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최근 BK 주가가 RSI 99% 백분위수에 진입하며 과매수 상태를 보이고 있습니다. 과거 10년간 이 수준에서 발생한 사례는 25회로, 평균 상승 확률이 30%에 불과하며 평균 수익률은 -1.8%로 나타났습니다. 이 신호는 가격이 조정을 받을 가능성을 시사하는 중요한 위험 신호입니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(57.1%) 대비 27.1%p 낮은 30.0% 기록

뱅크 오브 뉴욕 멜론 위험 분석

이번 데이터를 살펴보면서 가장 먼저 눈에 띄는 신호는 ‘RSI 99% 퍼센타일 진입’입니다. RSI(상대강도지수)는 주가의 과매수 또는 과매도 상태를 보여주는 지표로, 99%에 도달하는 것은 주가가 매우 과매수 상태임을 의미합니다. 이는 곧 가격이 급등하여 곧 조정 또는 반전이 일어날 가능성이 높다는 신호로 해석할 수 있습니다.

이 신호가 10년 동안 25회 발생했으며, 이 때의 평균 상승 확률은 고작 30%에 불과하고, 평균 수익률은 -1.8%로 나타났습니다. 즉, 이 신호는 과매수 신호임에도 불구하고, 상승보다는 하락 가능성이 더 높음을 보여줍니다. 이는 투자자가 이 신호를 무시하면 큰 손실을 볼 위험이 있다는 의미이기도 하죠.

다른 신호들과 비교했을 때의 위험성

반면, 전체 신호들의 기본 월별 상승 확률(57.1%)과 평균 수익률(0.9%)은 어느 정도 기대할 만한 수준입니다. 하지만, ‘RSI 99%’ 신호처럼 극단적이거나 비정상적인 조건에서 발생하는 경우는 사례별 위험이 더 크다는 점을 주목해야 합니다. 이 신호는 다른 신호에 비해 확률이 낮고, 수익률도 부정적이기 때문에 위험도가 높다고 판단할 수 있습니다.

종합적인 위험 평가

여러 신호들이 동시에 나타나거나, 이처럼 극단적인 과매수 상태를 보여주는 신호가 발생하는 경우는 시장의 불확실성과 위험이 높아질 수 있음을 시사합니다. 특히 ‘RSI 99%’ 신호는, 과거 10년 동안 발생 빈도가 낮음에도 불구하고, 평균 수익률이 부정적이고 상승 확률도 낮아 투자자가 신중하게 대응해야 하는 위험 신호로 볼 수 있습니다.

이 데이터를 종합하면, 현재 시장은 잠재적 위험 신호들이 교차하며, 특히 과매수 상태를 나타내는 신호들이 위험을 경고하고 있습니다. 투자 결정 시 이러한 신호들을 고려하여, 단기 조정 가능성과 함께 신중한 접근이 필요하다는 점을 명심하시기 바랍니다.

[Compliance Note]

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