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삼성물산은 월평균 상승 확률이 51.7%로 안정적인 움직임을 보이고 있지만, 두 개의 중요한 신호 중 하나인 ADL(14,50) 단기선이 장기선을 상향 돌파가 발생했을 때의 역사적 성공률은 37.1%에 불과하며 평균 수익률도 -0.6%로 약세를 보여 잠재적 위험 요인으로 작용할 수 있습니다. 이 신호에 대한 주의를 기울일 필요가 있습니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 ADL(14,50) 단기선이 장기선을 상향 돌파: 기본 승률(51.7%) 대비 14.6%p 낮은 37.1% 기록
• 🥈 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(51.7%) 대비 18.9%p 낮은 32.8% 기록

삼성물산 투자 위험 분석: 신호들의 의미와 주의점

이번 분석에서는 삼성물산의 현재 주가와 관련된 여러 신호를 검토하며, 특히 위험 요소에 초점을 맞췄습니다. 투자의 안정성을 판단할 때, 어떤 신호가 위험을 높일 수 있는지 이해하는 것이 매우 중요합니다.

가장 주목해야 할 위험 신호: ADL(14,50) 단기선이 장기선을 상향 돌파

이 신호는 10년 동안 71번 발생했고, 역사적으로 상승 확률이 37.1%로 낮은 편입니다. 평균 수익률도 -0.6%로 음수이기 때문에, 이 신호가 나타날 때마다 기대 수익이 낮거나 손실 가능성이 높음을 의미할 수 있습니다. 즉, 이 신호는 상승 가능성은 있지만, 기대 수익은 낮거나 손실 가능성도 배제할 수 없는 위험 신호입니다.

다른 신호와 비교했을 때의 위험도

또 다른 신호인 CCI(14)가 short<100이면서 long>100인 경우, 10년간 241번 발생했고, 상승 확률은 32.8%로 역시 낮은 편입니다. 이 신호의 평균 수익률은 -2.0%로, 더 큰 손실 가능성을 내포하고 있습니다. 이러한 두 신호 모두 기대 수익이 낮거나 손실을 내는 확률이 높기 때문에, 각각의 신호가 나타날 때마다 투자 위험이 높아질 수 있음을 시사합니다.

종합적 해석 및 위험 평가

이 두 신호는 각각 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률을 보여주며, 동시에 발생빈도도 상당히 높습니다. 여러 신호가 동시에 나타나면서, 투자 시 높은 위험이 내포되어 있다고 볼 수 있습니다. 특히, 기대 수익률이 낮거나 손실 가능성이 높은 신호들이 반복적으로 발생하는 상황은 신중한 접근이 필요하다는 신호입니다. 이러한 위험 신호들을 고려할 때, 현재의 시장 상황이나 주가 움직임을 면밀히 관찰하고, 무리한 투자보다는 보수적인 전략이 바람직할 수 있습니다.

[Compliance Note]

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