셀스마트 인디
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4주 전
시장 분석 및 주요 종목 업데이트 (2025-11-18)
안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.시장 개요2023년 하반기 이후 글로벌 경기 둔화와 산업별 변동성 속에서도, 일부 기업들은 실적 개선과 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 특히, 반도체, 바이오, 첨단기술, 소비재 등 핵심 섹터에서의 견조한 성장 기대와 기업별 구조적 강점이 부각되고 있습니다.섹터별 하이라이트반도체: 기가비스, 솔브레인, 서진시스템 등은 글로벌 공급망 재편과 수요 회복 기대 속에서 성장 모멘텀을 유지하고 있으며, 특히 반도체 검사장비와 소재 시장에서 강한 위치를 점하고 있습니다.바이오: 유나이티드제약, 실리콘투 등은 신제품 출시와 글로벌 시장 확대, 신사업 추진으로 수익성 회복과 성장세를 기대할 수 있습니다.소비재: 빙그레, 농심, 삼양식품 등은 해외시장 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 통해 장기 성장 기반을 다지고 있으며, 원가 안정화와 글로벌 전략이 긍정적입니다.기술/인프라: HPSP, 케이엠더블유, 전진건설로봇 등은 공급 확대, 신기술 도입, 글로벌 시장 진출 기대감으로 성장 잠재력을 보여줍니다.금융/서비스: 메리츠금융지주, 카카오, 쿠콘 등은 수익성 안정과 신사업, 글로벌 확장 전략을 통해 성장 기대를 유지하고 있습니다.에너지/환경: 하이트진로, 한국카본은 해외 생산거점 확보와 LNGc 발주 기대 등으로 장기 성장 가능성을 내포하고 있습니다.핵심 포인트글로벌 공급망 재편, 신기술 도입, 해외시장 확대를 중심으로 일부 기업들이 견조한 성장세를 유지하거나 회복하는 모습이 관찰됩니다.반도체, 바이오, 첨단기술 섹터의 기업들이 구조적 강점과 신사업 추진으로 장기 성장 기대를 받고 있으며, 시장 변동성 속에서도 성장 모멘텀을 확보하고 있습니다.기업별로 실적 개선과 성장 잠재력을 기대할 수 있으나, 글로벌 경기 둔화, 경쟁 심화, 공급망 리스크 등은 여전히 주의해야 할 포인트입니다.CJ프레시웨이투자포인트:2023년 3분기 매출액 9,012억 원, 전년 동기 대비 +8.3% 성장2023년 3분기 영업이익 336억 원, 전년 동기 대비 +19.3% 증가2025년 예상 매출액 34,866억 원, 영업이익 101억 원으로 전망단체급식 및 외식시장 포트폴리오 확장과 인프라 투자 계획투자 인사이트: CJ프레시웨이는 2023년 3분기에 매출과 영업이익 모두 전년 대비 성장하며 실적이 안정적으로 개선되고 있어요. 앞으로도 구조적 성장 기조가 지속될 것으로 기대되는데, 이는 사업 포트폴리오 확장과 인프라 투자 덕분입니다. 다만, 외식산업 경기 둔화 우려가 존재하는 만큼 단기적 변동성도 고려해야 해요. 2025년에는 매출액이 약 34조 원에 달할 것으로 예상되어, 장기적으로 성장 잠재력이 높다고 볼 수 있습니다. 시장에서는 CJ프레시웨이의 안정성과 성장 가능성을 긍정적으로 평가하고 있어요.HPSP투자포인트:2026년 공급 확대 계획으로 고객사 4개 이상 확보 기대V10 HCB 적용 기대와 NAND 공급처 다변화 발표3Q25 실적은 출하 지연 영향으로 기대치 하회했으나 4Q25 반영 예상고압어닐링장비 수요 증가가 향후 성장 핵심 동력으로 기대투자 인사이트: HPSP는 2026년까지 고객사 확대와 신기술 적용이 기대되는 반도체 장비 업체입니다. 3분기 실적은 출하 지연으로 기대보다 낮았지만, 이는 일시적 영향으로 보여집니다. 앞으로 공급 확대와 신기술 도입이 본격화되면서 성장 가시성이 높아지고 있어요. 시장에서는 이 기업의 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하고 있으며, 장기적으로 시장 점유율이 늘어날 것으로 기대됩니다. 다만, 공급 지연이나 기술 개발 실패와 같은 위험도 함께 고려해야 합니다.HRS투자포인트:2025년 11월, 평택시 1공구 준공 승인으로 사업 본격화 기대2025년 매출액 813억원, 영업이익 152억원 전망으로 수익성 지속2025년 예상 PER 6.0배, PBR 0.7배로 저평가 국면 유지신공장 투자로 Upstream 진출 확대 기대와 업계 1위와의 점유율 약 30%투자 인사이트: HRS는 실리콘고무 전문 기업으로, 2025년 매출액이 813억 원, 영업이익이 152억 원으로 전망되고 있어요. 특히, 평택시의 1공구 준공 승인으로 사업이 본격화될 예정이라 기대감이 높아지고 있죠. 현재 주가의 PER은 6.0배, PBR은 0.7배로 시장에서 저평가되고 있으며, 이는 수익성도 꾸준히 유지되고 있기 때문에 투자 매력도가 높다고 볼 수 있어요. 업계 1위인 KCC와 함께 국내 시장 점유율이 약 30%인 점도 경쟁력을 보여주고 있죠. 다만, 재판 결과가 아직 미확정인 점은 리스크로 작용할 수 있으니, 관련 소송 진행 상황을 주시하는 것이 중요하겠어요. 전반적으로, 신공장 투자와 업계 내 위치 강화를 통해 성장 기대가 높은 기업입니다.NAVER투자포인트:2025년 예상 매출, 12조 1190억 원으로 전년 대비 18.2% 증가2025년 예상 영업이익, 2조 201억 원으로 전년 대비 18.2% 성장AI 및 클라우드 전략 발표 이후, 신사업 추진 계획이 기대를 모음2025년 11월 14일에 실적 발표 예정으로 시장 기대감 형성투자 인사이트: NAVER는 2025년에도 AI와 클라우드 사업 확대를 통해 실적이 꾸준히 성장할 것으로 기대되고 있어요. 예상 매출은 12조 1190억 원으로 전년보다 크게 늘어나고, 영업이익도 2조 201억 원에 달할 전망입니다. 시장에서는 NAVER의 성장성과 수익성에 대해 긍정적인 평가를 받고 있으며, P/E 배수도 안정적인 수준인 18.7배로 보여집니다. 앞으로도 AI와 클라우드 사업이 지속적으로 확대되면서, NAVER의 장기 성장 가능성은 높게 평가되고 있어요. 다만, 경쟁 심화와 기술 개발 실패 가능성은 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다.SAMG엔터투자포인트:2025년 4분기, 실적 기대감으로 매출 성장 예상내년 글로벌 시장 확대 기대, 해외 매출 비중 증가 전망일본 티니핑 시즌3 방영과 유럽 메탈카드봇 흥행으로 매출 기여내년 라이선스 매출 성장 견인하는 영화 후속편 개봉 예정투자 인사이트: SAMG엔터는 2025년 4분기부터 실적이 개선될 것으로 기대되고 있어요. 글로벌 시장 확장과 함께 일본과 유럽에서의 인기 콘텐츠가 매출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여집니다. 특히, 영화 후속편 개봉과 라이선스 매출 성장 기대감이 높아지고 있어요. 계절적 비수기 영향으로 3분기에는 다소 부진했지만, 내년에는 실적이 반등할 가능성이 크다고 볼 수 있습니다. 글로벌 시장 확대와 신사업 추진이 실적 개선의 핵심 동력으로 작용할 것으로 기대됩니다.SK오션플랜트투자포인트:2025년 3분기 영업이익, 76십억원 대비 38% 증가 예상11월 말 매각 여부 발표 예정, 무산 시 실적 개선 기대2026년 영업이익, 89십억원으로 전망되어 실적 성장 기대해상풍력 수주잔고, 3분기 기준 1조 3,147억원 확보투자 인사이트: SK오션플랜트는 2025년 영업이익이 76십억원보다 낮지만, 매각 무산 시 38%의 실적 증가가 기대되고 있어요. 11월 말에 매각 여부가 발표될 예정이어서, 이 발표 결과에 따라 주가 변동성이 클 수 있습니다. 3분기 기준 해상풍력 수주잔고가 충분히 확보되어 있어, 실적 개선 가능성도 높게 평가되고 있어요. 2026년에는 영업이익이 89십억원으로 전망되어, 성장세를 이어갈 것으로 보여집니다. 시장은 매각 이슈와 실적 기대를 동시에 반영하며, 단기 변동성은 존재하지만 장기적으로는 실적 개선 기대가 유효하다고 볼 수 있겠네요.금호석유화학투자포인트:2026년 예상 매출액 7조2천억 원, 영업이익 3,686억 원(영업이익률 5.1%)2026년 NB라텍스 가동률, 65%에서 75%로 상승 예상글로벌 NB라텍스 수요, 전년 대비 31만톤(15%) 증가 전망일본 Zeon의 △7.5만톤 설비 폐쇄로 공급 압박 완화 기대투자 인사이트: 금호석유화학은 2026년에 실적이 크게 좋아질 것으로 기대되고 있어요. 특히 NB라텍스 수요가 늘어나면서 공급이 조금씩 안정될 전망이거든요. 2025년에는 수요 둔화와 증설 완화로 어려움이 있었지만, 내년에는 업황이 회복될 가능성이 높아 보여요. 시장에서는 이 회사의 가동률 상승과 수요 증가를 기대하며 긍정적인 전망이 지배적입니다. 앞으로 공급과 수요의 균형이 맞춰지면서 실적이 개선될 것으로 보여서 관심을 갖기 좋은 시점입니다.기가비스투자포인트:2025년 매출액 505억 원, 전년 대비 93% 증가 예상2025년 영업이익은 130억 원으로 흑전 전환 기대2026년 매출액 623억 원, 전년 대비 23% 성장 전망2026년 영업이익은 212억 원으로 64% 증가 예상투자 인사이트: 기가비스는 반도체 검사장비 시장에서 약 50%의 점유율을 확보하고 있으며, 2026년 화성2공장 가동으로 세트설비 출하량이 늘어나고 ASP도 상승할 것으로 기대됩니다. 2025년 하반기부터 실적이 본격적으로 회복되면서, 시장의 관심이 높아지고 있어요. 특히, 4분기에는 매출이 약 298억 원에 달할 것으로 예상되어, 실적 개선이 뚜렷하게 나타날 전망입니다. 앞으로도 차세대 패키징 검사장비 개발과 글로벌 시장 점유율 확대를 통해 지속적인 성장 모멘텀을 기대할 수 있습니다. 다만, 수요 부진이나 경쟁 심화 시 실적이 둔화될 위험도 고려해야 합니다. 전반적으로, 기가비스는 반도체 후공정 검사장비 시장에서 강한 위치를 유지하며 성장 가능성이 높은 기업입니다.농심투자포인트:2025년 3분기, 연결영업이익 544억원으로 전년 대비 45% 증가국내 GPM, 2024년 연간 YoY 3%포인트 개선 기대4Q 글로벌캠페인과 케데헌제품 해외판매 시작으로 외형 성장 전망해외 매출 확대와 글로벌 브랜드 가치 상승 기대투자 인사이트: 농심은 최근 3분기에 영업이익이 544억원으로 전년 대비 크게 늘었어요. 국내 수익성도 2024년 한 해 동안 3%포인트 개선될 것으로 기대되고 있죠. 특히 4분기에는 글로벌캠페인과 케데헌 제품의 해외 판매가 시작되면서 외형 성장이 기대되고 있어요. 단기적으로는 마케팅 비용 증가로 수익성에 일시적 부담이 있을 수 있지만, 중장기적으로는 해외 시장 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있답니다. 시장에서도 농심의 수익성 개선과 해외 성장 기대감이 높게 형성되어 있어요.대한조선투자포인트:2025년 PER 10.0배, EPS 6,626원으로 저평가 구간2025년 3분기 연결영업실적, 매출 2,740억 원, 영업이익 665억 원 기록2025년 실적, 매출액 1조 2,039억 원, 영업이익 2,815억 원으로 강력한 수익성 기대블록공정 내재화로 국내 조선업체 중 최고 수익성 기록투자 인사이트: 대한조선은 2025년 예상 PER이 10.0배로 낮은 수준에 있어 시장에서 저평가되고 있습니다. 3분기 실적이 최고치를 기록하며 수익성도 크게 개선되었고, 전체 실적 전망도 매우 긍정적입니다. 특히 블록공정 내재화와 자체 생산 능력 덕분에 원가 경쟁력이 높아지고 있어 앞으로의 성장 잠재력도 기대됩니다. 시장에서는 이러한 강점과 실적 호조를 바탕으로 주가가 재평가될 가능성을 보고 있습니다. 다만, 오버행 물량 해제 후 기관의 투자 행보에 따른 변동성은 주의가 필요하겠어요. 전반적으로, 대한조선은 수익성 개선과 저평가 구간이라는 점에서 관심을 가질 만한 종목입니다.동성화인텍투자포인트:2023년 3분기 매출액 2,011억 원, YoY 47.3% 증가2023년 3분기 영업이익 235억 원, YoY 105.9% 증가2025년 예상 EPS는 1,821원으로 38.8% 증가 전망2025년 영업이익률은 약 9.7%로 예상되어 구조적 성장 기대투자 인사이트: 동성화인텍은 최근 실적이 크게 개선되면서 시장의 관심을 받고 있어요. 2023년 3분기에는 매출과 영업이익 모두 전년 대비 큰 폭으로 늘었고, 2025년에는 EPS가 1,821원까지 오를 것으로 예상됩니다. 내부통제와 조직개편을 통해 투명성을 높이려는 노력이 계속되고 있으며, LNGc 발주 기대감도 실적에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여요. 다만, 회계처리기준 위반으로 인한 거래정지 리스크는 여전히 존재하니 주의가 필요하겠네요. 전반적으로 구조적 성장 흐름이 지속되고 있어, 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다.디케이앤디투자포인트:2025년 3분기 PBR 0.59배, 목표 0.85배로 저평가 유지ROE 9.86%, 목표 12.42% 달성 기대, 수익성 개선 필요PER 6.62배, 목표 6.85배로 시장 대비 낮은 밸류에이션배당성향률 33.5%, 목표 31.25%로 주주환원 정책 적극 추진투자 인사이트: 디케이앤디는 2025년 3분기 기준 PBR이 0.59배로 여전히 저평가 상태를 유지하고 있어요. ROE는 9.86%로 목표치인 12.42%에 미치지 못하지만, 기업은 수익성과 성장성을 개선하기 위한 노력을 계속하고 있습니다. PER도 6.62배로 시장보다 낮은 수준이며, 배당성향률도 33.5%로 주주환원 정책을 적극 추진하고 있어요. 앞으로 기업가치제고계획 발표와 이행 현황 공시가 시장의 기대를 충족시킨다면, 저평가된 밸류에이션이 유지되거나 상승할 가능성도 보여집니다. 다만, 수익성 기대 미달로 인한 재무구조 악화 가능성은 주의해야 할 포인트입니다. 전반적으로, 기업의 재무개선 노력과 주주환원 정책이 긍정적이지만, 실적 개선이 지속적으로 이루어지는지 지켜볼 필요가 있어요.라온시큐어투자포인트:2025년 3분기, 매출액 159.8억 원으로 전년 대비 7.0% 증가2025년 3분기, 영업이익 16.0억 원으로 흑자전환 기록2025년 누적 매출액 407.6억 원, 전년 대비 4.5% 성장누적 영업이익은 -23.1억 원으로 적자폭이 18억 원 축소투자 인사이트: 라온시큐어는 2025년 3분기에 매출과 영업이익 모두 개선되면서 흑자전환에 성공했어요. 특히, 7년 만에 영업이익이 흑자로 돌아선 점이 눈에 띄죠. 앞으로도 보안 강화 수요와 생체인증 사업 확대, 모의해킹 시장 성장 기대가 이어지면서 지속적인 성장 가능성이 보여집니다. 시장에서는 이 회사의 성장 잠재력을 긍정적으로 평가하는 분위기이며, 단기와 중기적으로도 긍정적인 영향을 기대할 수 있어요. 다만, 글로벌 경기변동과 경쟁 심화는 주의해야 할 부분입니다.메리츠금융지주투자포인트:2025년 예상 순이익, 2,580억 원으로 전망됨2025년 예상 EPS, 14,212원이며 PER은 8.40배로 산출됨2023년 11월 17일, 중기환원정책 유지 및 일부 예외조항 발표2023년부터 3년 단위 배당정책, 총환원율은 연결당기순이익의 50%투자 인사이트: 메리츠금융지주는 2025년 예상 순이익이 2,580억 원으로 전망되고 있어요. EPS는 14,212원으로 예상되며, PER은 8.40배로 계산됩니다. 2023년 11월 17일에 중기환원정책이 유지되면서 배당 정책도 지속될 것으로 보여요. 다만, 현재 시장에서는 자본 정책과 배당 정책에 대해 긍정적인 평가가 있지만, 주가 상승률은 과거에 비해 낮아지고 있어 투자 매력도는 다소 낮은 편입니다. 앞으로 대규모 투자 또는 M&A 추진 여부가 주가 방향성을 결정할 중요한 변수로 작용할 것으로 보여집니다.미스토홀딩스투자포인트:2025년 3분기, 미국법인 영업중단 효과로 영업이익 1,319억 원 기록2025년 3분기, 영업이익은 전년 동기 대비 41% 증가하여 248억 원 개선2023년 영업이익은 303억 원, 2024년 예상은 361억 원, 2025년 예상은 479억 원으로 지속 성장 기대글로벌 유통사업 확대 계획 추진으로 시장 점유율 상승 기대투자 인사이트: 미스토홀딩스는 미국법인 구조조정 효과로 2025년 3분기에 영업이익이 크게 개선되었어요. 특히, 41%의 영업이익 증가와 함께 1,319억 원의 영업이익을 기록하며 실적이 좋아지고 있답니다. 앞으로 글로벌 유통사업 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 통해 성장세가 지속될 것으로 보여요. 다만, 내수 부문의 브랜드력 회복은 아직 진행 중이기 때문에 이 부분은 지켜볼 필요가 있겠어요. 전체적으로 글로벌 시장에서의 성장 기대감이 높아지고 있어 긍정적인 전망이 이어지고 있습니다.빙그레투자포인트:2026년 원가 안정화 기대, 해외시장 확대 전략 지속2025년 3분기 매출액 4,792억원, YoY 3% 증가2025년 3분기 영업이익 589억원, YoY 9% 감소2024년 예상 매출액 1,463십억원, 2026년 영업이익 111십억원으로 회복 전망투자 인사이트: 빙그레는 2025년 3분기 실적이 매출액 4,792억원으로 전년 동기 대비 소폭 증가했지만, 영업이익은 589억원으로 다소 감소하는 모습을 보여주고 있어요. 그러나 2026년에는 원가 안정화와 해외시장 확대가 기대되면서 실적이 점진적으로 회복될 전망입니다. 특히, 중국, 미국, 베트남 등 해외 시장에서 브랜드 노출이 늘어나고 있어 장기적인 성장 가능성이 엿보입니다. 다만, 원가 부담이 지속되고 냉장·냉동 부문의 재고 및 원자재 가격 변동성은 리스크로 작용할 수 있어요. 전체적으로 해외시장 확대와 원가 안정화라는 두 축이 빙그레의 향후 성장 동력을 보여주고 있음을 알 수 있습니다.삼양식품투자포인트:2025년 3분기, 미국·중국 시장에서 ‘불닭’ 브랜드의 글로벌 경쟁력 강화로 견조한 수요 지속 전망3Q25 연결 매출액 6,320억 원, 전년 동기 대비 44% 증가, 영업이익 1,309억 원, 전년 대비 50% 증가2025년 매출액 2,376억 원, 전년 대비 37.5% 증가, 영업이익 529억 원, 전년 대비 53.7% 증가10월 가격 인상으로 원가 개선 기대, 4분기에도 강세를 유지할 것으로 예상투자 인사이트: 삼양식품은 2025년까지 글로벌 시장에서의 경쟁력을 바탕으로 견조한 성장세를 보여주고 있어요. 특히 미국과 중국 시장에서의 수요가 꾸준히 유지되면서 매출과 이익이 빠르게 늘어나고 있죠. 3분기 실적은 예상보다 훌륭했고, 가격 인상과 원가 개선 기대도 긍정적입니다. 다만, 미국 관세와 원자재 가격 변동이 수익성에 일시적 압박을 줄 수 있어 주의가 필요해요. 전반적으로 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하며 장기적 성장 가능성이 높아 보여요.서진시스템투자포인트:2026년 연간 EPS 1,176원, PER 19.5배로 평가2025년 3분기 매출액 2,155억원, 전년 대비 31.6% 감소북미 AI 인프라 핵심 부품인 칩과 전력 공급망 내 탈중국화 기대내년부터 ESS 및 반도체 물량 확대 예상으로 성장 전환 기대투자 인사이트: 서진시스템은 2025년 3분기 실적 부진을 기록했지만, 2026년에는 반도체와 ESS 부문의 성장 기대가 높아지고 있어요. 특히, 북미 AI 인프라 구축에 필수적인 칩과 전력 공급망 내 탈중국화 흐름이 수혜를 가져올 것으로 보여집니다. 현재 주가는 2026년 예상 EPS 기준으로 PER 19.5배 수준에 평가되고 있어, 업계 내 경쟁력과 성장 잠재력을 고려할 때 장기적으로 긍정적인 전망이 기대됩니다. 다만, 중국 배터리 관세 이슈와 같은 수익성 저하 위험도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 공급망 재편과 시장 점유율 확대 기대가 조화를 이루며, 앞으로의 실적 개선이 기대되는 종목입니다.솔브레인투자포인트:2025년 3분기 매출액 931억 원, 영업이익 135억 원 기록12개월 Forward P/E 약 13배로 저평가 구간에 위치2026년에는 매출액 약 1조 120억 원, 영업이익 약 229억 원 예상이익 정상화 기대, 2026년 매출액 1500억 원 내외, 영업이익률 20% 초반투자 인사이트: 솔브레인은 현재 저평가된 상태로 보여지는데요, 2025년 실적은 매출액 931억 원과 영업이익 135억 원으로 예상됩니다. 12개월 Forward P/E가 약 13배 수준이라서, 시장에서는 아직 저평가된 것으로 평가받고 있어요. 2026년에는 이익 정상화와 함께 매출액이 약 1조 120억 원, 영업이익이 229억 원으로 예상되면서 성장 기대감이 높아지고 있습니다. 반도체 업계의 수요개선과 공급부족이 지속되면서, 중장기적으로 성장 모멘텀도 기대할 수 있겠네요. 다만, 일회성 비용 영향과 글로벌 수급 불확실성은 주의해야 할 포인트입니다. 전반적으로 반도체 소재 업종의 공급과 수요 균형이 맞춰지면서, 솔브레인의 성장 잠재력은 충분히 기대할 만해 보여요.실리콘투투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 60% 증가한 2,994억 원 기록2025년 3분기 영업이익, 전년 대비 48% 증가한 631억 원 달성북미 채널 회복세 지속 기대, 미국 내 K-Beauty 유통 확장 전망2025년 예상 EPS, 2,910원으로 전년 대비 46.2% 성장 예상투자 인사이트: 실리콘투는 2025년 3분기에 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 성장하며 실적이 견고해지고 있어요. 특히 북미 시장에서 K-Beauty 제품의 수요가 꾸준히 늘어나면서 글로벌 시장 내 입지를 강화하고 있답니다. 미미박스와의 협업을 통해 공급망 안정화와 비용 절감 효과도 기대되고 있어요. 시장에서는 이 회사의 북미 채널 회복과 글로벌 성장 가능성에 대해 긍정적인 기대를 갖고 있답니다. 앞으로도 실적과 시장 확장 전략이 지속된다면, 성장 모멘텀은 더욱 강화될 것으로 보여요.영원무역투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 13% 증가한 1조 2047억 원 기록2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 73% 증가한 1812억 원으로 서프라이즈 실현Scott 자회사 적자폭, 2025년 예상 수주액 약 20억 달러로 축소되어 손익 개선 기여2025년 예상 매출액, 3조 8700억 원에서 3조 9630억 원으로 상향 조정되어 실적 기대감 강화투자 인사이트: 영원무역은 2025년 3분기에 뛰어난 실적을 기록하며 시장 기대를 뛰어넘었어요. 특히 OEM 부문 수주 확대와 Scott 자회사의 적자 축소가 실적 개선의 핵심 동인으로 작용하고 있죠. 앞으로도 연말까지 추가 수주와 신사업 추진이 기대되며, 글로벌 경쟁력 강화를 통해 시장 점유율이 확대될 가능성도 높아 보여요. 저평가된 PER(6.1배)와 높은 성장 기대가 어우러져, 기업의 재무구조와 실적 안정화가 지속될 것으로 보입니다. 단기와 중장기 모두 긍정적인 시장 영향이 예상되어, 앞으로의 실적 흐름이 더욱 기대됩니다.유나이티드제약투자포인트:2025년 예상 영업이익, 49억원으로 2024년 대비 12.5% 감소 후 2026년 56억원으로 회복 전망2025년 매출액, 291억원으로 전년 대비 소폭 증가 예상8월말 피타릭캡슐 출시, 연내 아트맥콤비젤 고용량 제품과 세레테롤액티베어 품목허가 목표개량신약 매출 비중, 2024년 58%, 2025년 60% 목표로 신제품 허가와 출시가 매출 성장 견인투자 인사이트: 유나이티드제약은 2025년 신제품 출시와 허가 계획이 활발하게 진행되고 있어요. 특히, 8월에 피타릭캡슐을 출시했고, 연내에 고용량 제품과 세레테롤액티베어의 품목허가를 목표로 하고 있어요. 이러한 신제품들이 매출과 수익성 회복에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 2025년 영업이익은 전년보다 소폭 감소하겠지만, 2026년에는 다시 회복될 전망이니, 중장기적으로 경쟁력 강화가 기대됩니다. 전체적으로 신제품 개발과 허가가 동사의 수익성 개선을 이끄는 핵심 동력으로 보여집니다. 시장에서도 이러한 기대감이 형성되고 있어요.전진건설로봇투자포인트:2025년 3분기 매출액 449억원, 전년 동기 대비 4.3% 증가유럽 매출이 5개 분기 만에 전년 동기 대비 102.5% 증가2025년 예상 EPS는 2,235원으로 전년 대비 4.1% 증가 전망지난해말 인수한 엠티알의 인증 완료 및 판매 본격화투자 인사이트: 전진건설로봇은 유럽 시장에서의 매출 회복이 눈에 띄는 기업이에요. 3분기 실적 발표에서 유럽 매출이 큰 폭으로 늘었고, 2025년 예상 EPS도 상승세를 보여주고 있죠. 특히, 지난해 인수한 엠티알의 인증이 완료되면서 앞으로 판매가 본격화될 예정이라 기대를 모으고 있어요. 다만, 일시 비용 반영으로 영업이익이 감소한 점은 유의해야겠지만, 유럽 재건수요와 글로벌 시장 확대 기대가 긍정적 신호를 주고 있답니다. 시장에서는 유럽 시장 확대와 브랜드 가치 상승 가능성을 기대하며, 중장기적으로 성장 잠재력을 보여주고 있어요.젝시믹스투자포인트:2025년 3분기, 영업이익률 8.7%로 전년 동기(7.1%) 대비 1.6%P 상승2025년 예상 매출액 2,716억원, 영업이익 249억원으로 전망3Q25 실적, 매출 698.5억원, 영업이익 60.7억원으로 전년 대비 각각 2.4%, 25.8% 증가글로벌 시장 확대와 해외진출 계획이 실적 개선에 기여할 것으로 예상투자 인사이트: 젝시믹스는 2025년 상반기 실적에서 매출과 영업이익이 모두 성장하는 모습을 보여주고 있어요. 특히, 3분기 영업이익률이 전년보다 높아지고, 연간 예상 실적도 긍정적이기 때문에 앞으로의 성장 가능성이 기대됩니다. 시장에서는 해외시장 확대와 온라인 채널 강화를 통해 브랜드 경쟁력을 높이고 있다는 평가가 많아요. 다만, 글로벌 경쟁 심화와 시장 변동성은 여전히 주의해야 할 부분입니다. 전체적으로 유연한 대응 전략이 젝시믹스의 지속 성장에 중요한 역할을 할 것으로 보여집니다.카카오투자포인트:2025년 예상 EPS, 1,389원으로 2024년 대비 큰 폭 개선 기대2025년 매출, 8조 37억 원으로 신사업 확대와 기존 성장 지속 예상2025년 영업이익, 709억 원으로 실적 발표 예정2026년 이후에도 사업 다각화와 글로벌 확장으로 성장 지속 전망투자 인사이트: 카카오는 2025년 예상 EPS가 1,389원으로, 2024년의 -2,276원보다 크게 회복될 것으로 보여요. 매출도 8조 37억 원으로 예상되며, 이는 신사업 확대와 기존 사업의 성장 덕분입니다. 실적 발표 시점에 맞춰 영업이익도 709억 원으로 전망되고 있어요. 전반적으로 사업 다각화와 글로벌 확장 전략이 성장 동력을 제공하고 있어, 앞으로도 긍정적인 실적 흐름이 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 글로벌 경기 둔화 위험은 염두에 두어야 하겠네요.카페24투자포인트:2025년 예상 EPS 1,579원으로, 2024년 EPS 1,066원 대비 48.1% 증가2025년 영업이익 전망, 1,579원으로 예상되어 견조한 실적 개선 기대신사업 추진 계획 발표(2025-11-18)가 향후 매출 확대에 긍정적 영향 예상시장 내 경쟁사들도 유사 전략 추진 가능성으로 경쟁 심화 우려 존재투자 인사이트: 카페24는 2025년 예상 EPS가 1,579원으로, 지난해보다 약 48.1% 성장할 것으로 보여요. 이 회사는 신사업 추진 계획을 발표하며, 앞으로의 매출과 영업이익이 더 늘어날 것으로 기대되고 있답니다. 시장에서는 안정적인 사업부 성장과 시장 점유율 유지가 기대되지만, 경쟁사들도 유사 전략을 추진할 가능성 때문에 경쟁 강도가 높아질 수 있어요. 전체적으로 견조한 실적 개선과 성장 기대감이 높지만, 경쟁 심화와 시장 변동성은 주의해야 할 부분입니다.케이엠더블유투자포인트:2025년 4분기 실적 발표, 매출액 205억원(전년 대비 -6%), 영업이익 -70억원 기록2025년 11월 18일 미국 FCC 4.0GHz 대역주파수경매 발표 예정, 향후 미국 수출 전망 밝아질 가능성2018년 국내 5G 주파수경매 이후 주가 급등 사례를 참고하면, 2025년 미국 FCC 주파수경매가 주가 상승의 계기 될 전망삼성, 에릭슨, 노키아 등 글로벌 통신장비 업체와의 공급 확대 기대, 2026년~2027년 실적 개선 기대투자 인사이트: 케이엠더블유는 2025년 4분기 실적이 부진했지만, 미국 FCC 4.0GHz 주파수경매 발표를 계기로 미국 시장 진입 기대감이 높아지고 있어요. 과거 2018년 국내 5G 주파수경매 당시 주가가 급등했던 사례를 보면, 이번 미국 주파수경매가 실적과 주가에 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크다고 볼 수 있어요. 또한, 삼성과 에릭슨, 노키아와의 공급 확대가 기대되면서 2026년과 2027년에는 실적이 개선될 것으로 예상됩니다. 단기 실적 부진은 일시적일 수 있으며, 미국 시장 개화와 함께 장기 성장 기대감이 커지고 있어요. 다만, 미국 수출 부진이 지속될 위험도 함께 고려해야 합니다.쿠콘투자포인트:2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 2.3% 증가한 173억 원 기록2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 6.3% 오른 48억 원 달성2025년 4분기 매출액, 194억 원 예상으로 전년 동기 대비 10.5% 증가 전망2025년 4분기 영업이익, 49억 원 예상으로 전년 동기 대비 16.5% 상승 기대투자 인사이트: 쿠콘은 2025년 실적이 꾸준히 성장하는 모습이 보여지고 있어요. 3분기 실적은 매출과 수익 모두 소폭 상승했고, 4분기 예상 실적도 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대됩니다. 특히 페이먼트 부문의 수익성 개선이 실적 상승의 핵심 동력으로 작용하고 있죠. 시장에서는 현재 PER이 13.4배로, 동종업체 평균보다 낮아 밸류에이션 매력도 높게 평가되고 있어요. 앞으로 신규 서비스 출시에 따른 실적 지속 성장 기대도 긍정적입니다. 전반적으로 안정적 성장과 수익성 개선이 기대되는 종목으로 보입니다.하이트진로투자포인트:2025년 3분기, 영업이익 544억 원으로 전년 대비 23% 감소2026년 베트남 공장 가동 예정으로 해외 생산거점 확보 기대2025년 예상 영업이익 2060억 원, 매출액 2조 5530억 원으로 회복 전망해외공장 완공 기대와 해외매출 확대 추진이 장기 성장 동력투자 인사이트: 하이트진로는 현재 맥주 부진이 지속되면서 실적이 어려움을 겪고 있어요. 하지만 2026년 베트남 공장 가동이 예정되어 있어 해외 시장에서의 성장 기대감이 존재합니다. 2025년에는 영업이익과 매출이 모두 회복될 것으로 예상되며, 해외 생산기지 확보가 수익성 개선에 도움을 줄 것으로 보여요. 다만, 글로벌 경기 둔화와 시장 위축이 단기적 부담으로 작용할 수 있으니 주의가 필요하답니다. 전체적으로 해외사업 확대와 회복 기대가 동시에 존재하는 종목입니다.한국카본투자포인트:2025년 4분기, 중국 수출 증가 예상으로 매출 2360억원 기대2025년 별도 영업이익, 37억원 기록하며 전년 대비 큰 폭 증가 전망2025년 예상 영업이익, 1879억원으로 견조한 수익성 유지LNGc 발주 재개 기대감으로 시장 점유율 확대 가능성 높아투자 인사이트: 한국카본은 견조한 본업과 구조적 성장 흐름이 지속되고 있어요. 2025년 4분기에는 중국 수출이 늘어나면서 매출과 수익성이 함께 좋아질 것으로 기대되고 있죠. 특히, LNGc 발주 기대감이 시장의 관심을 받고 있어 앞으로의 성장 모멘텀으로 작용할 가능성이 높습니다. 연결 자회사 적자폭이 줄어들면서 실적 개선이 기대되지만, 동시에 연결 자회사 적자 확대와 물량 감소 가능성도 염두에 두어야 해요. 전체적으로 보면, 시장의 기대와 우려가 공존하는 가운데, 한국카본은 구조적 성장과 시장 점유율 확대의 잠재력을 보여주고 있어요.
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