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안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.

시장 개요

2024년 이후 글로벌 경기 둔화와 정책 변화에 따른 불확실성 속에서도, 일부 산업과 기업들은 실적 개선과 성장 기대를 보여주고 있습니다. 특히 반도체, 바이오, 해양플랜트, 디지털 금융 등 핵심 섹터에서 긍정적 전망이 지속되고 있으며, 정책적 지원과 신제품 출시에 힘입어 일부 기업들은 강한 성장세를 유지하고 있습니다.

섹터별 하이라이트

반도체: SK스퀘어와 솔브레인 등은 반도체 슈퍼사이클 기대와 공급망 확대, 신공장 착공으로 성장 모멘텀을 확보하고 있으며, 삼성전자는 HBM4 양산 성공 기대와 수요 호조로 실적이 견조하게 유지되고 있습니다.

바이오: 삼성바이오로직스는 공장 확장과 글로벌 수주 확대를 통해 최대 실적 기대를 받고 있으며, 한미약품은 임상성과와 파이프라인 기대감으로 성장 잠재력을 보여줍니다.

여행/레저: 롯데관광개발과 파라다이스는 관광객 유입과 면세점 구조조정 효과로 실적 호조를 지속하며, 업계 내 경쟁력을 강화하고 있습니다.

유통/소비: 신세계와 현대백화점은 소비심리 회복과 면세점 흑자전환 기대, 롯데쇼핑은 기존점 성장과 관광객 증가로 안정적 실적을 기대할 수 있습니다.

기계/설비: HB솔루션과 솔브레인 등은 신제품 출시에 따른 수요 확대와 공급망 강화로 성장 기대를 받고 있으며, 특히 반도체 장비와 소재 분야에서 강한 성장세를 보이고 있습니다.

기타: 유니드와 잉글우드랩은 각각 원자재 가격 안정과 미국 시장 내 성장 기대, 파이낸스 섹터에서는 KG모빌리언스와 파라다이스 등 디지털 금융과 레저 부문의 성장 기대가 높아지고 있습니다.

핵심 포인트

• 반도체와 바이오 섹터의 글로벌 수요 회복 기대와 공급망 확대가 시장의 핵심 성장 동력으로 작용하고 있습니다.
• 관광, 유통, 레저 업종은 정책 지원과 소비심리 개선에 힘입어 실적 호조와 성장 기대를 지속하고 있습니다.
• 글로벌 경기 둔화와 정책 변수, 원자재 가격 변동성 등은 여전히 시장의 불확실성을 높이고 있으나, 일부 기업들은 강한 펀더멘털과 신제품 출시에 힘입어 견조한 성장세를 유지하고 있습니다.

GKL

투자포인트:

• 2023년 3분기 매출액 1,082억원, 전년 동기 대비 15.4% 증가
• 2023년 3분기 영업이익 174억원, 전년 동기 대비 199.6% 상승
• 2025년 9월말 중국인단체관광객 무비자 입국 정책 시행 예정
• 2025년 예상 매출액은 438억원, 영업이익은 70억원으로 지속 성장 전망

투자 인사이트: GKL은 최근 3분기 실적이 시장 기대를 충족하며 성장세를 보여주고 있어요. 특히, 2025년 9월말에 예정된 중국인단체관광객 무비자 입국 정책이 시행되면, 프로모션 효과와 고객 유치가 기대됩니다. 이미 VIP 고객과 시장 점유율 확대를 위한 기반이 마련되어 있고, 장기적으로도 고객 기반 확장과 브랜드 가치 상승이 예상돼요. 다만, 중국 정책 변화나 글로벌 경기 둔화와 같은 외부 변수는 주의가 필요하겠네요. 전반적으로 실적과 정책 기대감이 맞물리며 긍정적인 성장 흐름을 보여주고 있습니다.

HB솔루션

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 13.4% 증가 전망
• 2025년 영업이익, 전년 대비 40.4% 회복 기대
• 중화권 고객사 투자 재개로 공급 비중이 37%로 확대될 예정
• 신규 폴더블폰 출시에 따른 ELB 장비 수요 증가 예상

투자 인사이트: HB솔루션은 디스플레이와 반도체 장비 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업입니다. 2025년에는 매출과 영업이익이 모두 전년 대비 성장할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 중화권 고객사의 투자가 재개되면서 공급 비중이 늘어나고, 폴더블폰 신제품 출시에 따른 ELB 장비 수요도 증가할 전망입니다. 이러한 기술력과 시장 확대 기대가 긍정적인 성장 동력을 보여주고 있어요. 다만, 글로벌 경기 둔화나 고객사의 투자 지연 가능성은 염두에 두어야 합니다.

HD현대중공업

투자포인트:

• 2025년 3분기 영업이익, 4,939억 원으로 전망
• 해양 부문 매출, 3조9,898억 원 기대
• FPU 매출 시작으로 해양 프로젝트 기대감 높아져
• 수익성 방어 위해 생산성 증대와 고마진 물량 확대

투자 인사이트: HD현대중공업은 2025년 3분기 실적이 강하게 예상되고 있어요. 특히 해양 부문에서의 매출 기대감이 높아지고 있는데, 이는 FPU 매출 인식이 시작되면서 본격화될 전망입니다. 영업이익도 전년 동기 대비 크게 늘어나면서 수익성 유지가 기대되고 있죠. 앞으로 해양 프로젝트의 추가 수주와 매출 인식 확대가 기대되며, 선종별 비중이 LNG선과 탱커선 위주로 확대되고 있어 장기 성장 가능성도 높아 보여요. 다만 환율 변동성과 수주 실패 위험은 여전히 고려해야 할 부분입니다. 전반적으로 해양 부문의 성장 기대감이 크고, 실적 안정성을 보여주고 있어요.

HPSP

투자포인트:

• 2026년 반도체 설비 매출액, 2025년 1,587억 원에서 26% 증가 예상
• 2026년 영업이익, 2025년 95억 원에서 1,230억 원으로 크게 개선 전망
• 2027년 Toxin 가스 활용 장비 상용화 계획, 시장 TAM 확보 기대
• 2026년 고압산화막장비 수요 반등으로 실적 회복 기대

투자 인사이트: HPSP는 2026년에 반도체 장비 시장에서 강한 성장세를 보일 것으로 기대됩니다. 특히, 고압산화막장비와 Toxin 가스 활용 장비의 개발과 상용화가 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 시장에서는 이 회사의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있으며, 설비 수요 회복과 기술 개발이 맞물리면서 실적이 크게 개선될 전망입니다. 다만, 기술 개발 지연이나 시장 수요 부진 가능성도 염두에 두어야 하겠어요. 전반적으로 2026년은 HPSP의 성장과 혁신이 두드러질 해로 기대됩니다.

KG모빌리언스

투자포인트:

• 2025년 예상 매출액 2,525억원, 전년 대비 5.1% 감소 전망
• 2025년 영업이익 305억원으로, 전년 대비 311.2% 증가 예상
• 신사업(스테이블코인 등) 추진으로 디지털 금융 분야 성장 기대
• 2025년 예상 PER은 7.9배로, 시장에서는 저평가 평가 가능

투자 인사이트: KG모빌리언스는 2025년에 매출이 약간 감소하겠지만, 영업이익은 크게 늘어날 것으로 기대되고 있어요. 특히 신사업인 스테이블코인 등 디지털 금융 분야의 추진이 활발히 이루어지고 있어, 앞으로의 성장 가능성이 주목됩니다. 시장에서는 현재 주가가 저평가된 상태로 평가받으며, 실적 개선과 함께 시장점유율 확대 기대감도 존재합니다. 다만, 경기변동이나 경쟁 심화에 따른 수익성 악화 우려도 함께 고려해야 합니다. 전반적으로 기술개발과 사업모델 강화를 통해 디지털 금융 기업으로의 도약이 기대되는 종목입니다.

LG이노텍

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 10.1% 증가한 5,112억 원 기록
• 2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 59.1% 증가한 2,076억 원 예상
• 2025년 3분기 실적 발표로 영업이익이 3,420억 원으로 상향 전망
• 2026년 애플 신모델 출시에 따른 수혜 기대와 성장 전환 예상

투자 인사이트: LG이노텍은 2025년 3분기 실적이 시장 기대를 뛰어넘으며 강한 성장세를 보여주고 있어요. 특히, 애플 아이폰17의 프로 모델 비중이 높아지고, 고가 모델의 수요가 늘어나면서 수익성도 함께 개선되고 있답니다. 베트남 생산 확대와 믹스 개선이 실적 호조의 핵심 배경으로 작용하고 있으며, 2026년 애플 신모델 출시에 따른 성장 전환도 기대를 모으고 있어요. 글로벌 스마트폰 시장의 성장과 함께, LG이노텍은 공급망 내 위치를 강화하며 지속적인 수익성 향상이 예상됩니다. 시장에서는 이러한 실적과 이벤트들이 회사의 장기 성장 잠재력을 높게 평가하고 있답니다.

SK스퀘어

투자포인트:

• 2025년 예상 매출액 1조6840억 원, 영업이익 6조688억 원, 순이익 6조562억 원으로 실적 기대
• 반도체 슈퍼사이클 기대에 따라 하이닉스 시가총액이 사상 최초로 전체 코스피 내 비중 10.5% 초과
• 하이닉스 시가총액 증가로 SK스퀘어의 할인율을 기존 50%에서 40%로 낮춰 NAV 대비 할인율 축소 기대
• 2024년 SK스퀘어 예상 매출액은 약 19조원, 영업이익은 약 3조9127억 원으로 수요 증가와 주주환원 정책 기대

투자 인사이트: 반도체 슈퍼사이클 기대와 함께 하이닉스의 시가총액이 크게 늘어나면서 SK스퀘어의 할인율 조정이 이루어지고 있어요. 특히, 하이닉스의 시가총액이 사상 처음으로 전체 코스피 내 비중 10%를 넘어서면서, 반도체 산업 전반에 긍정적인 영향을 미치고 있답니다. 2025년 실적 전망도 매우 밝아서, 수요 증가와 함께 SK스퀘어의 재무적 안정성도 강화될 것으로 기대돼요. 다만, 글로벌 경기 변동성과 반도체 가격 변동성은 여전히 주의해야 할 위험요소입니다. 전반적으로 반도체 산업의 호황이 지속될 것으로 보여, SK스퀘어의 성장 잠재력은 충분히 기대할 만한 상황입니다.

기아

투자포인트:

• 2025년 3분기 영업이익, 약 1.79조원으로 시장 기대치(2.3조원) 하회
• 대미자동차수출품목 관세율이 변동 없으면 실적 부진 지속 예상
• 12월 텔루라이드 풀체인지 모델 출시로 연말 실적 반등 기대
• 2024년 예상 영업이익은 1조 2,667.1억 원, 2025년은 9,583.2억 원으로 전망

투자 인사이트: 기아는 2025년에도 대미 수출품목의 관세 충격이 지속되면서 실적 부진이 이어질 가능성이 높아 보여요. 하지만 12월에 예정된 텔루라이드의 풀체인지 모델 출시가 단기적인 실적 반등의 계기가 될 수 있다는 기대도 있답니다. 현재 시장에서는 기아의 3분기 실적이 기대에 못 미친 것과 관세 정책의 변수에 대해 우려가 커지고 있어요. 장기적으로는 관세 정책 변화 여부에 따라 회복 가능성도 열려 있지만, 단기적 변동성은 무시할 수 없어요. 따라서, 관세 충격과 신차 출시에 따른 실적 변동성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있답니다.

네오위즈

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 1,206억 원으로 전년 동기 대비 30% 증가 예상
• 2025년 3분기 영업이익, 291억 원으로 전년 대비 350% 급증 전망
• 2025년 예상 영업이익은 65십억 원(650억 원), 영업이익률은 15.8%로 예상
• 2분기 신작 성과와 라이브 서비스 지속으로 실적 호조 기대

투자 인사이트: 네오위즈는 2025년 3분기에 역대 최대 실적을 기대하고 있어요. 특히, 매출액이 1,206억 원으로 전년 동기 대비 30% 늘어나고, 영업이익도 291억 원으로 크게 증가할 것으로 보여집니다. 이러한 실적 기대는 신작 게임의 성과와 라이브 서비스의 지속적인 성공에 힘입은 것으로 보입니다. 시장에서는 이번 호실적 기대감이 높아지고 있으며, 경쟁사 대비 우위도 확보할 가능성이 높아 보여요. 앞으로 4분기 신작 출시와 추가 업데이트가 예정되어 있어, 실적이 더욱 견고해질 것으로 기대됩니다. 전반적으로 네오위즈는 내년도 성장 기대감이 크고, 시장 내 위치도 강화될 것으로 보여집니다.

넷마블

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액 7020억 원, 전년 동기 대비 8% 증가
• 2025년 3분기 영업이익 792억 원, 전년 대비 21% 상승
• 2025년 예상 영업이익은 377억 원으로 시장 기대치 부합
• 2025년 예상 매출액은 2,795.7십억 원으로 전년 대비 약 5.0% 증가

투자 인사이트: 넷마블은 2025년 3분기에 매출과 영업이익 모두 전년 대비 성장세를 보이고 있어요. 특히, 신작 '뱀피르'의 국내 흥행이 실적에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 2025년 전체 매출도 안정적으로 증가할 전망입니다. 도쿄게임쇼에서 '몬길'과 '일곱개의대죄'의 출시 일정이 연기되면서 기대감은 일부 조정되었지만, 신작 성과와 글로벌 확장 전략은 여전히 성장 동력을 보여주고 있어요. 시장에서는 넷마블의 실적 안정화와 신작 기대감이 동시에 존재하며, 장기적으로는 신작 효과와 시장 점유율 확대가 기대됩니다. 다만, 출시 일정 연기와 경쟁 심화는 잠재적 위험 요소로 남아 있어요.

롯데관광개발

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 36.0% 증가한 1,892억 원 기록
• 2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 109.0% 증가한 462억 원 달성
• 카지노 방문객수, 17만 명으로 전년 대비 60.7% 증가하며 실적 호조를 보여줌
• 드롭액, 8,485억 원으로 전년 대비 78.4% 늘어나 시장 기대를 충족시킴
• 2025년 예상 매출액은 635십억 원, 영업이익은 131십억 원으로 전망됨
• 4분기 실적도 3분기와 유사한 호실적이 지속될 것으로 예상됨
• 시장 지표상 PER은 26.9배, PBR은 8.6배, ROE는 43.3%로 업계 내 경쟁력 확보
• 관련 업계 전반에 긍정적 영향을 미치며, 단기부터 장기까지 시장 영향력 높음

투자 인사이트: 롯데관광개발은 2025년 3분기에 강력한 실적 성장을 보여주고 있어요. 특히 카지노 방문객수와 드롭액이 모두 큰 폭으로 늘어나면서 시장 기대를 충족시키고 있죠. 앞으로도 4분기 실적이 지속될 것으로 보여, 업계 내에서 긍정적인 분위기가 형성되고 있습니다. 이러한 성장세는 신규 고객 유입과 객실 활용률 상승에 따른 것으로 보이며, 레저업종에서 최선호주로 평가받고 있어요. 다만 경쟁 심화나 글로벌 경기 둔화 가능성은 주의해야 하겠지만, 현재로서는 업계 내 강한 위치를 유지하고 있다고 볼 수 있습니다.

롯데쇼핑

투자포인트:

• 2025년 3분기, 백화점 영업이익 1,481억원 예상
• 3분기 매출액 36,811억원, 전년 동기 대비 3% 증가
• 백화점 부문, 기존점 성장률 약 3% 기록
• 2025년 4분기 실적 발표 예정으로 실적 기대

투자 인사이트: 롯데쇼핑은 2025년 3분기에 백화점 부문의 실적이 좋아지고 있어요. 특히, 백화점 영업이익이 1,481억 원으로 예상되며, 매출도 전년 동기 대비 3% 늘어난 것으로 보여집니다. 지난해 중간배당을 실시했고, 인바운드 관광객 증가로 실적이 개선될 가능성도 높아지고 있어요. 시장에서는 백화점 실적이 계속 좋아질 것이라는 기대가 커지고 있으며, 소비경기 회복과 외국인 매출 증가가 주요 원인입니다. 앞으로 4분기 실적 발표를 통해 더 구체적인 흐름이 드러날 것으로 보여, 투자자 입장에서는 긍정적인 신호로 볼 수 있겠네요.

롯데정밀화학

투자포인트:

• 2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 154.2% 증가 전망
• 2025년 예상 EPS는 4,429원으로 실적 개선 기대감 존재
• 2025년 예상 영업이익은 81.9억 원, 3Q25 영업이익은 263억 원으로 추정
• ECHO 가격 강세와 수급 호조 기대, QoQ ECH 스프레드 +64.2% 기록

투자 인사이트: 롯데정밀화학은 2025년 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 3분기 영업이익이 전년 대비 크게 늘어나면서 업황 호조를 보여주고 있죠. 특히 ECH 가격이 강세를 유지하고 있어 수급이 타이트한 상황이 계속될 전망입니다. 이러한 흐름은 회사의 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 글로벌 시장에서 유럽 수출량 증가도 기대되고 있어요. 다만, 중국 수출량 감소와 공급 과잉 가능성은 주의해야 할 리스크로 남아 있습니다. 전반적으로 업황 호조와 실적 기대감이 지속되는 가운데, 시장에서는 긍정적인 전망이 우세하다고 볼 수 있어요.

삼성바이오로직스

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액 1조6,247억 원, 영업이익 6,462억 원 기록 예상
• 2024년 예상 영업이익률 36.3%로 수익성 개선 기대
• 2023년 6월 4공장 완공 후 본격 가동으로 생산 능력 확대
• 2025년 예상 EPS 23,182원으로 수익성 및 성장 기대

투자 인사이트: 삼성바이오로직스는 2025년 3분기에 최대 실적을 기대할 수 있는 중요한 시점이에요. 4공장 가동과 환율 호조 덕분에 실적이 크게 개선될 전망이죠. 인적분할 일정으로 거래 정지가 예정되어 있지만, 이후 재평가와 주가 반등 가능성도 기대됩니다. 글로벌 수주 확대와 공장 확장 계획이 앞으로의 성장 동력을 보여주고 있어요. 이 회사는 바이오 위탁생산(CDMO) 분야에서 경쟁력을 갖추고 있으며, 실적과 성장 기대가 높아지고 있습니다.

삼성전자

투자포인트:

• 2025년 3분기, 영업이익 12.1조원 기록으로 호실적 확정
• 2025년 4분기 영업이익, 12.9조원으로 추가 상승 전망
• 2026년 영업이익, 60.5조원으로 YoY 66% 증가 예상
• HBM4 인증 성공 시 FY26 HBM 판매량, YoY 78% 증가 기대

투자 인사이트: 삼성전자는 2025년 3분기 실적이 예상보다 훌륭하게 나와서 시장의 관심이 높아지고 있어요. 특히 반도체 부문의 실적이 강하게 나오면서, 앞으로의 성장 기대감이 커지고 있습니다. HBM4 인증과 양산이 성공한다면, 2026년에는 영업이익이 크게 늘어날 것으로 보여서 장기적인 성장 잠재력도 충분하다고 볼 수 있어요. 또한, 범용DRAM과 서버용 DRAM 수요가 호조를 보이고 있어, 실적 견인에 큰 역할을 하고 있답니다. 다만, NAND 경쟁 심화와 글로벌 경기 둔화 가능성은 주의해야 할 포인트입니다. 전반적으로 반도체 시장 내 경쟁력 회복과 시장 점유율 확대 기대가 크기 때문에, 앞으로도 꾸준한 성장이 기대되는 종목입니다.

솔브레인

투자포인트:

• 2025년 예상 매출액, 968억 원으로 전년 대비 12% 증가 전망
• 2026년 초 착공 예정인 신공장, 북미 공급레퍼런스 확보로 시장 경쟁력 강화 기대
• 2023~2025년 평균 PER 19.0배, 2026년 EPS 15,158원 반영된 성장 기대감
• 반도체 가동률 상승과 제품 다변화 전략 추진으로 장기 성장 기반 마련

투자 인사이트: 솔브레인은 반도체 소재 시장에서 꾸준한 성장세를 보여주고 있어요. 2023년부터 2025년까지 매출과 영업이익이 점차 늘어나면서, 앞으로도 수요 회복과 공급망 확대가 기대됩니다. 특히 2026년 초에 예정된 신공장 착공은 북미 시장에서의 입지 강화를 의미하며, 글로벌 경쟁력 향상에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보여집니다. 현재 시장에서는 솔브레인의 성장 잠재력에 대한 기대감이 높아지고 있으며, 장기적으로 글로벌 시장 점유율 확대와 수익성 개선이 기대됩니다. 다만, 신공장 일정 지연이나 글로벌 경기 둔화 가능성은 주의가 필요하겠어요.

신세계

투자포인트:

• 2025년 4분기, 면세점 구조조정 효과로 연결기준 영업이익 640억 원 기록 예상
• 2026년까지 손익개선 랠리 지속 전망, 2025년 영업이익 469억 원, 2026년 545억 원 예상
• 하반기 강한 모멘텀 기대, 방한외국인수 증가와 실적 개선이 주요 근거
• 2025년 10월 15일 발표된 실적 기대치, 매출액 11조 4,970억 원, 영업이익 640억 원

투자 인사이트: 신세계는 최근 면세점 사업부의 구조조정을 통해 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히 2025년 하반기에는 강한 모멘텀을 기대할 수 있는데, 이는 방한외국인 관광객 증가와 실적 호전 기대에 힘입은 것이죠. 2026년까지 손익개선 랠리가 계속될 가능성도 높아 보여서, 앞으로의 실적 흐름이 매우 흥미롭습니다. 시장에서는 이러한 기대를 바탕으로 신세계의 유통업종 내 경쟁력 강화와 브랜드 가치 상승이 기대되고 있어요. 다만, 글로벌 경기 둔화나 환율 변동성 같은 위험 요소도 함께 고려해야 하겠죠.

유니드

투자포인트:

• 2026년 실적 개선 기대, 2025년 가성칼륨 수출가격 QoQ +5.1% 기록
• 2025년 3분기 매출액 3,405억 원, 전년 대비 17.5% 증가 전망
• 염소가격은 최근 7달러/톤으로 일부 회복, 적자폭 축소 기대
• 2025년 예상 EPS는 11,342원, 전년 대비 0.7% 증가 예상

투자 인사이트: 유니드는 염소 가격 하락과 적자 확대 우려 속에서도 2025년 실적이 점차 개선될 것으로 기대되고 있어요. 3분기 매출은 약 3405억 원으로 예상되며, 연간 실적은 가성칼륨 수출가격 상승과 염소 가격 안정화 덕분에 좋아질 전망입니다. 중국 염소 적자가 계속되고 있지만, 최근 일부 회복세를 보여 적자폭이 줄어들 가능성도 보여요. 2026년에는 염소 가격 안정과 수요 회복으로 실적이 더 좋아질 것으로 기대됩니다. 다만, 염소 가격이 추가 하락하거나 공급 과잉이 지속되면 실적 부진 위험도 존재하니, 시장의 변동성을 주의 깊게 살펴볼 필요가 있어요.

잉글우드랩

투자포인트:

• 2025년 2분기 예상 매출액 2,103억원, 전년 대비 15.4% 증가
• 2025년 영업이익 296억원, 전년 대비 57.5% 상승 기대
• 미국 인디브랜드 성장과 OTC 규제대응 역량 강화로 구조적 성장 전망
• 2025년 예상 PER 10.2배, PBR 1.5배로 저평가 상태 유지

투자 인사이트: 잉글우드랩은 미국 인디브랜드 시장의 성장과 OTC 규제 대응 역량 강화로 인해 앞으로의 성장 기대가 높아지고 있어요. 2025년에는 실적이 크게 반등할 것으로 예상되며, 매출과 이익 모두 전년 대비 큰 폭으로 증가할 전망입니다. 현재의 저평가된 밸류에이션도 매력적이죠. 글로벌 생산 인프라와 브랜드 경쟁력 강화가 앞으로의 성장 동력을 보여주고 있어, 장기적으로 안정적인 성과를 기대할 수 있는 종목입니다. 다만 환율 변동이나 글로벌 경기 둔화 같은 외부 변수는 주의가 필요하겠어요.

파라다이스

투자포인트:

• 2025년 3분기 연결 매출액 2,920억원, 전년 동기 대비 8.8% 증가
• 2025년 3분기 영업이익 517억원, 전년 동기 대비 42.7% 증가
• 중국인 단체관광객 무비자 입국 허용으로 10월 첫주 중국 Mass 고객 큰폭 성장 기대
• 4분기 중국 방문객 중심 성장세 지속 전망으로 실적 개선 기대

투자 인사이트: 파라다이스는 2025년 상반기 실적이 안정적으로 성장하고 있어요. 특히 3분기 매출과 영업이익이 모두 시장 기대치를 충족하며, 중국인 단체관광객의 무비자 입국 허용이 큰 영향을 미치고 있답니다. 앞으로도 중국 방문객이 늘어나면서 실적이 꾸준히 좋아질 것으로 보여서, 업계 내 경쟁력도 강화될 것으로 기대돼요. 현재 주가 수준도 시장의 기대와 부합하는 모습이니, 장기적인 성장 가능성을 눈여겨볼 만한 종목입니다.

팬오션

투자포인트:

• 2025년 예상 영업이익, 480억 원으로 컨센서스와 일치
• 2025년 3분기 매출액, 약 1조3,763억 원으로 전년 대비 7.8% 증가
• 벌크선 매출, 8,152억 원으로 3.3% YoY 증가 전망
• 2025년 EPS 성장률, 44.5%로 저평가 상태 유지

투자 인사이트: 팬오션은 2025년 예상 영업이익이 약 480억 원으로 시장 컨센서스와 비슷하게 전망되고 있어요. 3분기 매출액은 약 1조3,763억 원으로 전년 대비 소폭 증가하는 모습이 보여지고 있죠. 특히 벌크선 부문 매출은 8,152억 원으로 3.3% 늘어날 것으로 예상되어, 수익성 유지가 기대됩니다. 현재 P/E는 5.1배로 낮은 수준이며, EPS 성장률도 44.5%로 높아 저평가 상태를 유지하고 있어요. 다만, 최근 실적 전망치가 일부 하향 조정된 점은 수익성 압박 가능성을 시사하지만, 전반적으로 시장에서는 저평가된 종목으로 평가받고 있습니다. 해운 섹터 전반에 영향을 미치는 이벤트와 실적 변화가 복합적으로 작용하는 가운데, 장기적 관점에서 안정적인 수익 기대가 가능한 종목으로 보여집니다.

한미약품

투자포인트:

• 2025년 3분기 연결영업이익, 580억 원으로 시장 기대치인 597억 원보다 17억 원 낮아
• 유럽종양학회(ESMO)2025에서 항암제 후보물질 HM97662 임상1상 중간결과 발표 예정
• 2025년 예상 영업이익은 243억 원으로, 전년 대비 성장세 유지 기대
• 길리어드사이언스와 체결한 경구흡수증진제 기술이전계약금 약 35억 원이 실적에 반영될 가능성

투자 인사이트: 한미약품은 2025년 3분기 실적이 시장 기대치보다 다소 낮게 나올 것으로 예상되지만, 앞으로의 임상 결과 발표와 파이프라인 성과가 중요한 관전 포인트입니다. 특히 유럽종양학회에서 예정된 항암제 임상 중간결과 발표는 회사의 신약 개발 경쟁력에 영향을 줄 수 있어요. 또한, 2025년 예상 영업이익이 243억 원으로 전망되면서 성장세를 유지할 것으로 보여지고, 길리어드와의 기술이전 계약도 회사의 미래 성장 동력을 보여줍니다. 다만, R&D 비용 증가와 해외 API 수출 부진은 실적 하회 요인으로 작용할 수 있으니 주의가 필요하겠네요. 전반적으로, 임상성과와 파이프라인 기대감이 회사의 향후 방향성을 보여주고 있어요.

현대모비스

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액 15조 6천억 원, 전년 동기 대비 11.7% 증가
• 2025년 3분기 영업이익 7,973억 원, 전년 대비 12.2% 감소
• 11월 3,100억 원 규모의 자기주식 소각 예정으로 단기 모멘텀 기대
• 2025년 예상 영업이익 3,956.4억 원, 시장 기대치 8,765억 원보다 낮을 가능성

투자 인사이트: 현대모비스는 2025년 3분기 실적이 매출은 증가했지만 영업이익은 감소하는 모습을 보여주고 있어요. 특히 11월에 예정된 3,100억 원 규모의 자기주식 소각이 단기 주가에 긍정적 영향을 줄 수 있지만, 3분기 실적이 시장 기대치를 하회할 가능성도 존재합니다. 또한, 2025년 예상 영업이익이 시장 기대보다 낮아질 수 있어 향후 실적 회복 여부가 중요한 관전 포인트입니다. 업계 전반적으로 관세 정산시차로 인한 수익성 악화 우려가 지속되고 있어, 단기와 중기 모두 신중한 접근이 필요하겠어요. 다만, 2025년 이후 경쟁력 확보 여부에 따라 장기적인 회복 가능성도 염두에 두어야 합니다.

현대백화점

투자포인트:

• 2025년 3분기 백화점 매출액 1조 88억 원, 전년 동기 대비 0.7% 증가
• 3분기 영업이익 78억 원으로 전년 대비 20.6% 증가
• 면세점 영업이익은 흑자전환이 예상되어 실적 개선 기대
• 2025년 예상 영업이익은 410억 원으로, 전년 대비 실적 개선이 전망됨

투자 인사이트: 현대백화점은 2025년 3분기에 백화점과 면세점 부문이 모두 실적 개선을 보여주고 있어요. 특히 백화점 매출은 1조 88억 원으로 전년보다 소폭 늘었고, 영업이익도 78억 원으로 크게 늘었어요. 면세점 부문도 흑자전환이 예상되어 전체 실적이 양호할 것으로 기대됩니다. 시장에서는 소비심리와 업황 호조가 지속되면서 실적 안정화와 성장이 기대되고 있어요. 앞으로도 백화점과 면세점이 실적 견인 역할을 계속할 것으로 보여, 업계 내 경쟁과 시장 점유율 변화가 중요한 변수로 작용할 전망입니다.

오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?

여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!

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