RSI 99% Percentile 진입은 과매수 상태를 나타내며, 이 신호가 나타났을 때 주가가 하락할 가능성이 높습니다.
Opinion
이 신호는 과거 발생 빈도와 손실률이 높아, 단기 조정 또는 하락 가능성을 경고하는 중요한 위험 신호입니다. 투자자는 이 신호를 무시하지 말고 신중한 판단이 필요합니다.
Core Sell Point
현재의 과매수 신호는 잠재적 하락 우려를 내포하고 있으므로, 무리한 매수보다는 상황을 관망하며 리스크를 최소화하는 전략이 중요합니다.
테스 주가는 최근 상승 확률이 높지만, RSI 99% Percentile 진입이라는 신호는 평균 수익률이 -6.1%로 과매수 상태를 시사하며, 잠재적인 하락 전환 가능성을 보여줍니다. 이 신호는 상승세가 지속되기 어렵다는 위험 신호로 주목할 필요가 있습니다.
📊 이벤트 통계 한눈에 보기
이벤트명
20일 뒤
평균 상승확률
20일 뒤
평균 수익률
10년간 발생횟수
특징
Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파
43.6%
-0.1%
58회
주요 신호 (약세 편차)
RSI 99% Percentile 진입
20.0%
-6.1%
25회
주요 신호 (약세 편차)
평균 대비 위험 분석:
🥇 Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파: 기본 승률(55.5%) 대비 11.9%p 낮은 43.6% 기록
🥈 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(55.5%) 대비 35.5%p 낮은 20.0% 기록
위험 신호 분석 및 투자 경고
이번 데이터에서 가장 주의해야 할 신호는 'RSI 99% Percentile 진입'입니다. 이 신호는 과매수 상태를 의미하는데, 과매수는 잠시 가격이 급등했음을 보여주지만 동시에 곧 조정이나 하락이 올 가능성도 높습니다.
이 신호의 역사적 발생 빈도는 25회로 비교적 적으며, 10년 동안의 상승 확률은 20.0%에 불과합니다. 즉, 이 신호가 나타났을 때 주가가 오를 확률은 절반 이하에 불과하며, 평균 수익률도 -6.1%로 손실 가능성이 큽니다. 이는 매우 위험한 신호로 평가할 수 있습니다.
반면, 'Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파' 신호는 발생 횟수가 58회로 더 빈번하며, 역사적 상승 확률은 43.6%, 평균 수익률은 -0.1%로 나타났습니다. 이 신호 역시 상승 가능성은 낮지만, 그 위험도는 상대적으로 낮은 편입니다.
이 두 신호를 함께 살펴볼 때, 'RSI 99% Percentile' 신호는 강한 과매수 상태를 나타내며, 그 상승 확률이 낮고 손실 가능성도 높아 투자에 있어 매우 신중해야 함을 시사합니다. 특히, 이 신호가 나타난 시점에서는 단기 조정 또는 하락이 올 수 있으니 주의가 필요합니다.
이와 같이 여러 신호가 동시에 나타나면서 투자 위험이 높아지고 있는 상황입니다. 기본 월간 상승 확률이 55.5%, 평균 수익률이 1.6%인 점을 고려할 때, 현재의 위험 신호들은 잠재적 하락 위험을 경고하는 신호로 해석할 수 있습니다. 투자 시 이러한 위험 신호들을 충분히 고려하여 신중한 판단을 하는 것이 바람직합니다.
[Compliance Note]
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