Ari Wald는 방어적 주식과 비트코인 관련 종목에 주목할 것을 제안함.
Netflix는 200일 이동평균선을 지지하고 반등했으며, 최근 3개월간 13.6% 상승함.
Netflix의 1분기 매출은 전년 대비 13% 증가했고, 애널리스트들은 목표가를 상향함.
Strategy(MicroStrategy)는 2025년 들어 10% 상승했으며, 주가가 비트코인과 동조 현상을 보임.
Strategy의 주가가 343달러를 넘으면 상승 전환, 256달러 이하로 떨어지면 하락 추세 진입으로 판단됨.
Opinion
현재와 같은 불확실한 시장 환경에서는 방어성과 모멘텀을 동시에 갖춘 종목이 주목받기 쉽다. Netflix는 기술적 지지선과 실적 호조를 바탕으로 상승세를 유지 중이며, Strategy는 비트코인 상승에 연동된 간접 투자수단으로서 역할을 하고 있다. 각각 주식시장과 암호화폐 시장의 성격을 반영한 대응 전략으로 해석된다
Core Sell Point
Wald는 시장 불확실성 속에서 Netflix와 Strategy를 각각 방어적 주식과 비트코인 대체 투자 수단으로 제시했다.
투자자들은 시장의 지속적인 불확실성 속에서 방어적(Defensive) 주식에 집중하고, 동시에 비트코인 가격 상승에 따른 투자 기회도 고려해야 한다고 Oppenheimer의 Ari Wald(테크니컬 애널리시스 책임자)는 말했다. Wald는 월요일 CNBC ‘Power Lunch’에 출연해 2개의 종목에 대한 견해를 밝혔다.
Netflix
Wald의 전략은 품질이 우수한 종목에 집중하는 방어적 접근을 강조하며, 현재 시장에서 ‘잘 작동하고 있는 주식’을 유지하라는 방향이다. “Netflix는 잘 작동하고 있다. 200일 이동평균선을 지지한 후 상승 반전하며 확실한 상대적 강세를 보여주고 있다”고 Wald는 말했다. 그러면서 “향후 몇 주 내에 시장이 반등하더라도, Netflix는 하락할 가능성이 낮은 방어적 종목 유형은 아니라고 본다”고 덧붙였다. 투자자들은 50일 이동평균선(960달러) 부근에서 Netflix 주식을 매매하는 전략을 고려할 수 있다고 분석했다. 대표적인 스트리밍 플랫폼은 최근 3개월간 13.6% 상승하며 S&P 500 지수(-14.7%) 대비 상대적 초과수익률을 기록했다. 여러 Wall Street 애널리스트들은 1분기 실적이 예상을 크게 상회한 후 Netflix의 목표가를 상향했다. 3월 분기 매출은 전년 대비 13% 성장했다.
Strategy (구 MicroStrategy)
Wald는 과거 MicroStrategy였던 Strategy를 통해 비트코인 가격 상승에 따른 수익을 추구할 수 있는 종목으로 제시했다. 그는 “Strategy의 주가가 343달러 이상으로 상승할 경우 단기 저점이 형성된 것이며, 반대로 256달러 이하로 하락하면 추세가 훼손되어 추가 하락 가능성이 있다”고 설명했다. 이 종목은 2025년 들어 10% 상승한 상태다. “비트코인 가격 상승에 순수하게 연동되는 종목이다. 매우 매력적인 분산투자 수단이라 생각한다”고 Wald는 평가했다. Strategy는 수년간 비트코인을 매수해왔으며, 주가가 비트코인과 동조 현상을 보이고 있다. 비트코인 가격이 상승하면 Strategy의 보유 암호화폐 자산 가치도 상승하게 된다.
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