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안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.

LB인베스트먼트

투자포인트:

• 정부의 적극적인 산업 활성화 정책과 예산 확대 기대가 LB인베스트먼트의 성장 잠재력을 높이고 있습니다.
• 상반기 3,000억 원 규모의 펀드 결성과 AUM 1.5조원 돌파로 재무적 안정성과 성장성을 보여주고 있습니다.
• 2024년 연간 실적은 전년 대비 개선될 것으로 예상되며, 산업 활성화와 AUM 증가가 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다.
• 벤처캐피탈로서 수수료 수익과 지분법 손익이 주요 수익원이며, 포트폴리오 기업들의 성과도 기대를 모으고 있습니다.

투자 인사이트: 최근 정부의 신산업 분야 투자 촉진을 위한 예산 편성과 정책 발표가 LB인베스트먼트의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 중장기적으로 산업 활성화와 펀드 결성 확대가 시장 규모 확장과 기업 성과 향상으로 이어질 가능성이 높아, 투자자분들께서는 이 기회를 잘 살펴보시면 좋을 것 같습니다. 다만, 정책 집행의 성공 여부와 시장 상황에 따라 변동성이 존재하니 신중한 관점도 함께 고려하시면 좋겠습니다.

LG에너지솔루션

투자포인트:

• 회복세를 보이고 있으며, 2분기 실적이 시장 기대에 부합할 것으로 전망됩니다.
• 신차효과와 4680 배터리 공급 개시 기대로 장기 성장 동력을 확보하고 있습니다.
• 차세대 배터리 수주와 공급 확대 기대감이 지속되며, 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.
• 단기 공급지연 우려와 수요둔화 가능성에도 불구하고, 장기적으로는 차세대 배터리 수익화 가속이 기대됩니다.

투자 인사이트: 최근 유럽 시장의 수요 둔화와 공급 일정 지연 우려가 일부 존재하지만, LG에너지솔루션은 차세대 배터리 공급 개시와 글로벌 수주 확대를 통해 장기 성장 기반을 다지고 있습니다. 공급 개시 후 실적 반등 기대와 함께, 유럽 및 미국 시장에서의 점유율 회복이 중요한 과제로 남아 있지만, 차세대 배터리의 수익화 가속으로 미래 성장 잠재력은 매우 높다고 볼 수 있습니다. 따라서, 단기 변동성은 존재하나, 장기적인 관점에서는 긍정적인 투자 기회로 고려하실 수 있습니다.

SK

투자포인트:

• 높은 밸류에이션 매력과 재무구조 개선 기대로 투자 매력도가 높습니다.
• 주주환원 정책 확대와 배당 정책 지속으로 안정적인 수익 기대가 가능합니다.
• 2025년 예상 실적과 낮은 PER은 기업의 성장 잠재력과 저평가된 가치를 보여줍니다.
• 하반기 자산매각 계획과 재무개선 기대가 시장의 긍정적 반응을 이끌고 있습니다.

투자 인사이트: SK는 하반기 자산매각과 재무구조 개선 기대를 바탕으로 단기부터 장기까지 기업 가치 상승이 기대됩니다. 특히, 재무 안정성과 주주환원 정책이 지속되면서 시장 신뢰도가 높아지고 있으며, 이는 기업의 성장 잠재력을 더욱 강화하는 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 앞으로의 자산매각 진행 상황과 재무개선 효과에 따라 투자자들의 관심이 지속될 것으로 예상됩니다.

대덕전자

투자포인트:

• MLB와 PKG 사업부의 성장 기대와 최근 밸류에이션 상승이 기업의 미래 가치를 높이고 있습니다.
• 2026년 MLB와 PKG 매출 목표를 바탕으로, MLB 매출 비중 확대가 기업 재평가의 핵심 동력으로 작용할 전망입니다.
• 2025년 예상 실적은 안정적이며, 메모리기판 회복과 MLB 확대로 긍정적인 사업 환경이 조성되고 있습니다.
• AI 가속기 신제품 기대와 자율주행용 FC-BGA 공급 시작 등 모멘텀이 지속되어 성장 잠재력이 높아지고 있습니다.

투자 인사이트: 최근 MLB 병목공정 개선과 신규 제품 출시에 따른 공급 확대 계획은 단기적 주가 강세와 함께, 중장기적으로는 시장 점유율 확대와 수익성 개선을 기대하게 합니다. 이러한 이벤트들은 반도체 업계 전반의 수요 회복과 공급망 안정화에 긍정적 영향을 미치며, 대덕전자의 경쟁력 강화를 뒷받침할 것으로 보입니다. 따라서, 기업의 성장 모멘텀은 앞으로도 지속될 가능성이 높아 보입니다.

롯데하이마트

투자포인트:

• 2분기부터 이익이 성장할 가능성이 높아지고 있어, 앞으로의 실적 개선이 기대됩니다.
• 계절적 성수기와 구조조정 효과로 매출과 수익성이 지속적으로 향상될 전망입니다.
• 정부의 내수소비 지원 정책이 앞으로도 소비 촉진과 시장 점유율 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
• 장기적으로 내수시장 활성화와 소비심리 회복이 기대되어, 지속적인 성장 동력을 확보할 수 있을 것으로 판단됩니다.

투자 인사이트: 최근 정부의 내수 활성화 정책과 추경 예산 확대가 롯데하이마트의 매출과 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 단기적으로는 소비와 판매 촉진이 예상되며, 중장기적으로는 시장 점유율 확대와 브랜드 가치 강화를 통해 지속 가능한 성장을 기대할 수 있습니다. 이러한 정책 효과와 시장 환경의 개선이 함께 이루어진다면, 회사의 성장 잠재력은 더욱 높아질 것으로 보입니다.

바이오다인

투자포인트:

• LBC 도말장비 출시로 매출이 본격적으로 증가할 것으로 기대됩니다.
• Ventana SP400의 뛰어난 기술력과 높은 정확도를 바탕으로 시장 점유율 확대가 예상됩니다.
• 검사량 증가와 기술력 향상으로 경쟁력을 강화하며 성장 가능성이 높아 보입니다.
• 이번 제품 출시는 시장 내 기술 혁신을 촉진하며 장기적인 글로벌 입지 강화를 기대할 수 있습니다.

투자 인사이트: 2025년 6월에 예정된 Ventana SP400의 공식 출시는 바이오다인의 매출 성장과 시장 확대에 중요한 계기가 될 것으로 보입니다. 단기적으로는 판매량 증가와 고객 확보가 기대되며, 중장기적으로는 글로벌 시장 내 입지 강화와 브랜드 가치 상승이 예상됩니다. 또한, 관련 기술과 제품에 대한 시장의 긍정적 평가가 지속되면서 경쟁사와의 기술 경쟁에서도 우위를 점할 가능성이 높아 보입니다. 이러한 흐름은 바이오다인의 지속적인 성장과 산업 내 영향력 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

스톰테크

투자포인트:

• 완제품사인 코웨이와 쿠쿠홈시스와의 장기 파트너십을 바탕으로 안정적인 매출 성장 기대가 가능합니다.
• 2025년 중 제2공장과 밸브 자동화라인 설립으로 생산 능력과 시장 점유율이 크게 확대될 전망입니다.
• 높은 배당수익률이 투자자에게 매력적이며, 주가 하방을 어느 정도 지지하는 역할을 할 수 있습니다.
• 정수기 부품 시장에서의 강력한 점유율과 다양한 부품 매출 비중이 사업의 안정성과 성장성을 뒷받침합니다.

투자 인사이트: 최근 진행된 제2공장과 밸브 자동화라인 설립은 단기적으로 생산 능력과 시장 점유율 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 이를 통해 중장기적으로는 경쟁력을 강화하고 수익성을 높일 수 있는 기반이 마련될 것으로 보입니다. 또한, 관련 산업의 수요 증가와 함께 공급망이 더욱 견고해질 전망이어서, 스톰테크의 성장 잠재력은 더욱 높아질 것으로 판단됩니다. 다만, 설비 투자와 가동률 확보에 따른 리스크도 함께 고려하셔야 합니다.

에르코스

투자포인트:

• 하반기 수익성 개선 기대와 함께 매출 성장세가 지속될 전망입니다.
• 프리미엄 유아식 브랜드 ‘LUSOL’의 시장 점유율 증가로 경쟁력을 확보하고 있습니다.
• 2025년 하반기부터 가격 전략과 외부 환경 해소, 디저트류 매출 확대를 통한 수익성 향상이 기대됩니다.
• 시장 내 성장하는 유아식품 시장과 신사업 확대 전략이 장기적인 성장 동력을 제공합니다.

투자 인사이트: 에르코스는 하반기 수익성 개선과 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있으며, 신사업과 프리미엄 전략을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 단기적으로는 수익성 향상 기대와 함께 긍정적인 시장 반응이 예상되며, 중장기적으로는 글로벌 시장 진출과 브랜드 강화를 통해 지속적인 성장이 기대됩니다. 이러한 전략적 움직임은 업계 내 경쟁 구도를 재편하며, 기업의 성장 잠재력을 높이는 중요한 계기가 될 것으로 보입니다.

율촌

투자포인트:

• 폴란드 공장 가동 예정으로 해외 매출 비중이 높아 성장 잠재력이 큽니다.
• 심리스튜브 자체 생산 계획이 2025년에 완료되어 제품 경쟁력을 강화할 것으로 기대됩니다.
• 외형 성장은 지속될 것으로 보이나, 관세 불확실성은 투자 시 고려해야 할 부담입니다.
• 글로벌 수요 증가와 수출 의존도가 높은 업계 특성으로, 시장 변화에 민감하게 반응할 가능성이 있습니다.

투자 인사이트: 율촌은 2026년 내 폴란드 공장 가동과 심리스튜브 생산 설비 투자를 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화할 전망입니다. 단기적으로는 공급망 안정화와 투자심리 개선이 기대되며, 중장기적으로는 매출 확대와 시장 점유율 증가가 예상됩니다. 다만, 보호무역 정책 변화와 설비투자 실패 시 성장 둔화 위험도 함께 고려하셔야 합니다. 전반적으로 글로벌 수요와 수출 의존도가 높은 업계의 특성을 감안할 때, 율촌은 성장 잠재력을 갖춘 매력적인 종목으로 보입니다.

크래프톤

투자포인트:

• 다가올 인수와 시장 기대감이 크며, 일본 광고시장 진출을 통한 글로벌 사업 확대가 기대됩니다.
• 2025년 예상 매출액과 영업이익이 안정적이며, 성장 잠재력이 높아 투자 매력도가 큽니다.
• 일본 광고시장 내 강력한 입지 확보와 IP 활용 신작 개발로 장기적인 수익성 향상이 기대됩니다.
• 이번 인수는 글로벌 IP 경쟁력 강화와 시장 내 입지 확대를 위한 중요한 전략적 결정으로 평가됩니다.

투자 인사이트: 크래프톤이 일본 광고대행사인 ADK 홀딩스의 지분을 인수함으로써, 단기적으로는 시장 기대감이 높아지고 있으며, 중장기적으로는 일본 시장 내 IP 활용과 글로벌 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 이번 인수는 크래프톤의 글로벌 비즈니스 확장과 IP 확보 전략에 중요한 전환점이 될 것으로 보이며, 관련 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.

토모큐브

투자포인트:

• FDA의 대체시험법 전환 계획과 연계된 오가노이드 시험법 개발로 성장 잠재력이 높아지고 있습니다.
• 2024년 매출은 소폭 증가할 것으로 기대되며, 기술력 확보에 따라 미래 성장 가능성이 큽니다.
• 인간중심의 대체시험법 도입으로 시장 확대와 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다.
• 글로벌 빅파마와의 공동개발 계약 등 업계 내 협력 강화로 시장 내 입지를 넓혀가고 있습니다.

투자 인사이트: 최근 FDA의 신약개발 과정에서 동물실험 의무를 단계적으로 폐지하는 움직임이 본격화됨에 따라, 오가노이드 기반 시험법이 중요한 대체 수단으로 부상하고 있습니다. 토모큐브는 2025년까지 글로벌 빅파마와의 공동연구를 통해 혁신적인 분석 장비를 선보일 예정으로, 이로 인한 시장 확대와 연구개발 성공 가능성이 높아지고 있습니다. 이러한 흐름은 장기적으로 FDA 규제 변화에 따른 신약개발 성공률 향상과 시장 수요 증대로 이어질 것으로 기대됩니다. 다만, 기술 개발 지연이나 규제 미확보 시 시장 진입이 늦어질 수 있는 점은 유의할 필요가 있습니다.

티엘비

투자포인트:

• 2025년 2분기 매출이 컨센서스를 크게 상회하며 분기 최고 매출을 기록할 것으로 기대되어, 실적 성장의 견고함이 확인되고 있습니다.
• 신반도체 모듈인 소캠과 CXL의 양산화가 점차 가시화되면서, 신제품 출시에 따른 수혜 기대와 함께 실적 개선이 기대됩니다.
• 2025년 연간 매출이 역대 최고치를 넘어설 전망이며, 영업이익도 큰 폭으로 증가할 것으로 보여, 수익성 향상 가능성이 높습니다.
• 시장에서는 티엘비의 실적 호조와 신제품 양산 기대를 이미 인지하고 있어, 긍정적인 시장 평가와 목표주가 상향 움직임이 관찰되고 있습니다.

투자 인사이트: 티엘비는 2025년 하반기 신반도체 모듈의 양산과 시장 개화 기대에 힘입어, 단기적으로 공급 확대와 시장 점유율 확대가 예상됩니다. 중장기적으로는 기술력 향상과 경쟁력 강화를 바탕으로 산업 전체의 성장에 기여하며, 수익성 향상과 브랜드 가치 상승이 기대됩니다. 이러한 긍정적 전망은 시장의 신뢰를 높이고, 지속적인 성장 동력을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

해성디에스

투자포인트:

• 반도체 패키지기판 매출이 DDR4 종료 기대와 고객사 재고 조정으로 일시적 수요 증가를 보여 투자 매력도가 높아지고 있습니다.
• 2025년 매출과 영업이익이 각각 597억 원과 45억 원으로 전망되며, DDR5 전환 가속화로 수익성 회복이 기대됩니다.
• DDR5 신제품 양산이 시작되면서 매출이 분기당 최소 150억 원 이상으로 예상되어 성장 동력이 강화되고 있습니다.
• 시장에서는 DDR4 종료 기대와 수급 개선이 긍정적 평가를 받으며, 장기적으로 DDR5 시장 점유율 확대와 구조적 변화가 예상됩니다.

투자 인사이트: 최근 주요 고객사의 DDR5 신제품 양산 시작과 물량 증대 계획은 해성디에스의 매출 회복과 성장의 핵심 동력으로 작용할 것으로 기대됩니다. 단기적으로는 주문 증가와 재고 조정이 활발히 진행되며 수요가 강세를 유지할 전망입니다. 또한, DDR4 시장의 축소와 DDR5 시장 점유율 확대가 장기적인 성장 기반을 마련하는 가운데, 반도체 산업 내에서 해성디에스의 경쟁력 강화와 시장 지위 향상이 기대됩니다. 이러한 흐름은 관련 산업 전반에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.

현대모비스

투자포인트:

• 외국인 지분율이 3년 만에 43%를 돌파하며, 글로벌 투자자들의 관심이 점차 높아지고 있습니다.
• 과거 사례를 보면, 외국인 지분율이 큰 폭으로 상승할 때 기업의 가치 재평가와 주가 강세가 기대됩니다.
• 2025년 예정된 CEO Investor Day에서는 기업가치 제고 방안이 공개될 예정으로, 시장의 기대감이 커지고 있습니다.
• 장기적으로는 기업의 재평가와 함께, 기관투자자들의 시각 변화와 주주 신뢰 강화가 예상되어 투자 매력도가 높아지고 있습니다.

투자 인사이트: 현대모비스는 2025년 CEO Investor Day를 앞두고 있으며, 이 행사를 통해 기업가치 제고 방안이 공개될 것으로 기대됩니다. 시장에서는 아직 본격적인 수급 변화 신호는 나타나지 않았지만, 장기적으로는 기업의 재평가와 투자심리 개선이 기대되어, 향후 주가 상승의 잠재력이 충분히 존재한다고 볼 수 있습니다. 특히, 관련 산업 전반에 긍정적인 영향을 미칠 가능성도 높아, 투자자분들께서는 장기적인 관점에서 관심을 가져보시면 좋을 것 같습니다.

현대오토에버

투자포인트:

• 단기 변동성 확대에도 불구하고, 중장기적으로는 성장세가 지속될 것으로 기대됩니다.
• 로봇사업과 자율주행 관련 매출이 본격적으로 반영되면서 기업가치가 더욱 높아질 전망입니다.
• 피어그룹 대비 프리미엄 유지와 재무 안정성은 투자 매력을 더욱 강화하는 요소입니다.
• 신정부 출범 이후 로보틱스 사업 확장과 관련된 정책 기대감이 성장 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다.

투자 인사이트: 현대오토에버는 2025년 이후 로봇사업의 본격화와 2027년 자율주행 매출 반영이 예상되면서, 단기 변동성은 존재하나 장기적으로는 기업가치가 지속적으로 상승할 것으로 기대됩니다. 시장에서는 성장 잠재력을 인정하면서도, 로봇투입 단가와 인건비 절감 효과에 대한 불확실성으로 인해 변동성 확대 가능성도 함께 고려되고 있습니다. 이러한 가운데, 그룹 내 기술력 강화와 스마트팩토리 확산, 경쟁사와의 차별화 전략이 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다.

오늘의 시장 분석 및 주요 종목 업데이트, 잘 살펴보셨나요?

여러분의 성공적인 투자에 조금이나마 도움이 되셨기를 바랍니다. 다음에도 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다!

[Compliance Note]

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• 코어16은 본 글에서 소개하는 종목들에 대해 보유 중일 수 있으며, 언제든 매수 또는 매도할 수 있습니다.