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비트코인이 사상 최고치를 경신하고 있지만 Rosenblatt Securities에 따르면 더 많은 상승 여력이 남아있을 가능성이 높다.

주요 암호화폐는 밤새 새로운 기록을 세우며 111,000달러를 넘어섰고, 수요일에는 1월 고점을 돌파했다. 상승의 가장 큰 촉매제는 미중 무역 긴장 완화와 Moody's의 미국 국채 신용등급 강등으로, 이는 비트코인을 포함한 대체 가치 저장 수단을 부각시켰다.

이번 랠리가 다른 이유

오랜 비트코인 관찰자들이 익숙한 빠른 사상 최고치 랠리와 달리, 최근 몇 주 동안은 디지털 자산에 대한 기관 소유권 증가와 기업들의 채택 증가에 힘입어 꾸준한 상승세를 보이고 있다.

Rosenblatt 애널리스트 Chris Brendler는 목요일 투자자들에게 보낸 메모에서 "과거에는 비트코인의 새로운 고점을 쫓는 것이 종종 나쁜 아이디어였지만, 현재 환경은 근본적으로 다르게 보인다"고 말했다.

"Trump의 수용은 암호화폐에 대한 태도의 대전환을 촉발했고 비트코인 투자를 진지하게 고려하기 시작한 글로벌 자본 풀의 관심 증가로 이어졌다. 기관 소유권이 여전히 상당히 적고 국가/기업의 관심이 이제 막 시작되면서, 모멘텀을 유지하는 데 도움이 될 증가하는 글로벌 수요를 보고 있다"고 그는 설명했다.

"여전히 앞에 있는 중요한 촉매제(주/연방 전략적 준비금, 시장 구조 법안)와 확고하게 고정된 공급을 결합하면 추가적인 상승 잠재력을 본다"고 덧붙였다.

주요 수혜 예상 종목들

비트코인이 계속 상승한다면 채굴 주식이 가장 큰 혜택을 받을 수 있다고 Brendler는 말했다. 더 높은 가격이 해시프라이스(채굴자가 해시레이트 단위당 기대할 수 있는 일일 수익)의 반등을 주도하기 때문이다. 구체적인 종목은 공개하지 않았지만:

Mara Holdings

• 비트코인 채굴에 주로 사업을 집중하는 "순수 플레이" 채굴업체

• Rosenblatt 매수 등급

Terawulf

• 하이브리드 채굴업체

• Rosenblatt 매수 등급

Coinbase

• 암호화폐 거래소도 수혜자가 될 가능성

• "암호화폐 대차대조표 노출이 적고 소매 거래량이 계속 부진함을 감안하면" 정도는 덜함

• Brendler는 매수 등급과 300달러 목표 주가 제시

비트코인 현황

비트코인은 현재 올해 들어 18% 이상 상승했다. SoSoValue에 따르면 비트코인 상장지수펀드(ETF)는 새로운 투자 자금의 강한 유입을 보았으며, 5월 들어 단 이틀만 유출을 기록했다.

Bitcoin Treasuries에 따르면 연초 이후 상장 기업이 보유한 비트코인 수는 31% 증가하여 약 3,490억 달러에 달한다. 이는 전체 비트코인 공급량의 15%를 차지한다.

이러한 분석은 비트코인의 이번 상승이 단순한 투기적 랠리가 아닌, 기관과 기업의 실질적인 채택 증가에 기반한 구조적 변화를 반영한다는 점을 시사한다. 특히 전통적인 금융 시스템에 대한 우려가 커지는 상황에서 대체 자산으로서의 비트코인의 역할이 강화되고 있음을 보여준다.

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