Trump 대통령의 관세가 인공지능 붐을 위협할 수 있다는 투자자들의 우려를 불러일으켰지만, Wedbush 애널리스트 Dan Ives는 산업이 여전히 전속력으로 진행 중이라고 생각한다.
"강한 자는 더 강해질 것이다"라고 Ives는 목요일 CNBC의 "Squawk on the Street"에서 말했다. "실적 시즌에서 우리가 본 것처럼, 이것은 AI 혁명이다. 관세는 이를 막지 못한다."
글로벌 반도체 시장이 2040년까지 $1.7조에서 $2.4조에 이를 것으로 예상되는 가운데, 다음 달 CNBC Pro의 라이브 이벤트에서 AI에 대해 논의할 Ives는 "앞으로 몇 년 동안 AI 테마의 미래를 정의하는" 몇몇 기업들을 찾았다. 이는 Nvidia 칩을 넘어선 기술에 대한 수요가 증가하는 가운데, Ives는 Nvidia에 지출되는 $1마다 나머지 기술 생태계에 $8에서 $10의 승수 효과가 있다고 추정한다.
"이제 더 넓은 소프트웨어 분야가 AI 혁명에 참여할 때가 왔다. 우리는 사용 사례가 폭발적으로 증가하고, 기업 소비 단계가 2025년 나머지 기간에 우리 앞에 있으며, 전반적으로 LLM 모델이 출시되고, 생성형 AI의 진정한 채택이 소프트웨어 섹터와 핵심 플레이어들에게 주요 촉매제가 될 것이라고 믿는다. 이는 기술 분야에 혜택을 줄 제4차 산업혁명의 한 세대에 한 번 있는 일이다"라고 애널리스트는 수요일 보고서에서 썼다.
다음은 Ives에 따른 AI 혁명에 투자할 수 있는 몇몇 종목들이다.
반도체 분야에서, Nvidia는 명확한 AI 투자 종목이다. Ives는 이 칩 제조업체가 "게임 및 데이터 센터 애플리케이션을 포함한 수많은 고성장 시장에 GPU를 공급하는 논쟁의 여지가 없는 선도적인 공급업체로 남아 있다"고 말했다.
올해 주가가 12% 이상 하락하여 전체 시장보다 뒤처졌지만, 지난 한 달 동안 22% 이상 급등했다. 이는 같은 기간 S&P 500의 14% 이상 상승을 능가했다.
"우리는 Nvidia의 중기 성장 프로필이 블랙웰 프로젝트와 대규모 민간 및 국가 AI 투자의 증가에 힘입어 이러한 산업들의 더 넓은 호의적인 소비/투자 트렌드와 유사할 가능성이 높다고 본다"라고 Ives는 최근 보고서에서 썼다.
Ives가 선택한 소비자 인터넷 종목 중에서, 그는 미중 무역 긴장에도 불구하고 중국 기술 대기업 Baidu가 고려할 만한 종목이라고 생각한다. 미국에 상장된 Baidu 주식은 올해 거의 4% 상승했으며, 이는 같은 기간 S&P 500의 거의 3% 하락과 비교된다. 이 주식은 또한 지난 한 달 동안 거의 14% 상승했다.
"BIDU는 중국의 주요 AI 플레이어를 대표하며, 그 종합적인 플랫폼은 이러한 솔루션을 개발하고 배포하여 성장을 추진하고 비용을 절감하는 강력한 기반을 제공한다"라고 애널리스트는 또한 썼다.
3월, Baidu는 두 개의 새로운 AI 모델을 출시했으며, 그 중 하나는 회사가 말하길 경쟁사 DeepSeek의 R1 모델에 필적하는 추론 능력을 갖추고 있다.
또한, 데이터 저장 회사 Snowflake는 주요 소프트웨어 종목 중에서 투자자들이 주목해야 할 종목이다. Snowflake 주식은 지난 한 달 동안 31% 가까이 급등했으며, 연초 이후 13% 이상 상승했다.
"SNOW가 이제 완전히 관리되는 인프라로 최고 수준의 모델을 활용하는 Cortex를 통해 사용하기 쉬운 GenAI 솔루션을 제공함에 따라, 회사는 이 기술을 모든 산업 전반의 모든 조직에 접근 가능하게 함으로써 앞으로 몇 분기 동안 AI 파이프라인을 계속 구축할 좋은 위치에 있다"라고 Ives는 썼다.
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