안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.
시장 개요
현재 시장은 글로벌 경기 불확실성과 기술주 중심의 성장 기대 속에서도, 반도체, 바이오, 여행·레저, 디지털 및 첨단 산업 등 핵심 섹터에서 견조한 성장세가 지속되고 있습니다. 기업들의 신사업 확대와 글로벌 시장 진출이 활발히 이루어지고 있으며, 기술 혁신과 공급망 안정화가 시장 전반의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.
섹터별 하이라이트
반도체: 삼성전자와 삼성전기 등 주요 기업들이 수요 증가와 가격 강세를 바탕으로 실적 호조를 기대하고 있으며, 유니퀘스트와 퓨릿 등 소재·장비 업체들도 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
바이오: 넥스트바이오메디컬과 오가노이드사이언스가 임상 및 시장 진입 가속화로 성장 기대를 높이고 있으며, FDA 승인 기대와 글로벌 파트너십 확대가 핵심 모멘텀입니다.
여행·레저: 파라다이스와 롯데관광개발이 실적 안정과 해외시장 확대를 통해 성장세를 유지하고 있으며, 중국인 방문객 회복 기대와 신규 프로젝트 추진이 긍정적입니다.
디지털·기술: 쏘카와 위츠는 자율주행, 무선충전, 디스플레이 등 신사업 확장과 시장 기대감에 힘입어 성장 잠재력을 보여주고 있으며, AI·데이터 인텔리전스 기업들도 실적 개선과 글로벌 확장을 추진 중입니다.
핵심 포인트
- 반도체와 바이오 섹터의 성장 기대와 함께 글로벌 공급망 안정화가 시장 전반의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다.
- 신사업 확대와 해외시장 진출이 기업들의 성장 모멘텀으로 작용하며, 기술 혁신이 시장 경쟁력을 강화하는 핵심 요소입니다.
- 단기적 변동성과 글로벌 경기 불확실성 속에서도, 기업별 차별화된 성장 전략과 신제품 개발이 시장의 주목을 받고 있습니다.
LG이노텍
투자포인트:
- 2025년 예상 매출액 22조 600억 원, 연평균 성장률 기대
- 2025년 3분기, RF-SiPM과 GDDR7 수요 증가로 실적 개선 예상
- 신사업 투자 확대와 신제품 공급망 확장 계획 발표
- 반도체 산업 평균 P/E 11배, 예상 EPS 22,645원으로 평가
투자 인사이트: LG이노텍은 2025년까지 RF-SiPM과 GDDR7 수요가 늘어나면서 반도체 부품 시장에서의 입지를 강화할 것으로 보여요. 특히, 2025년 예상 매출액이 22조 600억 원에 달하며, 이는 꾸준한 성장세를 의미합니다. 회사는 신사업 투자와 공급망 확장 계획도 발표했기 때문에 앞으로의 성장 동력을 기대할 수 있겠네요. 시장에서는 LG이노텍의 첨단 반도체 부품 공급 능력에 대해 높은 기대를 갖고 있고, 장기적으로 경쟁력을 갖추고 있다고 평가하는 분위기입니다. 다만, 경쟁 심화와 원자재 가격 변동 같은 위험 요소도 함께 고려해야 하겠어요. 전반적으로, 기술력과 성장 기대를 바탕으로 긍정적인 전망이 이어지고 있습니다.
골프존
투자포인트:
- 2024년 예상 매출액 6,200억 원, 영업이익 958억 원으로 안정적 성장 기대
- 2025년 실적 전망, 매출 4,997억 원, 영업이익 737억 원으로 예상보다 낮아
- 중국 연변 시티골프 개장 예정, 글로벌 시장 확대와 신사업 추진이 성장 동력
- 국내 시장 정체 속에서도 해외시장 확대와 디지털·엔터테인먼트 결합 골프 산업 전환 기대
투자 인사이트: 골프존은 2024년에 매출 6,200억 원과 영업이익 958억 원을 기록할 것으로 예상되며, 해외시장 확대와 신사업인 시티골프가 기업 성장의 핵심 모멘텀으로 작용하고 있어요. 2025년 실적은 다소 하락할 전망이지만, 글로벌 골프 산업의 디지털 전환과 신규 프로젝트 추진이 장기적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 현재 주가 수준은 실적 부진이 이미 반영된 것으로 평가되며, 해외시장 확대와 신사업 성공 여부에 따라 기업가치가 추가로 상승할 수 있는 잠재력을 갖추고 있어요. 다만, 국내 골프시장 구조적 성장 둔화와 소비심리 위축은 리스크 요인으로 작용할 수 있음을 유념해야 합니다.
넥스트바이오메디컬
투자포인트:
- 2025년 12월 예상 EPS 386원으로, 2024년 EPS 0.8원 대비 크게 증가
- 2025년 매출액 93,100백만원으로 전망되어, 전년 대비 성장 기대
- FDA Pre-Submission 진행으로 승인 기대감 높아지고 있으며, 시장 진입 가속화 예상
- 제약·바이오 업종 평균 P/E 25배와 비교해 성장 잠재력 기대
투자 인사이트: 넥스트바이오메디컬은 2025년 예상 EPS가 386원으로, 2024년보다 크게 상승할 것으로 보여요. 매출도 93,100백만원으로 전망되어 성장세가 지속되고 있죠. 특히 FDA의 Pre-Submission 단계에 있어 승인 기대감이 높아지면서 시장에서 긍정적인 관심이 모아지고 있어요. 제약·바이오 업종의 평균 P/E와 비교하면 성장 잠재력이 충분히 기대되는 종목입니다. 다만, 승인 지연이나 실패 가능성도 염두에 두어야 하니 신중한 접근이 필요하겠어요.
롯데관광개발
투자포인트:
- 2025년 4분기 예상 매출, 1,893억 원으로 컨센서스 상회
- 2025년 영업이익, 480억 원 예상으로 전년 대비 성장세 지속
- 내년 월평균 매출 기대치, 500억 원 이상으로 체질 개선 기대
- 12월 항공편 확대와 방문객 회복 기대, 업계 전반 성장 견인
투자 인사이트: 롯데관광개발은 2025년 4분기에 예상 매출이 1,893억 원으로 시장 기대를 뛰어넘었어요. 영업이익도 480억 원으로 전망되면서, 연간 실적이 견조한 성장세를 유지할 것으로 보여집니다. 특히 내년에는 월평균 매출이 500억 원 이상으로 기대되며, 레버리지 효과와 함께 영업이익 2,000억 원 이상 달성 가능성도 기대되고 있어요. 11월 실적 서프라이즈와 12월 항공편 확대 기대는 업계 전반의 성장과 경쟁력 강화를 시사합니다. 전반적으로 실적 개선과 시장 기대가 맞물리며, 향후 성장 잠재력이 높게 평가되고 있습니다.
삼성전기
투자포인트:
- 2026년 매출액, 12조4,051억 원으로 예상하며, 모든 사업부가 10% 내외 성장 기대
- 2025년 4분기 영업이익, 2,357억 원으로 전망되고, 2026년 영업이익은 1조2,065억 원 예상
- 패키지사업부 매출액, 2025년 대비 13.4% 증가한 2조5,878억 원으로 예상
- AI 고객 확보와 시장 확대로 BGA 부문 성장 기대, 수익성 향상 기대
투자 인사이트: 삼성전기는 2025년 4분기 실적이 예상보다 좋아지고 있으며, 2026년에는 매출과 영업이익 모두 큰 폭으로 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 패키지사업부의 매출이 크게 늘어나면서 전체 실적에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다. AI와 서버 시장에서의 경쟁력 강화도 기대되고 있어, 앞으로의 성장 가능성이 흥미롭네요. 다만, 글로벌 경기 변동이나 공급망 이슈는 여전히 주의해야 할 부분입니다. 전반적으로 실적 개선과 시장 점유율 확대가 기대되는 종목입니다.
삼성전자
투자포인트:
- 2025년 4분기 영업이익, 18조원으로 전년 동기 대비 51% 증가 예상
- 2026년 1분기 영업이익, 23조원으로 전년 동기 대비 24% 증가 전망
- 범용DRAM 가격이 4분기 46% 상승하며 실적 호조의 핵심 동인으로 작용
- HBM 출하량이 2025년 105억 Gb로 올해 대비 3배 증가 예상
투자 인사이트: 삼성전자는 2025년 4분기와 1분기 실적이 모두 시장 기대를 뛰어넘을 것으로 보여요. 특히, 범용DRAM 가격이 크게 오르고 HBM 출하량이 늘어나면서 실적이 강하게 뒷받침되고 있답니다. 2025년 예상 영업이익은 41조 8,770억 원으로 시장 컨센서스보다 높게 형성될 것으로 보이고요. 반도체 공급가격 상승과 수율 개선 기대도 실적 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있어요. 이와 함께, 반도체 업종 내에서 삼성전자는 시장 점유율 확대와 경쟁력 강화를 기대할 수 있는 강력한 위치에 있습니다. 다만, 반도체 가격 변동성과 수율개선 실패 가능성은 여전히 고려해야 할 위험 요소입니다.
삼양식품
투자포인트:
- 2024년 매출액 1,728억 원에서 2025년 2,374억 원으로 예상, 성장 지속 기대
- 2025년 영업이익 345억 원에서 530억 원으로 전망, 수익성 개선 기대
- 2027년 1월 중국 신공장 완공 예정, 전체라인 2교대 생산 개시 계획
- 중국 판매량, 2025년 6억 식 예상, 2028년 10억 식 초과 전망
투자 인사이트: 삼양식품은 2024년부터 2025년까지 매출과 영업이익이 모두 증가할 것으로 보여요. 특히, 2027년 중국 신공장 가동이 예정되어 있어 장기적인 공급 확대와 시장 점유율 상승이 기대됩니다. 글로벌 시장에서의 수출도 꾸준히 늘어나고 있어, 앞으로의 성장 잠재력이 높다고 볼 수 있어요. 다만, 공급 과잉이나 생산량 증설 지연 가능성은 염두에 두어야 하겠지만, 장기적으로는 수요 증가와 브랜드 인지도 향상이 긍정적 영향을 미칠 것으로 보여집니다.
성일하이텍
투자포인트:
- 2025년 2분기, 매출액 75.4% 증가로 성장세 지속 예상
- 2025년 2분기, 전년 동기 대비 매출 37.5% 증가 기록
- 4Q25, 글로벌스크랩 확보전략 강화와 새만금3공장 가동률 상승으로 실적 회복 기대
- 2025년 예상 매출액은 187.9억원으로 전년 대비 38.0% 증가
투자 인사이트: 성일하이텍은 최근 몇 분기 동안 매출이 꾸준히 늘어나면서 성장세를 보여주고 있어요. 특히 2025년 2분기에는 전년 동기 대비 매출이 37.5% 증가했고, 75.4%의 큰 폭으로 성장하는 모습이 나타났어요. 4분기에는 글로벌스크랩 확보와 새만금3공장 가동률 상승으로 실적 회복이 기대되고 있답니다. 앞으로 수익성은 안정화되고 성장세를 유지할 가능성이 높아 보여서, 산업 내 경쟁력도 강화될 것으로 보입니다. 다만, 글로벌 공급망과 원자재 가격 변동 같은 위험 요소도 함께 고려해야겠어요.
쏘카
투자포인트:
- 2025년 연간 매출 4,812억 원, 전년 대비 11.4% 증가 예상
- 2025년 영업이익 212억 원으로 흑자전환 목표를 달성할 전망
- 2025년 영업이익률 7%, 2026년 매출 5,290억 원, 영업이익률 5.6% 기대
- 자율주행 결합 기대감으로 밸류에이션 재평가 가능성이 높아지고 있음
투자 인사이트: 쏘카는 2025년에 흑자전환을 목표로 하고 있어요. 연간 매출이 4,812억 원으로 예상되며, 영업이익도 212억 원으로 기대되고 있죠. 특히 자율주행 기술과의 결합 기대감이 커지면서 시장의 관심이 높아지고 있어요. 이 회사는 국내 최대 카셰어링 플랫폼으로, 전국 128개 도시에서 약 2만 대의 차량을 운영하고 있답니다. 차량 운영 기간이 늘어나고, 구독형 서비스가 흑자 전환에 도움을 줄 것으로 보여 실적 체질 개선이 기대되고 있어요. 시장에서는 쏘카의 성장 잠재력과 함께, 자율주행 수요 확대에 따른 수혜 기대가 크다고 평가하고 있답니다.
아스테라시스
투자포인트:
- 2025년 매출액 404억원, YoY 40.3% 성장 기대
- 2026년 매출액 598억원, YoY 47.8% 증가 예상
- 신제품 ‘쿨소닉’과 ‘쿨페이즈’의 FDA 승인 완료 및 시장 진입
- 소모품 매출 비중 62%, 원가율 약 20%로 수익성 안정화
투자 인사이트: 아스테라시스는 2025년과 2026년 각각 매출액이 크게 증가할 것으로 기대되고 있어요. 특히, FDA 승인을 받은 신제품들이 북미시장에 본격 진입하면서 실적이 급증할 전망입니다. 소모품 중심의 수익구조는 안정적이며, 원가율이 낮아 수익성도 개선되고 있어요. 글로벌 미용기기 시장의 성장과 함께 경쟁력도 강화될 것으로 보여, 앞으로의 성장 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 다만, FDA 승인 지연이나 경쟁사의 특허 유지 등 외부 변수도 주의해야 합니다.
에스투더블유
투자포인트:
- 2025년 매출액, 전년 대비 20억 원 증가하여 116억 원 예상
- 2025년 영업이익, 적자에서 -42억 원으로 개선 전망
- 2026년 일본 시장 연결기준 매출액 190억 원, 영업이익 13억 원 흑자 예상
- AI 산업 특화 솔루션 개발, 내년 상반기 완료 예정
투자 인사이트: 에스투더블유는 다크웹 기반 데이터 인텔리전스 솔루션을 제공하는 기업으로, 2024년 매출액은 96억 원이며 영업이익은 적자를 기록하고 있습니다. 그러나 내년에는 매출이 116억 원으로 증가하고, 영업이익도 적자에서 벗어나 흑자 전환이 기대되고 있어요. 특히 일본을 중심으로 한 글로벌 시장에서 2026년 연결기준 매출액이 190억 원에 달하며, 영업이익도 흑자 전환이 예상되고 있습니다. 회사는 AI 산업 특화 솔루션 개발을 내년 상반기 내 완료할 계획이며, 이를 통해 시장 내 경쟁력을 강화하고 확장성을 높이고 있어요. 이러한 성장 기대와 기술력은 시장 내에서 긍정적인 평가를 받고 있으며, 글로벌 시장 확대와 수주 증가가 지속될 것으로 보여집니다. 다만, 기술개발 지연이나 고객사 확보 실패 시 성장에 제약이 될 수 있다는 점은 유의해야 합니다.
오가노이드사이언스
투자포인트:
- 2025년 연결기준 매출 23억원, 전년 대비 17.8% 증가 전망
- 2025년 임상 진행과 글로벌 파트너십 확대 기대감 존재
- 2024년 GMP시설 허가 획득으로 생산 역량 강화
- 2027년 ATORM-C 치료목적 처방 개시 가능성
투자 인사이트: 오가노이드사이언스는 2025년까지 매출이 23억 원으로 예상되며, 이는 지난해보다 약 17.8% 증가하는 수치입니다. 특히, 2024년에 GMP시설 허가를 받으며 생산 능력을 확충했고, 2027년에는 ATORM-C의 치료목적 처방이 가능할 것으로 기대되고 있어요. 글로벌 제약사와의 협력 확대와 임상 진행이 기업가치 상승의 핵심 모멘텀으로 작용할 전망입니다. 다만, 적자 지속과 임상 실패 가능성도 함께 고려해야 하니, 투자 시 신중한 판단이 필요하겠네요.
위츠
투자포인트:
- 2025년 4분기, 삼성전자 A시리즈 무선충전기능 도입 기대감으로 무선충전모듈 매출 성장 전망
- 2024년 12월, 전장부문 매출 비중이 27%로 증가하며 사업 포트폴리오 다각화 실적에 기여
- 2024년 매출액 908억원, 영업이익 22억원, EPS 146원 기록으로 실적이 일부 개선된 모습
- 2026년, Mini LED Curved 게이밍디스플레이 시장 진입으로 매출 확대 기대
투자 인사이트: 위츠는 2019년에 삼성전기로부터 무선충전사업부를 인수하며 출범했고, 2024년 11월 코스닥 시장에 상장하였어요. 현재는 무선충전 솔루션을 주력으로 하면서 EV 충전기와 디스플레이 사업으로 포트폴리오를 다변화하고 있답니다. 2024년 실적은 전년 대비 다소 감소했지만, 신사업 확대와 시장 성장 기대감이 높아지고 있어요. 특히, 삼성전자 A시리즈에 무선충전기능이 도입될 경우 관련 매출이 늘어날 가능성이 크고, 2026년 디스플레이 시장 진입도 기대를 모으고 있답니다. 다만, 시장 경쟁 심화와 신사업 실패 위험도 함께 고려해야 해요. 전반적으로 성장 잠재력을 지닌 기업으로 보여집니다.
유니퀘스트
투자포인트:
- 2026년 차량용반도체 시장 본격적 실적개선 기대
- 차세대 전력반도체 소재인 SiC 공급권 확보로 전기차 및 데이터센터 시장 기회 포착
- 2024년 PER 5.8배, 2025년 PER 5.3배로 저평가 구간에 위치
- 2024년 예상 영업이익 345억원, 2025년 예상 389억원으로 안정적 성장 전망
투자 인사이트: 유니퀘스트는 차량용반도체 시장이 회복되면서 2026년부터 본격적인 실적 개선이 기대되고 있어요. 특히, SiC 소재 공급권 확보로 전기차와 데이터센터 시장에서의 성장 가능성이 높아지고 있습니다. 현재 PER이 역사적 밴드의 하단에 위치해 있어 저평가된 상태로 보이며, 실적 안정성과 시장 성장 기대감이 동시에 존재하는 종목입니다. 앞으로 글로벌 반도체 시장의 성장과 함께 지속적인 성장세를 기대할 수 있는 기업입니다.
파라다이스
투자포인트:
- 2025년 4분기, 카지노 매출액 700억 원으로 예상되어 영업이익 300억 원(OPM 10.2%) 기대
- 11월 전체 카지노 매출액 803억 원 기록, 실적 안정적 유지 가능성 보여줌
- 하얏트 인수로 인한 매출·이익 증대 효과는 2025년 5월부터 본격적으로 나타날 전망
- 중국인 VIP 방문객 증가와 마케팅 강화로 내년 하반기 실적 성장 기대
투자 인사이트: 파라다이스는 2025년 4분기까지 안정적인 실적을 기록하며 성장세를 이어가고 있어요. 특히, 11월에 기록한 카지노 매출액이 803억 원으로 견조한 모습을 보여주고 있죠. 내년 5월부터 하얏트 호텔 인수의 매출과 이익 증대 효과가 본격적으로 나타날 것으로 기대되고 있어요. 중국인 VIP 고객 증가와 마케팅 강화도 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있어서, 앞으로도 성장 가능성이 높아 보입니다. 다만, 경쟁 심화와 비용 증가 가능성은 주의해야 할 포인트입니다.
퓨릿
투자포인트:
- 2025년 3분기, 반도체용 EL 점유율이 10%에서 30%로 확대되어 제품믹스 개선 기대
- 2025년 매출액은 1,430억 원으로 전년 대비 16.7% 증가, 영업이익은 178억 원으로 27.3% 성장 전망
- 2026년 매출액은 1,481억 원으로 3.6% 증가, 영업이익은 195억 원으로 13.2% 늘어날 것으로 예상
- 2026년 증류탑 증설과 2027년 충남 제3공장 신설 계획이 확정되어 생산능력 확대 기대
투자 인사이트: 퓨릿은 2025년과 2026년 실적 전망이 모두 긍정적입니다. 특히, 반도체용 EL 점유율이 10%에서 30%로 확대되면서 수익성 개선이 기대되고 있어요. 2025년에는 매출과 영업이익이 각각 1,430억 원과 178억 원으로 예상되며, 증설 계획도 발표되어 생산 능력 향상이 기대됩니다. 이러한 성장 기대는 반도체 업황 호황과 국산화 성공에 힘입은 것으로 보입니다. 앞으로도 추가 증설과 원료 양산 계획이 발표될 가능성이 높아, 업황과 함께 실적이 견조하게 성장할 것으로 보여집니다. 밸류에이션도 국내 동종업계 평균보다 낮아 투자 매력도 충분하다고 판단됩니다. 다만, 반도체 업황 부진이나 고객사 가동률 저하 시에는 위험 요인도 존재하니 참고하시기 바랍니다.
피앤에스로보틱스
투자포인트:
- 2025년 예상 매출액 89억 원, 영업이익 19억 원으로 성장세 지속
- 3분기 실적, 매출액 8억 원(YoY-42.9%), 영업이익 적자전환 기록
- AI 기반 '힐러봇' 어깨훈련로봇 개발 및 의료전시회 '메디카' 출품
- 해외시장 저변확대와 레퍼런스 축적이 사업 확장 기대를 높임
투자 인사이트: 피앤에스로보틱스는 이미 수익을 내고 있는 회사로, 2025년에는 매출액이 89억 원, 영업이익이 19억 원으로 전망되고 있어요. 최근 3분기 실적은 다소 부진했지만, 계절적 영향과 해외시장 확대로 인한 성장 가능성이 크다고 보여집니다. 특히 '힐러봇'이라는 AI 기반 재활로봇 개발이 진행 중이며, 의료전시회에 출품되어 시장에서의 경쟁력을 키우고 있어요. 앞으로 해외시장 확대와 레퍼런스 축적이 계속되면서 사업영역이 더 넓어질 것으로 기대됩니다. 다만, 경쟁 심화와 외부 충격 가능성은 염두에 두어야 하겠네요.
하나기술
투자포인트:
- 2025년 3분기, 인도향 조립장비 대형 프로젝트 수주 기대
- 2025년 WIP 장비 매출, 50억 원 예상으로 실적에 반영
- 2026년에는 인도향 프로젝트 납품으로 매출 200억 원 이상 기대
- 2026년 해외 매출 확대와 공급 계획으로 성장세 지속 전망
투자 인사이트: 하나기술은 2025년 인도 시장에서 대형 조립장비 프로젝트 수주가 기대되고 있어요. 3분기 실적 발표에서 매출 52.5억 원과 영업이익 흑자 전환이 확인되면서 실적 회복의 신호를 보여주고 있죠. 특히, 2026년에는 이 프로젝트의 납품이 예정되어 있어 앞으로 매출이 크게 늘어날 가능성이 높아 보여요. 해외 시장에서의 공급 확대와 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장 기대도 함께 나타나고 있습니다. 다만, 글로벌 경쟁 심화와 프로젝트 납기 연기 가능성은 주의해야 할 부분입니다.
오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?
여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!
[Compliance Note]
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코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.