박재훈투영인
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3개월 전
경기 침체를 이길 수 있는 사업을 가진 시장 혼란 속에서도 상승하는 두 기술주 ( 25. 05. 05)
Ritholtz Wealth Management의 Josh Brown과 Sean Russo가 제공하는 시장 최고의 주식들 목록에 새로운 종목들이 추가됐다. 그중에는 Josh가 장기 주주로서 개인적으로 보유하고 있는 CrowdStrike와 Uber가 있다. 이 종목들은 올해 지금까지 가장 좋은 실적을 보이며 몇 주 동안 꾸준히 상승하고 있다.지난주 시장의 광범위한 회복은 이 목록의 주식들에서도 뚜렷하게 나타났다. 흥미롭게도, 다른 섹터 주식들이 이전 고점을 향해 돌아가는 동안에도 유틸리티는 Russell 3000 내에서 가장 크고 일관된 리더십을 유지하고 있다.CrowdStrike Holdings Inc (CRWD)추가일: 5/2/2025Josh: CrowdStrike는 AI 관련 주식이나 Mag 7의 랠리에 의존하지 않으며 실제로 그들보다 훨씬 나은 성과를 보이고 있다. AI 테마에 대한 '동물적 본능'이 다시 살아날 때, 투자자들은 사이버보안에 대한 대규모 지출 없이는 AI 테마가 존재할 수 없다는 것을 기억한다.Meta, Microsoft, Amazon은 올해 하반기 AI 지출 계획이 온전할 뿐만 아니라 보수적일 수도 있다고 발표했다. CRWD는 2월 Nasdaq 정점 이후 거의 모든 매도세를 회복했다.CrowdStrike는 시장 매도세 동안 기술 섹터 대비 상대적으로 방어적이었으며, 베어 마켓이 불 마켓으로 전환되는 과정에서도 강세를 유지했다. 이것이 바로 최고 주식의 정의다.Sean: CrowdStrike는 세계 최고의 사이버보안 회사로, 엔드포인, 워크로드, ID 및 데이터 보호를 전문으로 한다. Falcon 플랫폼은 실시간으로 수십억 이벤트를 분석해 사전 위협 탐지를 가능하게 한다.CRWD는 AI, 사이버보안, 최근에는 모멘텀 요건을 충족한다. 시장이 4월 9일 저점을 찍은 후 CRWD는 17% 상승해 S&P 500 주식 중 19번째로 좋은 성과를 보였다.CRWD는 사이버 영역에서 높은 고객 유지율과 성장률을 자랑한다. 지난 4분기 전년 대비 매출 성장률은 각각 33%, 32%, 29%, 25%였다. 총 마진율은 80%로, 이는 21% 영업 마진과 27% 프리 캐시 플로우 마진으로 이어졌다.CrowdStrike의 비즈니스 모델은 관세를 포함한 글로벌 무역 환경에 본질적으로 탄력적이다. 물리적 상품을 제조하는 하드웨어 기업과 달리, 클라우드를 통해 제품을 제공하므로 국제 배송이나 물리적 공급망 노출이 필요 없다.리스크 관리: 단기 트레이더는 400달러 지지선을, 장기 투자자는 335달러 수준의 200일 이동평균선을 주시해야 한다. 6월 3일 실적 발표 때 전형적인 기술주 변동성을 예상해야 한다.Uber Technologies Inc (UBER)추가일: 5/2/2025Sean: Uber는 올해 S&P 500에서 다섯 번째로 성과가 좋은 주식으로 40% 상승했다. S&P 기술 섹터에서는 64% 상승한 Palantir에 이어 두 번째, 산업 섹터에서는 41% 상승한 Howmet Aerospace 다음으로 좋은 성과를 보였다.UBER는 2024년 4분기에 사상 최강의 실적을 보고했다. 모빌리티와 배달 부문에서 기록적인 수요를 달성해 3년 전망을 초과했으며, 15억 달러의 주식 환매 계약도 체결했다.UBER는 후행 P/E 18배, 선행 P/E 20배로 거래되며, 이는 현재 S&P 500 밸류에이션보다 저렴하다. 주가 대 프리 캐시 플로우는 26배로, 3년 중앙값인 49배보다 훨씬 낮다.경기 침체 우려가 커질수록 UBER는 오히려 강해지고 있다. 경기 침체는 긱 이코노미 근로자 풀을 확장시켜 Uber에 새로운 드라이버가 급증하게 된다. 이는 서비스 신뢰성을 향상시키고 고객 경험을 개선한다.이러한 요인들로 Uber는 경제 충격을 흡수하고 불확실성 기간에도 시장을 강화할 수 있는 좋은 위치에 있다. 합리적인 밸류에이션, 유능한 경영진, 높은 이익 성장률을 갖춘 Uber는 훌륭한 투자 기회다.리스크 관리: 단기 트레이더는 80달러 근처에서 손실을 줄이고, 장기 투자자는 지난 1년간 지지선이었던 75달러 수준을 주시해야 한다. 5월 7일 실적 발표를 앞두고 위험 회피 성향 투자자들은 시장 반응의 이분법적 특성을 고려해 관망할 수도 있다.[Compliance Note]• 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.• 게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
