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안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.

시장 개요

2025년 글로벌 시장에서는 콘텐츠, 바이오, 반도체, 배터리, 친환경 및 신재생에너지, 그리고 산업기계 분야의 성장 기대감이 높아지고 있습니다. 기업들의 실적 개선과 글로벌 확장 전략이 시장 전반에 긍정적인 영향을 미치며, 일부 섹터에서는 공급과 수요의 균형 회복이 기대되고 있습니다.

섹터별 하이라이트

콘텐츠: CJ ENM과 하이브가 해외 콘텐츠 판매 확대와 글로벌 시장 공략을 통해 성장 모멘텀을 유지하고 있으며, 글로벌 아티스트 라인업 확장과 콘서트 개최로 시장 점유율 증대 기대.

바이오: HK이노엔과 셀트리온이 글로벌 시장 확대와 신약 승인 기대를 바탕으로 성장세를 지속하며, 신제품과 글로벌 임상 결과 발표가 중요한 이슈로 부각되고 있습니다.

반도체: SK하이닉스와 월덱스가 수요 증가와 공급 부족으로 실적 호조를 기대하며, NAND와 DRAM 가격 상승, 반도체 부품 시장의 지속적 성장 전망이 우세합니다.

배터리/에너지: 엘앤에프와 코윈테크가 양극재 생산 확대와 ESS 제조라인 자동화 수주를 통해 성장세를 이어가고 있으며, 글로벌 재생에너지 및 전기차 시장의 수요가 뒷받침되고 있습니다.

산업기계/친환경: 오리엔탈정공과 포스코인터내셔널이 친환경 크레인과 희토류 가치사슬 구축, 에너지 증산 기대 등으로 안정적 성장 기대를 받고 있습니다.

금융: 우리금융지주가 보험 인수와 재무 안정성을 바탕으로 실적 개선과 저평가 상태를 유지하며, 금융시장 내 안정적 위치를 확보하고 있습니다.

핵심 포인트

• 글로벌 시장 확장과 신사업 추진이 기업 실적과 시장 기대를 견인하며, 전반적인 성장 모멘텀을 형성하고 있습니다.
• 반도체, 배터리, 바이오, 콘텐츠 등 핵심 섹터에서 공급과 수요의 균형 회복과 가격 상승 기대가 지속되고 있습니다.
• 저평가된 금융 및 일부 산업기업들이 재무 안정성과 성장 잠재력을 바탕으로 투자 매력도를 높이고 있습니다.

CJ ENM

투자포인트:

• 2025년 3분기, 매출액 1조1,636억 원, YoY 3.5% 증가
• 영업이익 213억 원, YoY 34.4% 상승으로 실적 개선 기대
• 2025년 예상 EPS 3,503원, 전년 대비 132.1% 성장 전망
• 해외 콘텐츠 판매 확대 계획 발표(11월 예정), 글로벌 경쟁력 강화

투자 인사이트: CJ ENM은 2025년 3분기 실적이 기대 이상으로 나오면서, 해외 콘텐츠 판매 확대와 함께 성장 모멘텀을 보여주고 있어요. 특히 영업이익이 전년 동기 대비 크게 늘어난 점이 눈에 띄고, 앞으로의 해외 시장 공략이 더욱 기대됩니다. 티빙의 해외 진출과 제휴 확대도 장기적인 성장의 핵심 동력으로 작용할 것으로 보여요. 다만, TV 광고시장 부진 가능성은 염두에 두어야 하겠지만, 전반적으로 긍정적인 전망이 유지되고 있습니다.

HK이노엔

투자포인트:

• 2025년 말까지 미국, 유럽, 중국 시장 진출 가시화로 글로벌 확장 기대감 존재
• 2025년 3분기 매출액 2,608억 원, 전년 동기 대비 14% 성장, 영업이익 259억 원으로 16% 증가
• 중국 ‘타이신짠’ 로열티 수취액이 연간 약 140억 원으로 YoY 125.8% 증가 기대
• 미국 FDA 승인 예정(2025년 말), NDA 제출 준비 중이며, 승인 후 2027년 출시 예상

투자 인사이트: HK이노엔은 글로벌 시장 확대와 신약 승인 기대감이 함께 작용하며 성장 모멘텀을 유지하고 있어요. 특히 중국과 미국 시장에서의 로열티 수익과 FDA 승인 기대는 장기 성장의 핵심 동력으로 보여집니다. 2025년 실적도 꾸준히 성장세를 보이고 있어, 앞으로의 글로벌 확장과 보험적용 확대가 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 매출 인식 지연 가능성은 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다. 전반적으로 글로벌 시장에서의 성장 기대와 실적 안정성을 바탕으로 지속적인 모멘텀을 기대할 수 있는 종목입니다.

POSCO홀딩스

투자포인트:

• 2025년 3분기 연결기준 영업이익, 6390억원으로 컨센서스 부합
• 중국 및 일본산 열연 반덤핑관세 부과로 수입량 재고 소화 예상
• 포스코이앤씨의 일회성 비용 반영 후에도 실적 안정 기대
• 2026년 실적 개선과 중국 구조조정 본격화 기대

투자 인사이트: 포스코홀딩스는 2025년 3분기 영업이익이 6390억원으로 시장 기대를 충족하며 실적 안정성을 보여주고 있어요. 중국과 일본산 열연에 대한 반덤핑관세 부과로 수입 재고가 소화될 전망이어서, 향후 실적에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 또한, 포스코이앤씨의 일회성 비용 반영 이후에도 실적이 견고하게 유지되고 있어, 구조조정 기대감이 지속되고 있답니다. 2026년에는 중국의 구조조정이 본격화되면서 실적이 더욱 개선될 가능성도 열려 있어요. 시장은 이러한 기대를 바탕으로 단기와 중기, 장기적으로 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 다만, 중국 감산과 구조조정의 불확실성은 여전히 존재하며, 포트폴리오 변동 가능성도 염두에 두어야 합니다.

SK하이닉스

투자포인트:

• 2025년 3분기, 영업이익 11.4조원으로 예상되어 강한 실적 기대
• 2025년 예상 EPS는 82.3원, PER는 10.5배로 저평가 구간 유지
• 2025년 CY26 DRAM, NAND 수요증가율 각각 20% 이상 예상
• 범용DRAM 가격, 4Q25에 +27% QoQ 상승 전망

투자 인사이트: SK하이닉스는 2025년 반도체 업황이 강세를 보일 것으로 기대되고 있어요. 특히, DRAM과 NAND 가격이 오를 것으로 예상되면서 실적이 크게 좋아질 전망입니다. 2025년 영업이익과 EPS가 모두 성장할 것으로 보여서, 시장에서는 저평가된 상태라는 평가가 많아요. 공급 부족과 수요 증가가 계속되면서, 내년에도 수익성 개선이 기대됩니다. 또한, 2026년까지 수요가 지속적으로 늘어나면서 업황 호조가 이어질 것으로 보여, 장기적인 성장 가능성도 높게 평가되고 있어요.

넷마블

투자포인트:

• 2025년 3분기 영업이익, 829억 원으로 컨센서스 부합
• 신작 '일곱개의대죄: 오리진' 1월 28일 출시 예정
• 10월 베타테스트 진행 중인 '몬길: 스타다이브' 기대감
• 2025년 4분기 매출, 7000억 원대 반등 예상

투자 인사이트: 넷마블은 최근 실적이 일부 감소했지만, 신작 기대감이 여전한 종목이에요. 3분기 영업이익은 829억 원으로 시장 기대에 부합했고, 신작 일정 연기에도 불구하고 4분기 매출이 다시 반등할 것으로 기대되고 있어요. 특히, '일곱개의대죄: 오리진'이 1월 말에 출시되고, '몬길: 스타다이브'의 베타테스트도 진행 중이라 앞으로의 성과가 기대됩니다. 시장에서는 신작 라인업과 실적 호조 기대를 반영하며 긍정적인 분위기를 유지하고 있어요. 다만, 신작 일정 연기와 경쟁 심화는 리스크로 작용할 수 있으니 주의가 필요하겠네요. 전반적으로 신작 모멘텀과 실적 안정성을 바탕으로 성장 기대가 높은 종목입니다.

동아에스티

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 11% 증가한 1,984억 원 예상
• 2025년 3분기 영업이익, 전년 대비 15% 감소했지만 QoQ로는 317% 급증한 168억 원
• 자큐보와 디페렐린 공동판매 협약 체결로 2026년 디페렐린 매출액이 180억 원에서 405억 원으로 전망
• 2024년 시장 평균 PER 34.8배, PBR 0.78배, ROE 2.2%로 저평가된 기업으로 평가

투자 인사이트: 동아에스티는 2025년 3분기 실적이 기대치를 상회하며 성장세를 보여주고 있어요. 특히 자큐보와 디페렐린의 공동판매 협약이 큰 기대를 모으고 있는데, 26년에는 디페렐린 매출이 두 배 이상 늘어날 전망이거든요. 시장에서는 저평가된 기업으로 인식되고 있으며, 단기와 중기, 장기적으로 긍정적인 영향을 받을 가능성이 높아 보여요. 다만 경쟁 심화와 글로벌 경기 변동은 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다. 전반적으로 성장 기대와 저평가 상태가 어우러져 흥미로운 기업입니다.

디어유

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 28% 증가한 227억 원 예상
• 2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 48.7% 증가한 94억 원 전망
• 중국 버블서비스 첫 현지 아티스트 입점이 8월 19일에 이루어졌으며, 확대 기대
• 2024년 예상 EPS는 783원으로, 2025년에는 19.4% 하향 조정된 점이 반영됨

투자 인사이트: 디어유는 글로벌 콘텐츠 확대와 중국 시장 내 신규 아티스트 입점으로 성장세를 이어가고 있어요. 2025년 3분기 실적은 매출과 이익 모두 전년 대비 큰 폭으로 개선될 것으로 기대되고 있습니다. 다만, 중국 버블서비스의 구독수 증가는 예상보다 더딘 편이고, 웹결제 전환율 상승도 둔화되고 있어 성장 속도에 일부 제약이 있을 수 있어요. 시장에서는 성장 가능성을 인정하면서도 단기 실적 부진에 대한 우려도 함께 존재하는 모습입니다. 전체적으로 디어유는 글로벌 콘텐츠 경쟁력과 중국 시장 내 입지 확대를 통해 지속적인 성장 잠재력을 보여주고 있다고 볼 수 있어요. 그러나 수익성 개선과 시장 점유율 확대를 위해서는 추가적인 실적 개선이 필요하겠네요.

디지털대성

투자포인트:

• 2024년 매출액 2,177억 원, 전년 대비 2.9% 증가
• 2025년 예상 매출액 2,570억 원, 전년 대비 18.0% YoY 성장
• 2025년 영업이익 303억 원, 전년 대비 27.9% 증가
• 2025년 영업이익률 11.8%, 전년 대비 0.9%포인트 상승

투자 인사이트: 디지털대성은 2024년과 2025년에 걸쳐 매출과 수익성이 꾸준히 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히 M&A를 통한 사업 확장과 수익성 개선이 기대되며, 2025년 예상 PER은 10.5배로 역사적 밸류에이션 하단에 위치하고 있습니다. 시장에서는 이 기업의 성장 잠재력과 M&A 효과에 대한 기대감이 존재하며, 앞으로의 실적 개선이 지속될 가능성이 높아 보여요. 현재 주가 수준도 저평가 구간에 위치해 있어, 장기적인 관점에서 긍정적인 신호를 보여주고 있습니다. 다만, 경쟁 심화와 시장 변동성은 주의해야 할 리스크로 남아 있어요.

삼성전기

투자포인트:

• 2025년 4분기 영업이익, 2,104억 원 예상, 전년 대비 83% 증가
• MLCC 가동률 98% 기록, 공급 부족과 가격 상승 기대 지속
• 반도체 및 전장용 MLCC 수요 증가로 고부가가치 제품 가격 상승 전망
• 2026년 일부 제품 가격 인상 기대, 수익성 개선 지속 예상

투자 인사이트: 삼성전기는 2025년 3분기 실적이 시장 기대를 뛰어넘으며 강한 성장세를 보여주고 있어요. 특히 MLCC 가동률이 98%에 달하며 공급 부족 현상이 지속되고 있어, 앞으로도 가격 상승과 수익성 향상이 기대됩니다. 반도체와 전장용 MLCC 수요가 꾸준히 늘어나면서, 내년에도 실적이 계속 좋아질 가능성이 높아 보여요. 업황이 견조하게 유지되면서 장기적으로도 성장 모멘텀이 강하게 작용할 것으로 보입니다. 다만, 글로벌 경기 변동이나 수급 과잉 가능성은 주의해야겠지만, 현재로서는 긍정적인 전망이 우세합니다.

삼양식품

투자포인트:

• 2025년 3분기 예상 영업이익, 515.6억원으로 전망
• 내년 초 미국·유럽 시장 입점률 상승 기대
• 중국 공장 증설 발표(2023년 7월) 이후 글로벌 수요 지속 증가
• 2025년 영업이익률, 24년 23.9%에서 24.6%로 개선 예상

투자 인사이트: 삼양식품은 글로벌 수요가 꾸준히 늘어나면서 성장세를 이어가고 있어요. 특히, 2023년 중국 공장 증설 이후 시장 점유율 확대와 브랜드 가치 상승이 기대됩니다. 2025년 예상 영업이익이 515.6억 원으로 전망되면서, 공급 능력도 충분히 확보되어 있어 안정적인 성장 모멘텀을 보여주고 있어요. 단기적으로는 3분기 실적 기대치 하향과 수출 부진 우려가 있었지만, 11월부터 수출 반등이 예상되고 있어 긍정적인 흐름이 이어질 것으로 보여집니다. 전체적으로 보면, 시장 기대치가 낮아진 가운데, 내년과 내후년의 고성장 가능성이 높아 보여서 장기 투자 관점에서도 관심을 가질 만한 종목입니다.

셀트리온

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 1조 260억원으로 전년 대비 16.3% 증가
• 2025년 3분기 영업이익, 3,010억원으로 전년 대비 44.9% 증가
• 신제품 매출액, 5,163억원으로 전년 대비 50.7% 증가 지속
• 2026년 매출 예상치, 4조 7,177억원으로 전년 대비 17.2% 증가 전망

투자 인사이트: 셀트리온은 2025년 3분기에 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 성장했어요. 특히 신제품 매출이 50.7% 늘어나면서 실적 가시성이 높아지고 있죠. 앞으로 2026년에는 매출이 4조 7,177억원까지 오를 것으로 예상돼서 성장세가 계속될 것으로 보여요. 미국공장 인수와 짐펜트라 처방 확대 기대도 긍정적이지만, 시장은 기대치에 못 미치는 모습으로 주가가 횡보하는 모습이 나타나고 있어요. 전체적으로 신제품과 원가율 개선이 실적을 견인하는 모멘텀으로 작용할 전망입니다.

에스티팜

투자포인트:

• 2025년 3분기, 글로벌 임상2a 중간결과 발표 예정
• 올리고뉴클레오타이드 수출 확대가 실적 성장의 핵심 동력
• 2025년 예상 매출액 335십억원, 영업이익 49십억원으로 전망
• 2026년 신약 승인 및 생산 확대 기대, 지속적 매출 증가 예상

투자 인사이트: 에스티팜은 구조적으로 성장하는 RNA 치료제 시장의 수혜주로 꼽히고 있어요. 특히, 2025년 3분기에 예정된 글로벌 임상2a 중간결과 발표가 중요한 이벤트입니다. 이 결과는 인체 내 항바이러스 활성을 입증하며 내성 극복 가능성과 병용요법 전략이 유효하다는 점을 보여줄 것으로 기대되고 있어요. 또한, 올리고뉴클레오타이드 수출 확대가 실적의 핵심 동력으로 작용하며, 2025년에는 매출액이 335십억원, 영업이익은 49십억원으로 예상됩니다. 2026년에는 신약 승인과 생산 확대를 통해 지속적인 성장세가 기대되고 있으며, 글로벌 제약사와의 기술이전 협력도 강화될 전망입니다. 시장은 단기적으로 영업이익률이 20%에 근접하는 호재를 기대하고 있으며, 장기적으로는 피르미테그라비르의 글로벌 임상 결과와 기술이전 기대가 성장의 동력이 될 것으로 보여요.

엘앤에프

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 6,523억 원으로 전년 대비 86% 성장
• 3Q25 영업이익, 221억 원으로 시장 기대치 상회하며 흑자전환
• 2026년 하반기부터 양극재 생산능력, 3만톤에서 6만톤으로 확대 계획
• 신규 설비 투자와 양극재 출하량 증가, 실적 회복과 성장 기대

투자 인사이트: 엘앤에프는 2025년 3분기에 매출액이 6523억 원으로 전년 대비 크게 성장했고, 영업이익도 흑자전환에 성공했어요. 특히 3분기 실적은 시장 기대치를 훨씬 뛰어넘으며 실적 턴어라운드가 기대되고 있죠. 앞으로 2026년 하반기부터 양극재 생산능력을 두 배로 늘릴 계획이어서, 공급 확대와 수요 증가에 힘입어 실적이 더욱 좋아질 전망이에요. 미국 ESS 시장 내 점유율 확대와 Tesla 신모델 효과도 기대를 모으고 있어요. 이러한 성장 동력들이 지속되면, 글로벌 배터리 산업 내 경쟁력도 강화될 것으로 보여서, 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다.

오리엔탈정공

투자포인트:

• 2025년 매출액, 2,102억원으로 전망되어 안정적 성장 기대
• 영업이익, 283억원으로 2008년 이후 최대치 기록 예상
• 2024년 매출액, 2,073억원, 영업이익, 249억원으로 전년 대비 소폭 상승
• 친환경 선박용 크레인과 윙세일, 해상풍력용 크레인 신성장동력 확보

투자 인사이트: 오리엔탈정공은 2025년 매출액이 2,102억원, 영업이익이 283억원으로 전망되면서 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히, 친환경 선박 관련 크레인과 윙세일, 해상풍력용 크레인 등 신성장동력을 바탕으로 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다. 조선기자재 산업의 글로벌 수주잔고가 늘어나면서 중장기적으로 안정적인 성장세를 유지할 가능성이 높아 보여요. 다만, 글로벌 경기 변동과 조선수주 부진 가능성은 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다. 전반적으로, 실적 호조와 신사업 추진이 긍정적인 성장 동력을 제공하고 있어요.

우리금융지주

투자포인트:

• 2025년 3분기 연결순이익, 1조 2,444억 원으로 YoY 37%, QoQ 33% 증가
• 동양생명과 ABL 생명 인수로 각각 1,400억 원과 3,880억 원의 이익 기여
• 보험사 인수 계획 발표 후 추가 보험 인수 또는 사업 확장 기대
• 2025년 예상 EPS는 4,557원으로 낮은 PER 5.6배와 연관돼 저평가 상태

투자 인사이트: 우리금융지주는 2025년 3분기에 연결순이익이 크게 늘어나면서 시장의 관심을 받고 있어요. 특히 동양생명과 ABL 생명 인수로 인해 일회성 이익이 크게 증가했고, 앞으로도 보험 인수와 사업 확장 기대가 높습니다. 안정적인 금융지표와 낮은 PER는 투자자에게 매력적인 포인트를 제공하고 있으며, 시장에서는 저평가된 상태로 평가되고 있어요. 이와 같은 성장 잠재력과 재무 안정성을 고려하면, 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다.

월덱스

투자포인트:

• 2026년 매출액 3,338억 원, YoY 11.6% 성장 기대
• 2026년 영업이익 752억 원, YoY 26.7% 증가 전망
• 2025년 매출액 2,991억 원, YoY -2.5%로 일시적 부진 후 회복 기대
• 2025년 11월 발표, NAND 고단화와 가동률 회복으로 수요 증가 예상
• 2026년 NAND 고단화와 가동률 회복에 따른 파츠 수요 확대 기대
• 반도체 부품 시장은 약 100억 달러 규모, 글로벌 Top 5 업체 유지보수 매출 기록
• 시장 영향은 중기부터 장기까지 긍정적, 1년 이상 지속적 성장 기대
• 2025년 PER은 13.6배, PSR은 1.4배로 시장 내 성장 기대 반영

투자 인사이트: 월덱스는 2000년에 설립된 반도체 소모성 부품 제조업체로, 2008년 코스닥에 상장했어요. 최근 실적은 2025년 매출액이 2,991억 원으로 다소 부진했지만, 2026년에는 NAND 고단화와 가동률 회복이 기대되어 수요가 다시 늘어날 전망입니다. 특히, 반도체 부품 시장은 글로벌 규모가 크고, 시장 내 경쟁사들의 유지보수 매출도 상당히 높아 성장 가능성이 높게 평가되고 있어요. 시장 영향도 중기와 장기적으로 긍정적이어서, 앞으로의 성장 흐름이 기대됩니다. 다만, 글로벌 반도체 시장의 불확실성과 무역갈등은 여전히 위험 요인으로 작용할 수 있음을 유념해야 합니다.

유니드

투자포인트:

• 2026년 ROE는 8.8%로 예상되며, 2025년 대비 소폭 하락(9.3%→8.8%)
• 중국 신공장 가동으로 비용 부담이 경감되어 ROE 추가 개선 기대
• 2025년 예상 EPS는 14,213원으로, 전년 대비 30.2% 성장 전망
• 3Q25 영업이익은 188억원으로, 컨센서스(278억원)와 당사 추정치(280억원)를 하회

투자 인사이트: 유니드는 2025년 예상 EPS가 14,213원으로, 지난해보다 크게 성장할 것으로 기대되고 있어요. 다만, 3분기 영업이익이 시장 기대치보다 낮았던 점은 아쉽지만, 중국 신공장 가동으로 비용 부담이 줄어들면서 앞으로 ROE가 더 개선될 가능성이 높습니다. 현재 시장에서는 실적 부진 우려와 함께 밸류에이션 매력을 평가하고 있는데, 저평가된 밸류에이션이 투자심리를 긍정적으로 바꿀 수도 있겠네요. 앞으로 중국 염소 적자 확대와 국내 ASP 인상 지연이 변수로 작용할 수 있지만, 장기적으로는 ROE 개선 기대가 지속되고 있어요.

코윈테크

투자포인트:

• 2025년 4분기 북미 ESS 제조라인 자동화 수주, 실적 성장 기대
• 이차전지 시스템 엔지니어링 노하우와 로봇 자동화 기술 결합
• 2024년 매출액 2,444억원, 2025년 실적 성장 모멘텀 확보 예상
• 2021년 이차전지 소재 및 시스템 엔지니어링 기업 인수로 사업 역량 강화

투자 인사이트: 코윈테크는 북미지역에서 ESS 제조라인 자동화 수주를 지속하며 내년 실적 성장의 기대를 받고 있어요. 특히, 이차전지 시스템 엔지니어링과 로봇 자동화 기술을 결합한 사업 전략이 주목받고 있죠. 2024년 매출액은 2,444억 원으로 집계되었으며, 앞으로의 수주 호조와 기술력 강화가 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 글로벌 재생에너지 시장의 성장과 함께, 이 회사의 사업영역 확대도 기대되고 있습니다. 시장에서는 코윈테크의 성장 가능성에 대해 높은 기대감을 갖고 있는 모습입니다.

포스코인터내셔널

투자포인트:

• 2025년 3분기 연결 영업이익, 3,159억 원으로 시장 기대 부합
• 호주 세넥스 에너지 증산 본격화(2026년부터) 기대감 존재
• 내년 증익 기대, 2025년 EPS 3,129원에서 2026년 4,092원 예상
• 탈중국 희토류 가치사슬 구축 기대, 시장 경쟁력 강화 전망

투자 인사이트: 포스코인터내셔널은 2025년 3분기 연결 기준 영업이익이 3,159억 원으로 시장 기대에 부합하며 안정적인 실적을 보여주고 있어요. 특히, 호주 세넥스 에너지의 증산이 2026년부터 본격화되면서 관련 수익 기대감이 높아지고 있습니다. 내년에는 실적이 더욱 개선될 것으로 예상되며, 2025년 EPS는 3,129원, 2026년에는 4,092원으로 전망되고 있어요. 또한, 탈중국 희토류 가치사슬 구축 기대가 시장 경쟁력을 강화하는 요소로 작용할 것으로 보여집니다. 전반적으로 실적 안정성과 성장 기대가 동시에 존재하는 종목입니다.

하이브

투자포인트:

• 2025년 3분기, 연결매출액 6,958억 원(+31.8% YoY), 영업이익 336억 원(-38.1% YoY) 예상
• 북미·남미·일본 등 주요국가에서 아티스트 라인업 확장으로 글로벌 시장 공략 강화
• 10월 21일 멕시코시티 아우디토리오 나시오날에서 콘서트 개최 예정, 현지 시장 안착 기대
• 아티스트 라인업 확대와 월드투어 계획으로 글로벌 경쟁력 및 시장 점유율 증대 기대

투자 인사이트: 하이브는 2025년 3분기 실적 전망이 다소 부진하게 나오고 있지만, 글로벌 시장에서의 아티스트 확장과 신사업 추진이 활발히 이루어지고 있어요. 특히 북미와 일본 등 주요 국가에서의 활동이 강화되면서, 앞으로의 성장 잠재력이 기대됩니다. 10월 멕시코 콘서트도 현지 시장에서의 입지 강화를 보여주는 중요한 이벤트입니다. 비록 단기 실적은 부진하더라도, 장기적으로 글로벌 경쟁력과 시장 점유율이 늘어날 것으로 보여, 앞으로의 행보를 지켜볼 만한 종목입니다.

한온시스템

투자포인트:

• 2025년 3분기 영업이익, 953억원으로 전년 동기 대비 1.7% 증가
• 2025년 예상 매출액, 10,786억원으로 연간 7.9% 성장 전망
• 추가 유증 가능성 낮아 재무 안정성 유지 기대
• 원가절감 정책으로 수익성 개선, 3Q25 실적 호조로 시장 기대감 상승

투자 인사이트: 한온시스템은 글로벌 열관리기술 분야의 선두주자로서 전기차와 xEV 시장에서 강한 경쟁력을 보여주고 있어요. 2025년 3분기 실적이 시장 기대를 크게 뛰어넘으며, 수익성 회복이 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 특히, 유상증자 이후 재무구조가 안정화되면서 추가 유증 가능성은 낮은 것으로 평가되고 있어요. 원가절감 정책이 효과를 내면서 향후 수익성 개선이 기대되고, 산업 내 경쟁사에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만, 글로벌 경쟁 심화와 환율 변동 리스크는 여전히 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로 강한 실적과 재무 안정성을 바탕으로 성장 잠재력이 높아 보여요.

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