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최근 발생한 RSI 99% Percentile 진입은 역사적으로 하락 확률이 높아 투자에 주의가 필요하다는 신호입니다. 이 신호는 평균 수익률이 -20.0%에 달하는 등 큰 위험을 내포하고 있어, 상승 기대와 함께 위험 신호를 꼼꼼히 살펴봐야 합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 연속 3일 상승: 기본 승률(46.1%) 대비 9.5%p 낮은 36.6% 기록
• 🥈 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(46.1%) 대비 16.4%p 낮은 29.7% 기록
• 🥉 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(46.1%) 대비 25.0%p 낮은 21.1% 기록

GS리테일 투자 위험 분석: 잠재적 경고 신호들

이번 데이터를 살펴보면, 여러 신호들이 동시에 나타나면서 투자 시 주의가 필요하다는 점을 시사하고 있습니다. 특히, 이 신호들이 보여주는 특징과 위험도를 이해하는 것이 매우 중요합니다.

가장 주목해야 할 위험 신호: RSI 99% Percentile 진입

이 신호는 10년 동안 25회 발생했으며, 그중에서 상승 확률이 21.1%에 불과합니다. 즉, 이 신호가 나타났을 때 평균적으로 약 80% 이상의 확률로 주가가 하락하거나 기대 수익률이 낮아지는 경향이 있습니다(-20.0%). 이는 매우 낮은 상승 확률과 높은 손실 가능성을 의미하며, 단기적 과매수 상태와 관련될 수 있지만, 투자 안전성 측면에서는 위험 신호로 해석할 수 있습니다.

기타 신호와의 비교

반면, 연속 3일 상승 신호는 36.6%의 상승 확률과 평균 -1.8%의 수익률을 보여, 상대적으로 위험도가 낮은 편입니다. 또한, CCI(14)의 short<100 & long>100 신호는 29.7%의 상승 확률과 -5.8%의 평균 수익률로, 역시 잠재적 위험 신호입니다. 이들 신호는 각각의 발생 빈도와 수익률이 다르지만, 모두 부정적 수익률을 동반하는 점이 특징입니다.

종합적 위험 평가

이 세 가지 신호는 각각 다른 모습으로 나타나지만, 모두 낮은 상승 확률과 평균 손실률을 보여주고 있습니다. 특히, RSI 99% Percentile 진입은 발생 빈도도 낮지만, 매우 낮은 상승 확률과 큰 손실 가능성을 내포하고 있어, 이 신호가 포착될 경우 투자에 신중을 기해야 함을 의미합니다. 여러 신호가 동시에 발생하는 상황은, 시장에 불확실성과 위험이 높아지고 있음을 보여주며, 투자자는 이러한 경고 신호들을 무시하지 말고 시장 흐름을 면밀히 관찰해야 합니다.

[Compliance Note]

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