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이번 분석에서는 Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파와 RSI 99% Percentile 진입이라는 두 가지 신호가 동시에 발생하며, 각각의 과거 상승 확률이 낮고 평균 수익률이 부정적임이 확인되었습니다. 이러한 신호는 향후 주가 하락 가능성을 시사할 수 있어 투자 시 신중한 판단이 요구됩니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파: 기본 승률(51.4%) 대비 8.3%p 낮은 43.1% 기록
• 🥈 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(51.4%) 대비 22.8%p 낮은 28.6% 기록

원익IPS 위험 분석: 신호들의 의미와 잠재적 위험성

이번 분석에서는 원익IPS의 현재 신호들이 보여주는 잠재적 위험 요소를 살펴보겠습니다. 특히, 투자자들이 주목해야 할 경고 신호들을 중심으로 설명드리겠습니다.

가장 주의할 신호: 스토캐스틱(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파

이 신호는 주가가 과매수 상태임을 보여주는 대표적 지표입니다. 10년간 52회 발생했으며, 이때의 상승 확률은 43.1%로 낮고, 평균 수익률은 -2.7%로 부정적입니다. 이는 과매수 신호가 곧바로 상승으로 연결되지 않는 경우가 많음을 시사하며, 이 신호가 나타났을 때는 가격 조정 또는 하락 가능성에 유의해야 합니다.

다른 신호들과 비교했을 때의 위험도

RSI 99% 퍼센타일 진입 신호는 23회 발생했으며, 상승 확률은 28.6%, 평균 수익률은 -3.0%로, 이 역시 강한 과매수 상태를 나타내며 하락 가능성을 높입니다. 두 신호 모두 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률을 보여, 투자 시 신중한 판단이 필요합니다.

종합적 위험 평가

이 두 신호는 모두 과매수 상태를 나타내며, 각각 낮은 상승 확률과 부정적 수익률을 보이고 있습니다. 동시에 발생하는 경우가 많아, 이 신호들이 동시에 나타난다면 투자 위험이 더욱 높아질 수 있음을 의미합니다. 특히, 원익IPS의 기본 월간 상승 확률(51.4%)과 평균 수익률(0.8%)에 비추어 볼 때, 현재 신호들은 잠재적 조정 또는 하락 가능성을 시사하며, 투자 결정에 있어 신중한 접근이 필요합니다.

전체적으로, 이 신호들은 위험 신호로 작용할 수 있으며, 한 번이 아닌 여러 신호가 동시에 나타나는 상황은 특히 주의가 요구됩니다. 투자자는 이러한 경고 신호들을 무시하지 말고, 시장의 변동성과 불확실성을 고려하여 신중히 판단하는 것이 중요합니다.

[Compliance Note]

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