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최근 2년간 투자자 중 41.6%가 해당 신호로 인해 수익이 발생했고, 평균 수익률은 -0.4%로 나타났습니다. 이 신호는 과거 상승 확률이 높지 않음을 시사하므로, 투자 시 신중한 판단이 요구됩니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 최근 2년간 투자했던 사람 중 Gain(30%)가 존재: 기본 승률(49.1%) 대비 7.5%p 낮은 41.6% 기록

SK 투자 위험 분석: 신호와 잠재적 위험 요소

이번 분석에서는 SK(034730)의 투자 신호들을 살펴보고, 특히 위험을 높일 수 있는 요소를 중심으로 설명하겠습니다. 투자 결정을 내릴 때는 여러 신호를 전체적으로 고려하는 것이 중요하며, 이 과정에서 위험 신호를 정확히 이해하는 것이 핵심입니다.

가장 주의해야 할 위험 신호: 낮은 상승 확률과 낮은 수익률

이 분석에서 가장 눈에 띄는 위험 신호는 '최근 2년간 투자했던 사람 중 Gain(30%)가 존재한다'는 점입니다. 이는 투자자들이 이미 손실을 본 사례가 있다는 의미로, 과거 데이터상 10년간 발생 횟수는 366회이며, 상승 확률은 41.6%에 불과합니다. 더구나, 이 신호의 평균 수익률은 -0.4%로, 손실 가능성이 높음을 보여줍니다.

이 신호는 기본 월간 상승 확률 49.1%와 평균 수익률 0.1%와 비교했을 때, 훨씬 더 낮은 상승 확률과 부정적인 수익률을 보여줍니다. 즉, 이 신호는 투자 성공 가능성보다 실패 가능성에 더 무게가 실려 있음을 시사하며, 신중한 접근이 필요합니다.

다른 신호와의 비교 및 위험도 강조

기본 데이터상의 상승 확률과 평균 수익률은 상대적으로 안정적인 모습을 보여주지만, 해당 신호의 낮은 상승 확률과 손실 가능성은 이 주식의 잠재적 위험을 높입니다. 특히, 과거 10년간 손실 사례가 존재한다는 점은, 시장 변동성이나 예상치 못한 이벤트에 취약할 수 있음을 의미합니다.

종합적 위험 평가

이 신호는 다른 긍정적 지표와 병행될 때, 전체적인 투자 위험성을 한층 더 부각시키는 역할을 합니다. 여러 신호가 동시에 나타남으로써, 투자 시 주의가 필요하다는 메시지를 전달하며, 특히 손실 가능성이 높은 사례를 고려할 때, 신중한 판단과 위험 관리 전략이 요구됩니다.

요약하자면, 이 신호는 투자에 있어 잠재적 위험 신호로서, 무작정 믿기보다는 위험 요소를 충분히 고려하고, 손실 가능성을 인지한 후 판단하는 것이 바람직합니다.

[Compliance Note]

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