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원익IPS는 최근 상승 확률이 51.4%로 비교적 긍정적이지만, 두 개의 주요 위험 신호가 발생할 가능성을 주의해야 합니다. 특히, 10년간 발생한 적이 54회인 'Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파' 신호는 평균 수익률이 -2.7%로, 상승 확률이 낮은 편입니다. 이러한 신호는 투자 시 신중한 검토를 필요로 합니다.

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평균 대비 위험 분석:

• 🥇 Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파: 기본 승률(51.4%) 대비 8.3%p 낮은 43.1% 기록
• 🥈 CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100: 기본 승률(51.4%) 대비 9.0%p 낮은 42.4% 기록

원익IPS 위험 분석: 신호들의 의미와 잠재적 경고

이번 분석에서는 원익IPS의 현재 신호들이 투자에 어떤 위험을 내포하고 있는지 살펴보겠습니다. 특히, 몇 가지 신호들이 기대와는 달리 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률을 보여주면서, 투자자가 주의해야 할 필요성을 시사하고 있습니다.

핵심 위험 신호: 'Stochastic(14,3) > 80에서 %K가 %D를 상향 돌파'

이 신호는 10년간 54회 발생했으며, 역사적 상승 확률이 43.1%에 불과합니다. 또한, 이 신호가 나타났을 때의 평균 수익률은 -2.7%로, 기대 수익률이 오히려 마이너스임을 보여줍니다. 이는 해당 신호가 상승을 예측하는 것보다 오히려 하락 가능성을 높일 수 있다는 경고 신호임을 의미합니다.

다른 신호와 비교했을 때 위험 수준

유사하게, 'CCI(14)의 short<100 & CCI(14)의 long>100' 신호는 259회 발생했으며, 상승 확률은 42.4%, 평균 수익률은 -1.3%로 나타나, 역시 기대와 달리 부정적인 신호임을 시사합니다. 두 신호 모두 낮은 상승 확률과 마이너스 수익률을 보여주며, 투자자가 이 신호들에 근거한 결정을 내릴 때 신중할 필요가 있습니다.

종합적 위험 평가

이 두 신호는 모두 기대와 달리 낮은 상승 확률과 부정적인 평균 수익률을 보여줍니다. 특히, 각각의 신호가 나타날 때 기대 수익이 마이너스인 점은, 해당 신호들이 잠재적 하락 전환의 조짐일 가능성을 높입니다. 여러 신호가 동시에 발생하면서, 전체적으로 투자 위험이 증가하는 상황임을 알 수 있습니다. 따라서, 이 분석 결과는 원익IPS 투자 시 신호들의 신뢰도를 면밀히 검토하고, 무리한 매수 신호로 받아들이기보다는 위험 관점에서 신중히 판단할 필요성을 강조합니다.

[Compliance Note]

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