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박재훈투영인 프로필 사진박재훈투영인
Wells Fargo, Shopify와 Meta를 '숨은 AI 보석'이라 평가 ( 25. 06. 06)
최초 작성: 2025. 6. 9.
중립
중립
이 글은 중립적 관점에서 작성된 분석글입니다. 투자는 항상 신중한 판단 하에 진행하시기 바랍니다.
META
Meta Platforms
SHOP
Shopify Subordinate Voting Class A
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Fact
Wells Fargo는 Shopify 목표주가를 $125로 상향, 약 19% 상승 여지 제시 Shopify는 AI를 활용한 '에이전틱 커머스' 영역에서 성장 가능성 보유 AI 기반 기능 및 Meta, OpenAI, Perplexity와의 파트너십 확대 중 Bauch는 Shopify를 “주목받지 못한 AI 스토리”로 평가하며 AI 배수 상향 조정 에이전틱 커머스 GMV 시장 규모는 2030년까지 연간 30% 성장하며 500억 달러 도달 전망
Opinion
Shopify는 일반적인 AI 플레이어로 인식되진 않지만, 플랫폼 전반에 AI를 내재화하며 전자상거래 산업의 차세대 혁신인 '에이전틱 커머스' 선두주자로 부상 중이다. 이는 AI가 직접 구매 대행, 추천, 결제 등을 수행하는 구조로, 사용자의 개입을 최소화하면서도 고도화된 상거래 경험을 제공한다. Wells Fargo는 이러한 Shopify의 기술·전략적 포지셔닝을 감안할 때 기존의 전통 전자상거래 이상의 성장 스토리를 내포하고 있다고 평가한다. 특히 파트너십 확장과 AI 내재화는 향후 마진 개선과 플랫폼 경쟁력 강화로 이어질 수 있으며, 시장에서는 이 '숨겨진 AI 수혜주'로서 재평가가 이뤄질 가능성이 있다.
Core Sell Point
Shopify는 에이전틱 커머스를 통한 AI 내재화 전략으로 ‘주목받지 못한 AI 수혜주’로 부각되며, Wells Fargo는 이를 새로운 성장 모멘텀으로 평가.

Wells Fargo에 따르면 투자자들은 회사가 점점 더 인공지능으로 구동되는 전자상거래 산업에서 계속 혁신하고 있는 가운데 Shopify 주식을 매수해야 한다.

애널리스트 Andrew Bauch는 Shopify 주식에 대한 비중확대 등급을 재확인했고 목표주가를 18달러 올려 125달러로 상향 조정했으며, 이는 주식이 약 19% 상승 여지가 있음을 시사한다.

Bauch는 Shopify가 인공지능에서 강력한 제품 포트폴리오와 전략적 파트너십을 가지고 있어 전통적인 미국 전자상거래에서와 같은 시장 점유율을 "에이전틱" 커머스에서 확보할 수 있을 것이라고 말했다.

에이전틱 커머스는 재고 관리, 맞춤형 추천 제공, 결제 실행 및 기타 업무와 같은 전자상거래 거래에서 고객이나 비즈니스를 대신하여 행동하는 AI 에이전트를 의미한다.

"일반적으로 AI 플레이로 인식되지는 않지만, 우리는 Shopify의 AI 노력이 차별화되어 있으며 향후 수년간 또 다른 중요한 성장과 효율성 동력으로 작용할 수 있다고 믿는다"고 Bauch는 금요일 고객 노트에서 썼으며, 이 주식을 "주목받지 못한 AI 스토리"라고 불렀다.

"전반적으로, 우리는 AI를 Shopify 스토리의 중요한 부분으로 보며, 이 사업이 경로에서 벗어나는 대신 파도를 타기에 유리한 위치에 있다고 본다. 우리는 관세 리스크 완화에 대한 성장과 마진 추정치를 적당히 올리고 있으며, AI 신뢰도에 대한 배수를 높이고 있다"고 그는 덧붙였다.

Shopify 주식은 올해 거의 3% 상승했다. 주식은 혼재된 1분기 실적을 보고하고 현재 기간에 대한 약한 전망을 제시한 후 5월 초에 타격을 받았다. 하지만 Shopify가 Nasdaq 100 지수에 포함될 것이라는 발표 이후 주식은 지난 한 달 동안 대략 17% 급등했다.

Bauch에 따르면, Shopify는 직원들이 내부적으로 AI를 활용하고, 차별화된 AI 기반 상인 솔루션을 제공하며, OpenAI, Meta, Perplexity와 같은 주요 AI 기업들과 파트너십을 확대하고 있다는 점에서 "테마틱 AI 스토리"로 볼 수 있다.

Shopify와 Meta는 Shopify 소매업체들이 자신들의 제품을 Meta의 Facebook과 Instagram 플랫폼의 카탈로그에 동기화할 수 있게 해주는 오랜 파트너십을 공유하고 있어, 따라서 그들의 도달 범위와 판매 기회를 늘리고 있다. Shopify 상인들은 또한 Meta의 광고 도구를 사용해 광고를 타겟팅하고 고객을 추적할 수 있다.

또한, AI 기반 검색 엔진 Perplexity는 작년에 "Shop like a Pro"라고 불리는 AI 기반 쇼핑 도구에 Shopify 기술을 사용할 것이라고 발표했다.

애널리스트는 에이전틱 커머스의 gross merchandise value(GMV) 기회를 2030년까지 500억 달러로 예상했으며, 지금부터 그때까지 연간 약 30% 성장할 것으로 전망했다. 그는 이것이 전자상거래 초기와 유사하다고 말했다.

[Compliance Note]

• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.

• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.

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