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셀스마트 밴더
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6개월 전
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어닝 서프라이즈에도 급락한 달러트리, 실적보다 가이던스?
미국의 초저가 할인점 체인 달러트리(DLTR)는 최근 실적 발표에서 시장 예상치를 뛰어넘는 어닝 서프라이즈를 기록했음에도 불구하고, 향후 실적 가이던스 하향 조정으로 인해 주가가 급락했다. 주당순이익(EPS)은 예상치 1.21달러를 넘어선 1.26달러로 집계됐으며, 이는 시장 기대를 4.1% 초과하는 수치다. 그러나 2분기 EPS는 전년 대비 45~50% 급감할 것이라는 전망이 함께 발표되면서 투자자 심리를 악화시켰다. DLTR 주가는 실적 발표 당일인 6월 4일 기준으로 8.43% 하락했으며, 이는 단기적인 비용 증가와 Family Dollar 사업 매각 관련 불확실성이 겹친 결과로 해석된다.과거 데이터에 따르면 DLTR이 실적 예상치를 10% 이상 상회한 경우(총 21회), 10거래일 후 평균 수익률은 2.62%, 상위 25% 수익률은 9.04%였고, 하위 25%는 -2.49%였다. 20거래일 기준으로는 평균 수익률이 2.39%로 다소 낮아졌으며, 분산도 커지는 경향을 보였다.히스토그램은 어떤 이벤트가 발생한 뒤, 과거에 그 종목의 수익률이 얼마나 오르거나 내렸는지를 한눈에 보여주는 그래프입니다.빨간 점선(MEAN)은 평균 수익률을 나타내며, 과거에 이 이벤트 이후 보통 어느 정도 수익이 났는지를 보여줍니다.파란 점선(Q1)과 초록 점선(Q3)은 수익률의 하위 25%와 상위 25% 지점을 표시합니다.→ 즉, Q1은 손실이 컸던 하위 그룹, Q3는 수익이 컸던 상위 그룹을 나타냅니다.10일(영업일 기준)은 2주, 20일(영업일 기준)은 1개월을 의미합니다<달러트리 실적 서프라이즈(예상치 10%이상 상회) 2주 뒤 수익률 분포><달러트리 실적 서프라이즈(예상치 10%이상 상회) 1개월 뒤 수익률 분포>이번 사례는 실적 호조만으로는 주가 상승을 담보할 수 없음을 보여준다. 시장은 과거 수치보다 미래 가이던스에 더욱 민감하게 반응하며, 실적이 기대치를 상회해도 하향된 가이던스가 투자 판단에 결정적인 영향을 줄 수 있음을 시사한다.[Compliance Note]셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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셀스마트 인디
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3개월 전
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달러 트리(DLTR), 2년간 손실 가능성 존재에도 강한 상승 가능성 유지
달러 트리 주가는 최근 2년 동안 투자자 중 절반이 손실을 본 적이 있지만, 여전히 역사적으로 82.6%의 확률로 상승하는 신호를 보여줍니다. 이번 리포트에서는 이 신호가 앞으로 어떻게 영향을 미칠지 살펴봅니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기이벤트명20일 뒤 평균 상승확률20일 뒤 평균 수익률10년간 발생횟수특징최근 2년간 투자했던 사람 중Loss(50%)가 존재82.6%9.5%27회주요 신호(강세 편차)평균 대비 성과 분석:🥇 최근 2년간 투자했던 사람 중 Loss(50%)가 존재: 기본 승률(53.8%) 대비 28.8%p 높은 82.6% 달성달러 트리의 현재 신호와 의미이번 분석에서는 달러 트리(DLTR)의 최근 데이터와 이벤트를 바탕으로 투자 전망을 살펴보았습니다. 우선, 기본적인 월간 상승 확률이 53.8%로 나타났으며, 이는 매달 절반 이상이 상승하는 신호임을 보여줍니다. 또한, 평균 수익률이 0.6%로 긍정적인 흐름을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 수치는 안정적이면서도 꾸준한 상승 가능성을 시사합니다.핵심 신호의 발견과 그 의미이 데이터에서 가장 강력한 신호는, 최근 10년간 발생 횟수 27회 중 82.6%의 확률로 상승하는 점과 평균 수익률이 9.5%에 달하는 점입니다. 특히, 과거의 상승 확률이 높고 수익률도 상당히 양호한 점은 이 신호가 앞으로도 긍정적인 흐름을 지속할 가능성을 보여줍니다. 반면, 최근 2년간 투자자 중 50%가 손실을 본 사례는 주의가 필요한 신호입니다. 그러나, 이 역시 역사적 상승 확률이 82.6%로 높은 점과 조합되어 종합적으로 판단하면, 전체적으로는 강한 상승 잠재력을 지니고 있다고 볼 수 있습니다.전체 신호의 조합과 투자 전망이 모든 신호를 종합해보면, 달러 트리의 현재 상황은 긍정적인 전망을 지지하는 강력한 근거와 함께, 일부 주의할 만한 리스크도 존재하는 균형 잡힌 모습입니다. 높은 역사적 상승 확률과 평균 수익률, 그리고 기본 상승 확률이 모두 상승 모멘텀을 강하게 암시하고 있어, 이 신호들이 서로를 지지하며 앞으로의 투자 기회에 힘을 더해줄 것으로 기대됩니다. [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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DLTR
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셀스마트 인디
·
4개월 전
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달러 트리(DLTR), 2년 만에 투자 손실 경험 가능성 주목
달러 트리의 최근 투자자 가운데 50%는 손실을 겪은 사례가 있어 주목됩니다. 10년간 26차례 발생한 이 신호는 평균 10%의 수익률에도 불구하고, 투자 위험이 여전함을 보여줍니다. 이번 보고서에서는 이 신호가 앞으로 어떻게 영향을 미칠지 살펴봅니다.📊 이벤트 통계 한눈에 보기이벤트명20일 뒤 평균 상승확률20일 뒤 평균 수익률10년간 발생횟수특징최근 2년간 투자했던 사람 중Loss(50%)가 존재86.4%10.0%26회주요 신호(강세 편차)평균 대비 성과 분석:🥇 최근 2년간 투자했던 사람 중 Loss(50%)가 존재: 기본 승률(53.8%) 대비 32.6%p 높은 86.4% 달성달러 트리 주식에 대한 심층 분석달러 트리(DLTR)는 최근 투자 신호들이 복합적으로 나타나면서 긍정적인 전망을 형성하고 있습니다. 특히, 이번 분석에서는 여러 요소들이 서로 연결되어 주가의 상승 가능성을 시사하고 있다는 점에 주목했습니다.핵심 신호: 과거 성과와 희소성의 조화이 분석에서 가장 강력한 신호는 '최근 2년간 투자했던 사람 중 50%의 손실(Loss)'이 발생했다는 점입니다. 이는 해당 주식이 과거 10년간 26회 발생했으며, 이 기간 동안 상승 확률이 86.4%로 매우 높았고, 평균 수익률도 10.0%에 달하는 것을 의미합니다. 이러한 수치는 이 신호가 희소성과 강한 상승 가능성을 동시에 갖고 있음을 보여줍니다.중요성 비교 및 전체적 의미달러 트리의 월간 상승 확률은 53.8%이고, 평균 수익률은 0.6%로 나타납니다. 이는 평균적으로 매달 약 54%의 확률로 상승하며, 상승 시 기대 수익이 크지 않더라도 꾸준한 성장을 기대할 수 있다는 의미입니다. 특히, 이번 신호는 과거 강한 상승 확률과 수익률을 보여줌으로써, 앞으로의 잠재력을 시사하고 있습니다.이 신호와 함께 다른 신호들이 긍정적인 흐름을 함께 보여주고 있어, 달러 트리 주식이 단기뿐만 아니라 중장기적으로도 안정적인 성장 가능성을 갖추고 있다고 볼 수 있습니다.종합적 해석전반적으로, 여러 신호들이 동시에 나타나면서 달러 트리의 미래 전망에 힘을 싣고 있습니다. 과거 성과와 희소성 신호가 결합되어, 투자자에게 긍정적이고 신뢰할 만한 투자 기회를 제시하는 것으로 해석됩니다. [Compliance Note] 셀스마트의 모든 게시글은 참고자료입니다. 최종 투자 결정은 신중한 판단과 개인의 책임 하에 이루어져야함을 알려드립니다.게시글의 내용은 부정확할 수 있으며, 매매에 따른 수익과 손실은 거래 당사자의 책임입니다.코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.
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