 상승 목표다. EL은 또한 S&P 500 Index (SPX) 대비 단기적 관점에서 심하게 과매도된 consumer staples 섹터로부터 순풍을 받고 있다.
DeMARK Indicators는 Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP) 대 SPX 비율의 단기 반등을 뒷받침하는데, 이는 4월 이후 뒤처진 consumer staples가 광범위한 시장을 능가할 준비가 되어 있음을 의미한다.
이러한 상대적 과매도 상황은 utilities와 REITs 같은 다른 방어주 섹터들도 공유하고 있다. XLP 대 SPX 비율은 또한 개선된 장기 모멘텀을 보여 consumer staples 주식들의 아웃퍼폼이 지속될 수 있음을 시사한다. 우리가 최근 여기서 접근할 수 있는 Fairlead Strategies 리서치 보고서에서 EL을 유망한 기술적 셋업으로 강조했음을 주목해야 한다.
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