FedEx는 2025 회계연도 4분기 실적에서 시장 기대를 소폭 웃도는 매출 222억 달러, 주당순이익(EPS) 6.07달러를 기록했다. 매출은 예상치(218억 달러)를 소폭 상회했고, EPS 또한 시장 기대(5.87달러)를 웃돌았다. 그러나 시장의 관심은 실적 자체보다 가이던스에 집중되었다.
문제는 연간 실적 전망을 제시하지 않았다는 점이다. FedEx는 다음 분기 EPS를 3.70달러로 전망했는데 이는 월가 추정치(4.05달러)를 하회하는 수치다. 이러한 보수적인 스탠스는 실적 서프라이즈에도 불구하고 투자자들의 실망으로 이어졌고, 시간외 거래에서 주가는 -4.1% 하락한 220달러를 기록했다.
히스토그램은 어떤 이벤트가 발생한 뒤, 과거에 그 종목의 수익률이 얼마나 오르거나 내렸는지를 한눈에 보여주는 그래프
빨간 점선(MEAN)은 평균 수익률을 나타내며, 과거에 이 이벤트 이후 보통 어느 정도 수익이 났는지를 보여준다.
파란 점선(Q1)과 초록 점선(Q3)은 수익률의 하위 25%와 상위 25% 지점을 표시한다.
→ 즉, Q1은 손실이 컸던 하위 그룹, Q3는 수익이 컸던 상위 그룹을 나타냄.
역사적 데이터를 보면 FedEx의 실적이 예상 수준(±5%)에 부합한 경우, 2주 후 평균 수익률은 +0.31%, 한 달 후는 +0.70%로 제한적인 상승 흐름을 보였다. 최근 EPS 추정치는 6.80달러에서 6.07달러로 하향 조정된 바 있으며, 자본 지출 계획도 기존 41억 달러에서 45억 달러로 확대되어 불확실성은 여전하다.
Fedex 실적 예상치 부합(-5~+5%) 이벤트 : 1996년 이후 이벤트 55회 발생
<Fedex 실적 예상치 부합 이벤트, 2주 뒤 수익률 분포>
<Fedex 실적 예상치 부합 이벤트, 1개월 뒤 수익률 분포>
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