Danny Moses는 에너지 섹터에 강세 전망 제시
S&P 500 내 에너지 비중은 3%, 역사적 평균은 7%
에너지 주식은 최근 수년간 M&A로 재무구조 개선
WTI 유가는 연초 대비 약 9% 하락, 65달러 수준
Moses는 ExxonMobil과 Diamondback Energy를 선호
Opinion
Danny Moses는 에너지 섹터의 현재 저평가 상태를 기회로 인식하고 있다. 구조조정을 거친 대형 에너지 기업들의 재무 안정성과 자본 효율성이 과거와 달라졌으며, 원유 가격과 주가 간의 디커플링이 일어난 지금이 매수 적기로 판단한다. 특히, 자사주 매입 및 배당 등 주주환원 정책을 강조하며, 소외된 섹터에서 알파를 추구하는 전략적 접근으로 해석된다.
Core Sell Point
Danny Moses는 저평가된 에너지 섹터의 재무건전성과 주주친화적 구조에 주목하며 ExxonMobil과 Diamondback Energy를 대표 매수처로 제시하고 있다.
2008년 금융위기 이전 주택담보부채권에 대한 공매도로 큰 수익을 거둔 투자자 Danny Moses가 현재 외면받고 있는 에너지 섹터에 대해 강세 전망을 밝혔다. Moses Ventures 창립자는 현재 S&P 500 벤치마크에서 에너지 주식의 비중이 3%에 불과하다고 지적하며, 이는 역사적 평균인 7%와 비교되는 수치라고 했다.
Moses는 월요일 CNBC의 "Power Lunch"에서 "이보다 훨씬 더 낮아질 것으로 보지 않는다... 석유는 이러한 에너지 주식의 가치와 다소 분리되어 있다"고 말했다. "이러한 에너지 주식들은 지난 4~5년 동안 변혁적인 M&A를 겪었다. 대차대조표가 훨씬 더 나은 상태에 있다. 그들이 원하지 않을 때 누구도 그들에게 무작정 시추하라고 말하지 않을 것이다. 이러한 주식을 소유하는 것이 훨씬 더 경제적으로 합리적이다"고 밝혔다.
S&P 500 에너지 섹터는 OPEC+ 공급 증가와 수요 우려로 원유 가격이 하락하면서 올해 3% 하락해 광범위한 시장을 하회하는 성과를 보였다. 미국 West Texas Intermediate 원유는 올해 약 9% 하락해 대략 65달러 수준을 기록했다.
Moses는 Michael Lewis의 저서 "The Big Short"와 같은 이름의 Oscar 수상 영화 덕분에 명성을 얻었다. 이 투자자는 현재 자신이 선호하는 두 에너지 주식을 강조했다: ExxonMobil과 Diamondback Energy다.
그는 "ExxonMobil은 내게 상대적으로 저렴한 종목이다. 성장률... 좋은 배당을 지급하고 자사주를 매입한다. Diamondback도 마찬가지다"고 말했다.
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