Josh Brown, AI가 관세보다 시장에 더 중요하다고 발언
S&P 500 실적 발표에서 "AI" 언급이 "관세"보다 2.6배 많음
Microsoft, 강한 AI 기반 가이던스로 주가 분기 20% 이상 상승
Meta, 2025년 자본 지출 확대 계획 발표
Brown, Nvidia를 AI 스토리의 중심이자 시장 회복의 핵심 기업으로 지목
Opinion
관세 논란에도 불구하고 시장을 움직이는 핵심 동력은 AI 관련 투자와 실적 가이던스이며, 특히 빅테크의 자본 지출 확대와 Nvidia 중심의 생태계가 시장 심리를 방어하고 상승세를 이끌고 있다. 이는 기술적 테마의 구조적 지배력이 단기 정책 변수보다 더 크다는 점을 보여준다.
Core Sell Point
AI는 단기적 정책 이슈를 압도하며 2025년 주식 시장의 방향성과 심리에 가장 결정적인 영향을 주는 핵심 테마다.
Ritholtz Wealth Management의 CEO이자 CNBC PRO 기고자인 Josh Brown은 화요일 현재 주식 시장에서 가장 중요한 테마는 관세가 아니라 인공지능이라고 말했다.
"이번 실적 보고에서 나온 가장 중요한 점은 AI가 주식 시장에 관세보다 더 중요하다는 것이다"라고 Brown은 CNBC의 "Halftime Report"에서 말했다.
JPMorgan 리서치를 인용하며, 이 널리 팔로우되는 투자자는 최근 S & P 500 실적 보고에서 "AI"라는 용어가 "관세"라는 단어보다 2.6배 더 자주 언급됐다고 지적했다.
Brown은 가이던스를 확인하거나 심지어 상향 조정한 그 빅테크 기업들이 4월의 대규모 혼란에서 전체 주식 시장을 구했다고 말했다.
예를 들어, Microsoft는 4월 말 놀랍도록 강한 가이던스를 발표했고, 주가는 이번 분기에 20% 이상 상승했다.
Meta는 2025년 자본 지출을 증가시킨 기업 중 하나였다.
"이것은 AI가 주도하는 흐름이다. 이것은 여전히 전체 시장에서 가장 중요한 테마다"라고 Brown은 말했다. "그렇다, 다른 테마들도 있다. 그렇다, 다른 섹터들도 잘 하고 있지만, AI가 없었다면 우리가 했던 것처럼 이번 봄에 이 구멍에서 빠져나올 가능성은 전혀 없었을 것이며, 그것은 확인된 가이던스 때문이다."
Brown은 다음 주 분기 실적을 앞두고 칩메이커 Nvidia에 대해 낙관적이라며, 이를 AI 스토리에서 가장 중요한 회사라고 불렀다.
"그것은 태양이고, AI는 그 주위를 돌고 있는 태양계다"라고 Brown은 Nvidia를 언급하며 말했다.
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