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하나마이크론은 최근 RSI 99% Percentile에 진입하며 과매수 상태를 보여주고 있습니다. 이 신호는 과거 10년간 발생 빈도가 낮아 기대 수익률이 평균보다 낮았던 만큼, 향후 주가 조정 가능성을 유념해야 합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(48.3%) 대비 30.1%p 낮은 18.2% 기록

하나마이크론 위험 분석: 신호들의 의미와 투자 시 주의점

이번 분석에서는 하나마이크론(067310)의 여러 기술적 신호 가운데, 특히 위험 가능성이 높은 신호에 주목하고자 합니다. 투자자들이 이 신호들에 대해 잘 이해하고 신중한 판단을 내릴 수 있도록 상세히 설명하겠습니다.

가장 주의해야 할 위험 신호: RSI 99% Percentile 진입

이 신호는 10년간 25번 발생했으며, 이중 상승 확률이 18.2%로 매우 낮습니다. 즉, 이 신호가 나타났을 때 주가가 상승할 가능성은 낮고, 평균 수익률도 -6.6%로 부정적입니다. 이는 과도한 매수 상태 또는 과열 신호일 수 있는데, 대부분의 경우 이후 가격 하락이나 조정이 뒤따르는 경향이 있습니다.

이 신호의 위험성 강조

기본 월간 상승 확률이 48.3%이고, 평균 수익률이 1.8%인 상황에서, RSI 99% Percentile 진입은 낮은 상승 확률과 부정적인 수익률을 보여줍니다. 즉, 이 신호는 주가가 반등하기 어려운 신호로 해석될 수 있으며, 투자에 있어 상당한 위험 요소로 작용할 가능성이 높습니다.

종합적 위험 평가

이 신호는 과열된 상태를 나타내며, 역사적 데이터상 하락 확률이 높고 평균 수익률이 마이너스인 점이 위험 신호임을 시사합니다. 전체적으로 볼 때, 이 신호와 함께 다른 지표들이 보여주는 여러 불안정한 패턴들이 겹치면서, 투자 시 신중하게 접근해야 할 필요성을 더욱 강조합니다. 특히, 상승 확률이 낮고 수익률이 부정적인 신호는 잠재적 하락 위험을 내포하고 있기 때문에, 해당 신호가 포착된 시점에서는 조심스러운 판단이 요구됩니다.

[Compliance Note]

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