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두산의 현재 주가에는 RSI 99% Percentile 진입이라는 위험 신호가 드러나 있습니다. 이 신호는 과매수 상태를 나타내며, 과거에는 상승 확률이 낮고 평균 수익률이 하락하는 경향이 있어 투자에 신중을 기할 필요가 있습니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(52.1%) 대비 39.1%p 낮은 13.0% 기록

두산(000150)의 위험 신호 분석

이번 데이터 분석에서 가장 주목해야 할 위험 신호는 'RSI 99% Percentile 진입'입니다. 이 신호는 10년 동안 25회 발생했으며, 그 중에서 주가가 상승할 확률은 겨우 13%에 불과하고, 평균 수익률은 -3.9%로 나타났습니다. 즉, 이 신호가 발생했을 때 주가가 오를 가능성은 매우 낮고, 오히려 하락 위험이 높다는 의미입니다.

이 신호는 과매수 상태를 나타내는 RSI의 극단적 수준을 보여줍니다. 과매수 상태는 잠시 동안 강한 상승 후에 급락이 올 수 있는 위험을 내포하고 있는데, 특히 이 신호의 역사적 확률이 낮고 수익률이 마이너스인 점은 위험성을 더욱 부각시킵니다.

반면, 주식의 전반적인 월간 상승 확률(52.1%)과 평균 수익률(2.7%)은 비교적 안정적인 수준이지만, 해당 위험 신호가 나타났을 때의 낮은 상승 확률과 부정적 평균 수익률은, 투자에 신중을 기해야 할 중요한 경고 신호임을 의미합니다.

전체적으로 보면, 이 신호는 여러 다른 긍정적 지표와는 달리, 잠재적인 급락 또는 조정 가능성을 시사하는 것으로 보입니다. 따라서 해당 신호가 포착될 때는 시장의 불확실성과 위험을 고려하여 신중한 판단이 필요합니다.

[Compliance Note]

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