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테스의 최근 RSI(상대강도지수)가 99% 퍼센타일에 진입한 것은 과매수 상태를 시사하며, 이는 가격 조정 가능성을 높이는 위험 신호입니다. 이 신호는 과거 발생 빈도가 낮아, 상승 확률이 낮고 평균 수익률이 마이너스를 기록했기 때문에 투자에 신중함이 필요합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(55.5%) 대비 35.5%p 낮은 20.0% 기록

위험 신호 분석 및 투자 주의점

이번 데이터에서 가장 주목할 만한 위험 신호는 'RSI 99% Percentile 진입'입니다. 이 신호는 10년 동안 24번 발생했으며, 과거에 이 신호가 나타난 시기의 평균 상승 확률은 겨우 20%에 불과했고, 평균 수익률 또한 -6.1%로 손실이 발생할 가능성이 높음을 보여줍니다.

이 신호는 일반적으로 과매수 상태를 의미하는 RSI 지표가 극단적인 수준에 도달했음을 나타내며, 이는 단기적 과열 신호로 볼 수 있습니다. 하지만 과거 데이터를 보면, 이 신호가 발생했을 때 실제 상승으로 이어진 경우는 매우 드물고 오히려 하락하는 경향이 강합니다. 따라서 이 신호는 투자에 있어 상당한 위험 신호로 해석할 수 있습니다.

기본 월간 상승 확률이 55.5%, 평균 수익률이 1.6%라는 기대치와 비교했을 때, 'RSI 99% Percentile 진입' 신호는 상대적으로 낮은 확률과 높은 손실 가능성을 내포하고 있어, 단순히 기대 수익률만 보고 투자하기에는 신중함이 요구됩니다.

이 외 다른 신호들과 비교했을 때, 해당 신호는 위험도가 높고 불확실성이 큰 편입니다. 여러 신호가 동시에 나타나는 상황이 아니더라도, 이 신호 하나만으로도 투자자에게는 주의가 필요하다는 경고를 줍니다.

종합적으로 볼 때, 이번 데이터는 테스의 투자 환경이 다소 불안정하거나 변동성이 클 수 있음을 시사하며, 특히 'RSI 99% Percentile 진입' 신호는 투자 위험성을 높이는 중요한 지표입니다. 따라서 이 신호를 만났을 때는 신중한 판단과 위험 관리 전략이 필요하겠습니다.

[Compliance Note]

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