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하나마이크론은 최근 월평균 수익률이 1.8%로 안정적인 흐름을 보이고 있지만, 한 가지 위험 신호가 주목됩니다. 바로 CCI(14)의 short<100 & long>100 조건이 10년간 218회 발생했음에도 불구하고, 이 신호의 역사적 상승 확률이 31.5%에 그친다는 점입니다. 이는 해당 신호가 시장 전환 신호로서 신중히 살펴볼 필요가 있음을 시사합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(48.3%) 대비 16.8%p 낮은 31.5% 기록

하나마이크론 위험 분석: 신호들이 보내는 경고

이번 분석에서는 하나마이크론(067310)의 최근 신호들을 살펴보면서 투자 시 유의할 점들을 짚어보겠습니다. 특히, 여러 신호가 동시에 나타나면서 잠재적인 위험이 증가할 수 있음을 주의 깊게 평가하는 것이 중요합니다.

핵심 위험 신호: CCI(14) 신호의 의미와 위험성

가장 주목할 만한 신호는 'CCI(14) 값이 short<100이면서 동시에 long>100인 경우'입니다. 이 신호는 10년간 218번 발생했으며, 이 중 상승 확률은 31.5%로 낮은 편입니다. 즉, 이 조건이 나타났을 때 주가가 상승할 가능성은 3번 중 1번 수준에 불과하며, 평균 수익률도 -2.2%로 손실 가능성을 내포하고 있습니다.

이 신호의 위험도와 다른 신호와의 비교

이 신호는 발생 빈도는 높지만, 상승 확률과 평균 수익률이 낮아 위험이 크다고 볼 수 있습니다. 반면, 전체 시장의 월간 상승 확률이 48.3%이고, 평균 수익률이 1.8%인 점과 비교하면, 이 신호는 시장 평균에 못 미치는 성과를 보여주고 있습니다. 이는 해당 신호가 비우호적인 시장 상황이나 잠재적 하락 전조일 가능성을 시사합니다.

전반적 위험 평가와 결론

이 신호는 발생 빈도가 높고, 낮은 상승 확률과 부정적인 수익률을 동반하는 만큼, 투자자에게 위험 신호로 작용할 수 있습니다. 다른 신호와 함께 나타난다면, 더욱 신중한 판단이 필요합니다. 여러 신호들이 동시에 나타나면서 시장의 불확실성과 위험이 커지고 있음을 고려할 때, 이러한 데이터는 투자 결정에 있어 신중한 검토와 위험 관리를 요청하는 중요한 경고로 볼 수 있습니다.

[Compliance Note]

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