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현대위아의 거래량이 3배 이상 급증하는 신호가 발생했으며, 이는 과거 평균 상승 확률이 낮은 43.6%로 나타났습니다. 이 신호는 잠재적인 위험을 내포할 수 있어 투자 시 신중한 판단이 필요합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 거래량 급증(3배 이상): 기본 승률(46.1%) 대비 2.5%p 낮은 43.6% 기록
• 🥈 종가가 Donchian(20) 상향 돌파: 기본 승률(46.1%) 대비 3.9%p 낮은 42.3% 기록
• 🥉 ATR(14) 1.5 이상 상향 돌파: 기본 승률(46.1%) 대비 11.1%p 낮은 35.0% 기록

현대위아 투자 위험 분석: 신호들이 보여주는 잠재적 불안정성

현대위아(011210)에 투자할 때 주목해야 할 여러 신호들이 동시에 나타나고 있습니다. 이 신호들은 각각의 특성과 역사적 패턴을 통해 잠재적 위험을 시사하는데, 특히 이번 분석에서는 한 가지 핵심 위험 신호에 초점을 맞춰 설명하겠습니다.

가장 주의해야 할 위험 신호: ATR(14) 1.5 이상 상향 돌파

이 신호는 최근 10년간 81회 발생했으며, 그 중 35.0%만이 주가 상승으로 이어졌습니다. 평균 수익률은 -1.9%로, 과거에는 이 신호가 발생했을 때 주가가 오히려 하락하는 경향이 더 강했음을 보여줍니다. 즉, 이 신호는 상승 확률이 낮고, 발생 후 평균 수익률도 부정적이어서 투자자 입장에서 볼 때 위험이 높은 신호라고 할 수 있습니다.

위험 신호의 비교와 의미

이 신호는 다른 신호들과 비교했을 때, 상승 확률이 가장 낮고 평균 수익률이 가장 부정적입니다. 반면, 종가 돌파와 거래량 급증은 각각 42.3%와 43.6%의 상승 확률을 보여주지만, 이 또한 기대 수익률이 낮거나 마이너스입니다. 이러한 패턴은 여러 신호가 동시에 나타나면서, 투자 시 신중함이 필요하다는 것을 의미합니다.

종합적 평가 및 투자 주의 사항

이 세 가지 신호는 모두 과거 데이터상 상승 확률이 낮거나 기대 수익률이 부정적입니다. 특히 ATR(14) 신호는 상승 확률이 가장 낮고, 수익률도 마이너스인 점이 특징입니다. 여러 신호가 동시에 포착될 때는 시장의 불확실성과 변동성이 높아질 가능성이 크기 때문에, 투자자는 이러한 위험 신호들을 고려하여 신중한 판단을 내려야 합니다. 무리한 매수보다는 신호의 의미와 시장 상황을 면밀히 분석하는 것이 중요합니다.

[Compliance Note]

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