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📘 한화에어로스페이스 기술적 분석 리포트

(2025년 5월 21일 기준)

분석 기준: 주가 차트(일봉, 주봉), 주요 지표(MACD, RSI, 거래량), 최근 공시 및 기업 실적

🧭 1. 시장 개요 및 현재 위치

• 현재 주가: 849,000원 (2025년 5월 21일 종가 기준)

• 52주 최저가: 207,931원

• 52주 최고가: 899,000원

• 최근 변동성: 5월 21일 기준 전일 대비 +4.17% 상승

한화에어로스페이스는 최근 1년간 약 274%의 수익률을 기록하며 강한 상승세를 보임.

이는 방산 수출 확대와 항공우주 산업 성장에 따른 실적 개선이 주된 요인으로 작용.

📊 2. 일봉 차트 분석 (단기 관점)

🔹 가격 흐름

• 5월 초 890,000원 고점을 기록한 후 조정을 거쳐 현재 849,000원 수준에서 거래 중

• 최근 3일간의 거래량 증가와 함께 주가 반등이 나타나고 있음.

🔹 기술적 지표

• MACD: 신호선과의 골든크로스 발생 후 상승세 지속

• RSI: 70을 상회하며 과매수 구간 진입

• 거래량: 최근 3일간 평균 거래량 대비 1.5배 증가

🔹 해석

단기적으로 주가는 과매수 구간에 진입했으나, 거래량 증가와 함께 상승세를 유지하고 있음. 다만, 단기 조정 가능성도 염두에 둘 필요가 있음

📆 3. 주봉 차트 분석 (중장기 관점)

🔹 가격 구조

• 2024년 초 이후 지속적인 상승 추세를 유지하며, 주봉 기준으로도 강한 상승세를 보이고 있음.

• 현재 주가는 주봉 차트 상단 밴드에 근접

🔹 기술적 지표

• MACD: 양의 히스토그램 지속, 상승 모멘텀 유지

• RSI: 75 수준으로 과매수 구간 진입

🔹 해석

중장기적으로 상승 추세는 유효하나, 과매수 구간에 진입함에 따라 일부 조정 가능성도 존재함.

📊 4. 실적 및 펀더멘털 요약

• 2024년 매출: 11조 2,462억 원 (전년 대비 +43%)

• 2024년 영업이익: 1조 7,247억 원 (전년 대비 +190%)

• 2025년 예상 매출: 30조 원

• 2025년 예상 영업이익: 3조 원

• PER(2024년 기준): 17.36배

• PBR: 7.41배

• 배당수익률: 0.43%

한화에어로스페이스는 방산 수출 확대와 항공우주 산업 성장에 힘입어 실적이 크게 개선되었음. 특히, 2025년에는 매출과 영업이익 모두 대폭 증가할 것으로 전망.

🧩 5. 종합 평가

• 단기 관점: 과매수 구간 진입으로 단기 조정 가능성 존재

• 중기 관점: 상승 추세 유지, 실적 개선에 따른 추가 상승 여력 존재

• 리스크 요인: 과매수 상태 지속, 글로벌 방산 수요 변동성

🎯 6. 향후 시나리오별 전략

📌 시나리오 1: 상승 지속

• 조건: 900,000원 돌파 및 거래량 증가

• 전략: 추격 매수보다는 조정 시 분할 매수 고려

📌 시나리오 2: 조정 발생

• 조건: 과매수 해소 및 거래량 감소

• 전략: 820,000원 지지 여부 확인 후 대응

📌 시나리오 3: 추세 전환

• 조건: 750,000원 이탈 및 거래량 급감

• 전략: 보유 비중 축소 및 리스크 관리 강화

✅ 8. 결론

한화에어로스페이스는 방산 수출 확대와 항공우주 산업 성장에 힘입어 강한 상승세를 보이고 있음. 단기적으로는 과매수 구간에 진입하여 조정 가능성이 있으나, 중장기적으로는 실적 개선과 산업 성장에 따른 추가 상승 여력이 존재함. 투자 시 단기 변동성에 유의하며, 중장기 관점에서의 접근이 바람직할 것으로 판단됨.

[Compliance Note]

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