셀스마트 대니
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4개월 전
S&P500 목표주가 10% 이상 하향 종목 리스트📉 (2월 셋째 주)
최근 4주(25.01.24 대비 25.02.18)간 주요 S&P500 종목들을 대상으로 한 애널리스트 리포트에서, 목표주가가 10% 이상 하향 조정된 기업들이 다수 확인되었습니다.이는 해당 기업들의 펀더멘털 변동, 거시경제적 변수, 그리고 산업 내 경쟁 구도 변화 등이 복합적으로 반영된 결과로 해석됩니다. 매도 전문 관점에서는 이러한 목표주가 하향이 단기적인 주가 하락 압력을 의미할 수 있으므로, 투자자들은 적절한 리스크 관리 및 매도 전략을 고려할 필요가 있습니다.아래는 4주 전과 비교했을 때 목표주가 하향 폭이 10% 이상인 종목들의 상세 내용입니다. 각각의 기업에 대해 2025년 1월 24일과 2월 18일 기준 목표주가를 제시하고, 하향 정도(%)를 함께 기재했습니다.1. Albemarle(ALB-US)2025-02-18 목표주가: 2922025-01-24 목표주가: 322하향 정도: -10.7%주요 이슈: 전기차 배터리 핵심 원재료인 리튬 시장의 변동성과 경기 둔화 우려가 반영되면서, 향후 매출 성장 전망이 다소 낮아진 것으로 보입니다.2. Advanced Micro Devices(AMD-US)2025-02-18 목표주가: 1482025-01-24 목표주가: 171하향 정도: -13.5%주요 이슈: PC 시장 및 데이터센터 수요 둔화 전망이 지속적으로 제기되고 있습니다. 경쟁사의 신제품 출시 및 거시경제적 요인으로 인해 단기 실적 모멘텀에 대한 의구심이 커진 상황입니다.3. Biogen(BIIB-US)2025-02-18 목표주가: 2992025-01-24 목표주가: 342하향 정도: -12.6%주요 이슈: 일부 신약의 임상 결과에 대한 불확실성과 경쟁 심화로 인해 향후 매출 추정치가 낮아진 것으로 추정됩니다. 규제 이슈도 잠재적 위험 요소로 거론됩니다.4. Caterpillar(CAT-US)2025-02-18 목표주가: 1952025-01-24 목표주가: 390하향 정도: -50.0%주요 이슈: 건설 및 광업 장비 시장에서의 글로벌 경기 둔화 우려가 크게 반영된 사례입니다. 인프라 투자 지연 및 공급망 불확실성이 목표주가를 대폭 하향시키는 주요 원인으로 분석됩니다.5. FMC(FMC-US)2025-02-18 목표주가: 942025-01-24 목표주가: 123하향 정도: -23.6%주요 이슈: 농업 관련 화학제품 수요 전망이 불투명해진 가운데, 비용 증가와 경쟁 심화가 예상 실적을 낮추는 방향으로 작용한 것으로 보입니다.6. Kraft Heinz(KHC-US)2025-02-18 목표주가: 672025-01-24 목표주가: 89하향 정도: -25.1%주요 이슈: 소비재 섹터 전반에서 원자재 가격 상승과 소비 패턴 변화가 이어지고 있습니다. 브랜드 경쟁력 강화가 필요한 시점이나, 단기적으로는 수익성 압박이 심화될 가능성이 높습니다.7. Microchip Technology(MCHP-US)2025-02-18 목표주가: 882025-01-24 목표주가: 102하향 정도: -13.7%주요 이슈: 반도체 업황이 하반기에 개선될 것으로 전망되지만, 단기적인 재고 조정과 설비 투자 축소 우려가 목표주가 하향으로 이어진 것으로 보입니다.8. Mondelez International(MDLZ-US)2025-02-18 목표주가: 622025-01-24 목표주가: 71하향 정도: -12.7%주요 이슈: 글로벌 소비재 시장에서의 성장 둔화 가능성과 원자재 비용 상승으로 인한 마진 압박이 주된 요인입니다. 신흥국 매출 비중이 높아, 환율 변동 리스크도 작용할 수 있습니다.9. ON Semiconductor(ON-US)2025-02-18 목표주가: 772025-01-24 목표주가: 89하향 정도: -13.5%주요 이슈: 자동차용 반도체 수요가 견조하다는 전망에도 불구하고, 글로벌 경기 침체 우려와 함께 IT·가전 분야 수요 부진이 단기 전망을 하향 조정하게 만든 것으로 해석됩니다.10. Skyworks Solutions(SWKS-US)2025-02-18 목표주가: 1002025-01-24 목표주가: 120하향 정도: -16.7%주요 이슈: 5G 관련 부품 수요 둔화, 스마트폰 시장 경쟁 심화 등이 주요 리스크로 지목됩니다. 경쟁사 대비 기술력 차별화가 부족하다는 지적이 나오고 있습니다.11. West Pharmaceutical(WST-US)2025-02-18 목표주가: 3012025-01-24 목표주가: 377하향 정도: -20.2%주요 이슈: 제약 및 의료기기 업계에서의 원부자재 수급 이슈와 제품 포트폴리오 경쟁력에 대한 재평가가 진행되고 있습니다. 코로나19 특수 수요가 줄어들면서 매출 성장세가 둔화될 수 있다는 우려도 제기됩니다.이번 목표주가 하향은 기업별로 다소 상이한 원인과 정도를 보이고 있으나, 전반적으로는 경기 침체 우려, 공급망 이슈, 비용 증가, 경쟁 심화 등의 공통된 거시환경 리스크가 반영되었다고 볼 수 있습니다. 또한 일부 종목은 해당 산업의 구조적 변동 요인(예: 전기차 배터리 수요 변동, 반도체 업황 등)이 크게 작용했습니다.매도 전략 측면에서 이러한 목표주가 하향 종목들은 단기적 하락 모멘텀을 보일 가능성이 높으며, 투자자들은 포트폴리오 내 리스크 관리 차원에서 해당 종목들의 비중 조절 또는 숏 포지션 전략을 검토할 수 있습니다. 특히 단기적인 기업 실적 발표, 금리 변동, 거시경제 지표 발표 등에 따라 변동성이 크게 확대될 수 있으므로, 시장 흐름에 맞춰 유연한 대응이 필요합니다.
