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삼성바이오로직스는 최근 상승 확률이 높지만, RSI 1% Percentile 진입이라는 위험 신호가 포착됐습니다. 이 신호는 과매수 상태를 보여줄 수 있어 향후 주가 조정을 예고할 수 있습니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 RSI 1% Percentile 진입: 기본 승률(56.3%) 대비 16.3%p 낮은 40.0% 기록

삼성바이오로직스 위험 분석: 신호들의 의미와 주의점

이번 분석에서는 삼성바이오로직스의 주가와 관련된 신호들을 살펴보며, 투자자가 특히 주의해야 할 위험 요소를 중심으로 설명하겠습니다.

가장 주목할 위험 신호: RSI 1% Percentile 진입

이 신호는 10년 동안 22번 발생했으며, 그중 주가가 상승할 확률은 40.0%로 낮은 편입니다. 게다가, 이때의 평균 수익률은 -0.5%로, 전반적으로 손실 가능성이 높고 상승 기대가 낮은 신호입니다. 즉, 이 신호는 주가가 하락할 가능성이 높거나, 최소한 상승 가능성이 낮은 상황임을 보여줍니다.

기본 성과와 비교했을 때 위험도

삼성바이오로직스의 월간 상승 확률은 56.3%, 평균 수익률은 2.4%로 나타나, 상대적으로 기대 수익이 낮거나 불확실성이 크다고 볼 수 있습니다. 특히, RSI 1% Percentile 진입 신호는 상승 확률이 40%로, 평균 수익률보다 훨씬 낮은 수치를 보여주며, 신호의 신뢰도가 낮음을 암시합니다.

전체 위험 평가와 시사점

이 신호는 발생 빈도도 적지 않으며, 과거 데이터상 상승 확률이 낮고 평균 수익률도 마이너스를 기록하는 등, 투자에 있어 위험 요소로 작용할 수 있습니다. 여러 신호들이 동시에 나타난다면, 그만큼 시장의 불확실성과 변동성이 커질 가능성이 높아집니다. 따라서, 해당 신호를 포착했을 때는 신중한 판단과 위험 관리가 필요하다는 점을 유념하시기 바랍니다.

[Compliance Note]

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