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이번 분석에서 주목할 만한 위험 신호는 CCI(14)의 short<100 & long>100 조건이 10년간 244회 발생했음에도 불구하고, 이 신호가 나타났을 때의 역사적 상승 확률이 36.2%에 불과하다는 점입니다. 이는 해당 신호가 상승으로 연결될 가능성이 낮음을 시사하며, 투자 시 신중한 접근이 필요합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(50.9%) 대비 14.6%p 낮은 36.2% 기록

삼성중공업 위험 분석: 주요 신호와 잠재적 위험 요소

이번 분석에서는 삼성중공업의 투자 위험성을 높일 수 있는 여러 신호들을 살펴보았습니다. 특히, 가장 눈에 띄는 위험 신호는 CCI(14) 지표의 특정 패턴입니다. 이 신호는 10년 동안 244회 발생했으며, 그중 주가가 상승으로 이어진 경우는 36.2%에 불과하고 평균 수익률은 -3.3%로 나타났습니다.

이 수치는 신호가 발생했을 때 기대 수익이 낮거나 오히려 손실로 연결될 가능성이 높음을 의미합니다. 즉, 이 신호를 기반으로 한 투자 전략은 신중하게 고려해야 하며, 무작정 따르기보다는 다른 지표와 함께 종합적으로 판단하는 것이 바람직합니다.

위험 신호의 비교와 중요성

삼성중공업의 월간 상승 확률은 50.9%, 평균 수익률은 1.1%로, 시장 평균과 비슷하거나 약간 낮은 수준입니다. 이러한 맥락에서, CCI 신호의 낮은 기대 수익률과 낮은 상승 확률은 이 신호가 보여주는 위험성을 더욱 부각시킵니다.

종합적 위험 평가

여러 신호를 종합해 볼 때, CCI(14)의 해당 패턴은 과거 데이터를 통해 보면 기대 수익이 낮거나 손실 가능성이 높은 신호입니다. 이와 같은 위험 신호가 반복적으로 발생하고 있으며, 주가의 전반적인 상승 기대치와 비교했을 때 신중한 접근이 필요하다는 점을 시사합니다.

투자 결정 시 이 신호와 함께 시장의 다른 지표, 기업의 펀더멘털, 그리고 전반적인 시장 상황을 함께 고려하는 것이 중요합니다. 무리한 기대보다는 위험을 분산시키는 전략이 바람직합니다.

[Compliance Note]

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