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두산의 주가가 최근 RSI 99% Percentile에 진입하며 과매수 상태를 보여주고 있습니다. 이 신호는 10년간 발생 횟수도 적고, 과거에는 평균 수익률이 마이너스를 기록한 경우가 많아 투자 시 주의가 필요합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(52.1%) 대비 37.1%p 낮은 15.0% 기록

두산 주식의 위험 신호 심층 분석

이번 분석에서는 두산(000150)의 투자에 영향을 줄 수 있는 위험 신호들을 살펴보았습니다. 특히, 몇 가지 신호들이 동시에 나타나면서 투자자가 주의해야 할 포인트들을 보여주고 있는데요, 그 중에서도 가장 눈에 띄는 것은 RSI 99% Percentile 진입입니다.

가장 주의해야 할 위험 신호: RSI 99% Percentile 진입

이 신호는 10년 동안 25회 발생했으며, 과거 데이터상 상승 확률이 15%에 불과하고 평균 수익률이 -3.0%로 나타났습니다. 즉, 이 신호가 발생했을 때 기대할 수 있는 상승 가능성은 매우 낮으며, 오히려 평균적으로 가격이 하락하는 경향이 강하다는 의미입니다. 이는 해당 신호가 앞으로도 비슷한 패턴을 반복할 가능성을 시사하며, 투자자가 이 시기를 피하거나 신중히 접근해야 함을 암시합니다.

신호의 위험도 평가

기본적으로 두산의 월간 상승 확률은 52.1%, 평균 수익률은 2.7%로, 전체적으로는 비교적 안정적이거나 보수적인 수준입니다. 그러나 RSI 99% Percentile 진입은 이 평균과는 정반대의 신호로서, 상승 확률이 매우 낮고 수익률도 마이너스를 기록하는 등, 잠재적 위험이 크다는 점을 보여줍니다. 즉, 이 신호가 나타날 때는 상승 기대보다 하락 우려가 더 크다고 볼 수 있습니다.

종합적 위험 평가

이 신호는 과거 10년 동안 드물게 발생했음에도 불구하고, 발생 시 기대할 수 있는 수익률이 부정적이었던 점이 특징입니다. 여러 신호가 동시에 나타나지 않더라도, 이 한 가지 신호의 의미는 단순히 일시적 조정을 넘어, 투자에 있어 위험이 높아질 가능성을 경고하는 중요한 지표임을 알 수 있습니다. 따라서, 이 신호를 감지했을 때는 투자의 신중함을 유지하고, 시장의 불확실성을 고려하여 조기 대응을 고민하는 것이 바람직합니다.

[Compliance Note]

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