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BMO 캐피털은 최근 보고서를 통해 노보 노디스크의 중장기 투자 매력에 대한 경계심을 높이고 있다고 분석했다. 당뇨 및 비만 치료제 시장에서 일라이 릴리(LLY)와의 경쟁이 격화되면서, 과거 강점이었던 시장 지배력이 이미 상실되었다는 판단이다. 한편, 노보 노디스크는 오는 5월 7일 2025년 1분기 실적 발표를 앞두고 있다

특히 주목되는 부분은 일라이 릴리가 개발 중인 경구형 GLP-1 계열 신약 'orforglipron'의 진척 상황이다. BMO는 "orforglipron이 노보 노디스크의 기존 주사제 기반 치료제보다 복용 편의성과 효능 면에서 우위를 점할 가능성이 크다"고 지적했다. 이에 따라 노보 노디스크는 신규 파이프라인에서도 경쟁력을 확보하지 못하고 있으며, 향후 비만·당뇨 시장 점유율 추가 하락 위험에 노출돼 있다고 진단했다.

BMO는 "노보 노디스크의 1분기 실적 역시 강력한 모습을 기대하기 어렵다"며, 실적 부진 가능성과 신약 개발 불확실성이 복합적으로 작용하면서 주가에 부정적 영향을 미칠 것으로 전망했다. 목표주가는 105달러에서 64달러로 크게 낮췄으며, 이는 기존 대비 약 39% 하향 조정된 수치다.

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