박재훈투영인
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4주 전
월가 최고 애널리스트들이 안정적 수익을 위해 추천하는 배당주들 ( 25. 06. 20)
무역 협상과 고조된 지정학적 갈등이 시장 심리에 부담을 주고 있지만, 안정적 수익을 추구하는 투자자들은 배당주 편입을 통해 포트폴리오를 견고히 할 수 있다.월가 최고 애널리스트들의 추천을 추적하는 것이 매력적인 배당주를 찾는 투자자들에게 도움이 될 수 있다. 이런 전문가들의 투자 논리는 기업 펀더멘털에 대한 심층 분석에 뒷받침되기 때문이다.다음은 과거 성과를 바탕으로 애널리스트들을 순위 매기는 플랫폼 TipRanks가 추적한 월가 최고 전문가들이 주목한 배당 지급 주식 3개다.Verizon Communications통신 거대기업 Verizon Communications(VZ)가 이번 주 첫 번째 배당주 선택이다. 회사는 최근 8월 1일 지급 예정인 주당 0.6775달러의 분기 배당을 선언했다. VZ 주식은 6.3%의 배당 수익률을 제공한다.Verizon 경영진과의 회의 후 Citi 애널리스트 Michael Rollins는 회사가 향후 몇 년간 브로드밴드와 통합 서비스에서 리더십을 강화하는 것에 대해 낙관적이라고 언급했다. 회사는 현재 고객 기반의 16~17%인 통합 무선 가입자(무선과 브로드밴드 가입을 모두 보유한 고객)를 향후 3년간 두 배로 늘리는 것을 목표로 한다.무선 부문에서 진행 중인 프로모션 배경을 고려할 때 Rollins는 경쟁 데이터 포인트들이 여전히 엇갈린다고 언급했다. 그럼에도 Verizon은 고객 유지와 이탈률 개선에 매우 집중하여 새로운 업그레이드 프로그램의 부분적 지원을 받아 올해 하반기에 BAU(평상시 사업) 수준으로 반등하려 한다.Rollins는 Verizon이 올해 하반기 성과 개선에 대해 낙관적이며 2025년에 전년 대비 더 많은 후불 전화 가입자를 추가할 것으로 계속 기대한다고 언급했다. 애널리스트는 후불 전화 고객 손실이 줄어들기 시작한다면 2분기 성과가 아닌 3분기 결과가 Verizon 주가의 촉매제 역할을 할 가능성을 본다. Rollins는 Verizon이 2분기에 75,000명의 후불 전화 고객을 잃을 것으로 계속 예상한다.전반적으로 Rollins는 VZ의 장기 성장 잠재력에 대해 강세를 보이며 "재무 전망에 대한 과소평가된 가치"를 언급한다. 애널리스트는 목표 주가 48달러로 Verizon 주식에 대한 매수 등급을 재확인했다. 흥미롭게도 TipRanks의 AI 애널리스트는 14.3% 상승 여력을 기대하며 VZ 주식에 매수 추천을 하고 있다.Rollins는 TipRanks가 추적하는 9,600명 이상의 애널리스트 중 249위를 차지한다. 그의 등급은 69%의 확률로 수익을 냈으며 평균 12.7%의 수익률을 제공했다.Restaurant Brands International다음 배당주로 넘어가자. Restaurant Brands International(QSR)이다. 이는 Tim Hortons와 Burger King 같은 상징적 브랜드를 소유한 패스트푸드 체인이다. QSR은 주당 62센트의 분기 배당을 제공한다. 연간 주당 2.48달러 배당으로 QSR의 배당 수익률은 약 3.7%다.5월에 Restaurant Brands는 2024년과 2028년 사이 평균 8%의 유기적 조정 영업이익 성장을 예상하는 장기 알고리즘을 여전히 달성할 것으로 기대한다고 말했다.Evercore 애널리스트 David Palmer는 2025년과 2026년 각각 5%와 6%의 알고리즘 이하 시스템 전체 매출 성장을 나타내는 자신의 추정에도 불구하고 회사가 2025년과 2026년 모두에서 알고리즘 수준의 8% 이익 성장을 달성할 수 있다고 말했다. 그는 낮은 매출에도 불구하고 회사가 비용 관리와 낮은 주식 기반 보상으로 인해 2025년 수익성 목표를 달성할 수 있다고 설명했다.Palmer는 QSR 주식이 Yum Brands와 McDonald's에 대해 상당한 할인으로 거래되고 있어 회사의 수익 달성을 "상승으로 가는 1단계"로 본다고 덧붙였다. 그는 또한 지속적인 컨센서스 이상의 국제 동일매장 매출 성장, Burger King 미국과 Tim Hortons 캐나다의 긍정적 동일매장 매출 성장, 2026년 개선된 수익을 견인할 것으로 예상되는 중국 사업 재매각을 포함한 QSR 주식의 다른 촉매제들을 강조했다.전반적으로 Palmer는 QSR 주식에 대해 강세를 보이며 목표 주가 86달러로 매수 등급을 재확인했다. 이는 각각 2025년과 2026년 수익 추정치를 바탕으로 P/E(주가수익비율) 배수 23배와 22배를 반영한다. 애널리스트는 QSR이 현재 24배 이상으로 거래되고 있는 경쟁사들에 더 가까운 밸류에이션 배수를 받을 자격이 있다고 주장한다.Palmer는 TipRanks가 추적하는 9,600명 이상의 애널리스트 중 632위를 차지한다. 그의 등급은 63%의 확률로 성공했으며 평균 7.1%의 수익률을 제공했다.EOG Resources마지막으로 미국과 Trinidad에서 확인매장량을 보유한 원유 및 천연가스 탐사 생산 회사인 EOG Resources(EOG)를 살펴보자. 회사는 최근 Encino Acquisition Partners를 56억 달러에 인수하는 거래를 발표했다.회사는 이 거래의 잉여현금흐름 증대가 주주 환원에 대한 약속을 뒷받침한다고 강조했다. 특히 EOG는 10월 31일 지급 예정인 주당 1.02달러로 배당을 5% 인상한다고 발표했다. EOG 주식은 3.1%의 배당 수익률을 제공한다.Encino 인수에 대해 RBC Capital 애널리스트 Scott Hanold는 "Encino의 자산은 우리 관점에서 전략적이고 가치 창출 관점에서 합리적이다"라고 말했다. 애널리스트는 목표 주가 145달러로 EOG 주식에 대한 매수 등급을 재확인했다. TipRanks의 AI 애널리스트는 목표 주가 132달러로 EOG Resources에 매수 등급을 주고 있다.Hanold는 이 거래가 EOG의 Utica 포지션을 총 110만 에이커의 결합 부지로 늘려 하루 275Mboe(석유 환산 백만 배럴)을 생산한다고 강조했다. 애널리스트는 Utica의 결합 부지가 2026년 초까지 하루 300Mboe를 넘어설 것으로 예상하는데, 이는 EOG의 Permian 포지션에 이어 두 번째다. Hanold는 2026년에 본격적 개발이 시작될 것으로 예상한다.애널리스트는 인수 후 EOG의 순부채 대비 장부자본 비율이 0.3배가 되어 회사가 여전히 동종업체 최고의 레버리지 비율과 대차대조표를 자랑한다고 덧붙였다. Hanold는 잉여현금흐름의 100%에서 최근 분기와 유사한 주주 환원을 유지하겠다는 경영진의 언급을 지적했으며, 자사주 매입이 계속 우선순위가 될 것이라고 했다. 그는 또한 EOG의 고정 배당 5% 인상을 언급했다.Hanold는 TipRanks가 추적하는 9,600명 이상의 애널리스트 중 15위를 차지한다. 그의 등급은 69%의 확률로 수익을 냈으며 평균 29.6%의 수익률을 제공했다.<출처:CNBC>
