뱅크 오브 아메리카, Diamondback Energy 투자의견 ‘중립’ → ‘매수’ 상향.
목표가 202달러 → 170달러로 하향, 상승 여력 23.3%.
2025년 주가 약 16% 하락.
WTI 60달러 기준 순부채/EBITDA 1.6배.
석유 시장은 가격 전쟁과 공급 과잉 우려에 직면.
Opinion
Diamondback Energy는 최근 유가 하락과 주식 과잉 공급 인식으로 주가가 하락했지만, 방어성과 밸류 측면에서 여전히 섹터 내 매력적인 대안으로 평가된다. 강력한 유동성과 단기 프리캐시플로우 창출력은 현재와 같은 변동성 높은 시장에서 투자자 보호 역할을 할 수 있다. BofA는 유가의 추가 하락 가능성은 낮다고 보며, Diamondback의 상대적 우위를 강조하고 있다.
Core Sell Point
유가 변동성과 공급 과잉 우려에도 불구하고, Diamondback은 방어성과 수익성의 균형을 갖춘 석유 섹터 내 유망 종목으로 부각된다.
어려운 석유 시장 환경 속에서 뱅크 오브 아메리카는 Diamondback Energy를 이 섹터에서 최고 추천 종목 중 하나로 지목했다.
분석가 Kalei Akamine은 화요일 메모에서 Diamondback 주식을 중립에서 매수로 상향 조정했다. 한편, 그는 목표가를 202달러에서 170달러로 하향 조정했다. 새로운 목표가는 월요일 종가 대비 23.3% 상승을 의미한다.
Akamine에 따르면, 석유 시장은 현재 무역 전쟁과 OPEC+의 예상치 못한 공급 증가로 인한 가격 전쟁에 직면해 있다. 결과적으로, 그는 "단순한 방어보다는 방어와 가치의 조합으로 포지셔닝할 것"을 권장한다.
"우리가 커버리지하는 가장 크고 유동성이 높은 기업들 중에서, Diamondback가 가치와 방어의 최고 조합을 제공한다고 믿는다"고 Akamine은 연구 메모에서 말했다.
Diamondback 주식은 2025년에 거의 16% 하락했는데, Akamine은 이를 주로 "주식 과잉 공급에 대한 인식" 때문이라고 본다.
분석가는 석유 가격이 아직 바닥에 도달하지 않았다고 믿지만, 가격 전쟁에서 완화가 올 것이라고 가정한다.
"FANG은 레버리지가 있는 대차대조표(WTI 60달러에서 순부채 대 선행 4분기 EBITDA 비율 1.6배)를 가지고 있지만, 석유 가격의 지속적인 하락은 우리의 기본 시나리오가 아니며, 다시 한번 FANG이 동종 업계에서 두각을 나타내는 단기 프리캐시플로우 능력에 초점을 맞추고 있다"고 Akamine은 덧붙였다.
[Compliance Note]
• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.
• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.
• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
