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안녕하세요. 셀스마트 인디입니다. 오늘의 종목 분석입니다.

시장 개요

2025년 하반기부터 글로벌 경기 둔화와 공급망 불확실성 속에서도, 첨단 기술과 친환경 차량, 방위산업, 바이오 및 화장품 등 미래 성장 동력을 갖춘 섹터들이 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 정부 정책과 글로벌 수요 확대에 힘입어 일부 산업은 장기적인 성장 기대를 유지하고 있습니다.

섹터별 하이라이트

반도체: MLCC 공급 부족과 가격 상승 기대, AI 및 서버용 기판 수요 증가로 삼성전기 등 관련 기업의 수익성 개선 기대감이 높아지고 있습니다.

방위산업: LIG넥스원은 대형 수주와 수주잔고를 바탕으로 장기 성장 전망이 밝으며, 수출 확대와 해외 프로젝트 수주 기대가 지속되고 있습니다.

바이오/헬스: 한스바이오메드와 파마리서치 등은 신제품 출시와 글로벌 시장 확대를 통해 성장 모멘텀을 확보하고 있으며, 민감한 소송 변수와 재무 안정성에 주의가 필요합니다.

자동차/전기차: 기아와 현대차는 친환경차와 신차 출시에 힘입어 매출 성장과 시장 점유율 확대를 기대하며, 글로벌 친환경 정책과 경쟁 심화 속에서도 밸류에이션 매력도가 높게 평가되고 있습니다.

화장품/미용: 코스맥스와 클래시스는 글로벌 시장 확장과 신사업 추진으로 성장 기대를 받고 있으며, 수익성 개선과 브랜드 강화가 지속될 전망입니다.

로봇/첨단기술: 로보티즈는 정부 정책과 산업용 로봇 수요 증가에 힘입어 시장 확대와 기술 고도화를 추진 중입니다.

유아식품/농림: 에르코스와 이지바이오는 글로벌 시장 확대와 제품 포트폴리오 다변화로 성장 잠재력을 갖추고 있으며, 상장과 공급 확대 기대가 존재합니다.

핵심 포인트

• 글로벌 공급망 불확실성 속에서도 첨단기술, 친환경차, 바이오, 방위산업 등 미래 성장 섹터들이 견조한 성장세를 유지하고 있습니다.
• 대형 수주와 수출 확대, 신제품 출시, 글로벌 시장 확장 전략이 기업별 성장 모멘텀으로 작용하며, 일부 기업은 밸류에이션 매력도와 함께 장기적 성장 기대를 받고 있습니다.
• 단기적 공급 부족, 경쟁 심화, 환율 변동 등 잠재적 위험 요소도 존재하나, 정부 정책과 글로벌 수요 확대가 시장 전반의 성장 동력을 지탱하는 핵심 요인입니다.

GKL

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 16.6% 증가한 1,094억 원 기록
• 2025년 3분기 영업이익, 전년 동기 대비 198.5% 증가한 173억 원 달성
• 중단사업 영향 없이 계속사업 순이익 62억~73억 원 예상
• 무비자입국조치와 중-일 관계 개선 기대, 실적 개선에 긍정적 영향

투자 인사이트: GKL은 2025년 3분기 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히 무비자입국 조치와 중-일 관계 악화에 따른 반사수혜로 매출과 영업이익이 모두 증가하는 모습이 보여지고 있습니다. 시장에서는 이 기업의 실적 회복 기대감이 높으며, 장기적으로도 긍정적인 전망이 우세하다고 볼 수 있어요. 다만, 중-일 관계 악화나 무비자입국 조치의 효과가 기대보다 미흡할 경우에는 실적에 영향을 받을 수 있다는 점도 고려해야 합니다. 전반적으로 외형 성장과 수익성 개선이 기대되는 기업으로 평가됩니다.

LIG넥스원

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 42% 증가한 1조492억 원 기록
• 2025년 예상 영업이익, 364억 원으로 전년 대비 증가 전망
• 수주잔고 약 23.5조원으로, 국내 9조원, 수출 14.5조원에 달하며 중동 천궁 수주가 포함됨
• 2028년 이후 사우디, 이라크, 추가 L-SAM 등 대형 프로젝트 수주 기대

투자 인사이트: LIG넥스원은 견조한 수주잔고와 대형 프로젝트 수주 파이프라인을 바탕으로 장기 성장 가능성이 높아 보여요. 2025년 3분기 실적은 매출과 영업이익 모두 전년 대비 큰 폭으로 늘었으며, 수출 비중이 높아 구조적 성장세를 기대할 수 있습니다. 다만, 4분기 실적 부진 우려와 대형 수주 모멘텀 부재로 인해 주가가 최근 부진한 모습이 나타났어요. 시장은 단기 실적 기대와 함께 장기적인 수주 확대와 해외 수요 다변화에 대한 기대를 동시에 갖고 있는 상황입니다. 앞으로 수주 파이프라인이 확대되고, 해외 수요가 지속된다면, 장기적으로 실적 방어와 성장이 가능할 것으로 보여집니다.

기아

투자포인트:

• 2026년 예상 매출액 약 126조원, 영업이익 10조5천억 원 전망
• 2025년 3분기 HEV 판매 성장률, 전년 동기 대비 40% 이상 가속화
• 미국 HEV 시장 점유율, 2024년 초 4%에서 최근 7%로 상승 기록
• 2025년 예상 PER 6.2배로, 밸류에이션 매력 높아

투자 인사이트: 기아는 미국 시장에서 하이브리드 차량의 점유율이 빠르게 늘어나면서 성장 동력을 확보하고 있어요. 2024년 초 4%였던 HEV 점유율이 최근 7%까지 상승했고, 3분기에는 판매 성장률이 40% 이상으로 가속화되고 있답니다. 2025년 예상 매출액은 약 126조원, 영업이익은 10조5천억 원으로 전망되어, 실적도 안정적일 것으로 보여요. 또한, PER이 6.2배로 낮아 투자 매력도 충분히 높다고 볼 수 있죠. 다만, 미국 관세 비용이 연간 약 6억 달러 수준이고, 글로벌 경기 둔화 시에는 실적에 영향을 받을 가능성도 고려해야 해요. 앞으로 2026년 신차 출시와 전기차 전환 가속화가 기대되면서, 기아의 시장 경쟁력은 더욱 강화될 것으로 기대됩니다.

덕산네오룩스

투자포인트:

• 2025년 4분기 예상 매출액, 3조 440억 원으로 전망
• 2025년 예상 EPS, 2,500원으로 35.6% 증가 예상
• 내년 국내 패널사 개발 중인 중저가형 Flexible 제품 출시 기대
• 내년 영업이익, 6,800억 원으로 전망하며 성장세 유지

투자 인사이트: 덕산네오룩스는 2025년 실적이 크게 개선될 것으로 기대되고 있어요. 특히 내년 매출액은 약 3조 440억 원으로 예상되며, EPS도 2,500원으로 상승할 전망입니다. 최근 3분기 실적은 기대에 못 미쳤지만, 내년에는 신제품 출하 확대와 시장 점유율 확대를 통해 실적이 회복될 것으로 보여요. 중국 시장의 부진이 단기 부담으로 작용할 수 있지만, 장기적으로는 긍정적인 성장 흐름이 유지될 가능성이 높습니다. 또한, 2025년 예상 PER은 14.4배로, 시장 기대치와 비교했을 때 적절한 수준으로 평가되고 있어요. 전반적으로 덕산네오룩스는 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 기업으로 보입니다.

로보티즈

투자포인트:

• 2025년 산업용 로봇 시장, 483억달러에서 906억달러로 연평균 13.4% 성장 전망
• 2024년 가동 중인 산업용 로봇은 4.7만대이며, 2027년까지 7.1만대로 증가 예상
• 정부의 ‘제4차 지능형 로봇 기본계획’ 발표로 2030년까지 로봇 100만대 보급 목표 설정
• 경남 인공지능협업형 LAM 개발·글로벌 실증사업에 10억 원, 광주 AX 실증밸리 조성에 6천만 원 투자

투자 인사이트: 로보티즈는 2025년까지 산업용 로봇 시장이 크게 성장할 것으로 기대되고 있어요. 정부의 강력한 지원 정책과 다양한 실증사업이 진행되면서 기술 개발과 시장 확대가 예상됩니다. 특히, 인구구조 변화와 숙련 인력 고령화로 피지컬 AI의 필요성이 높아지고 있어, 관련 기업들의 성장 잠재력도 크다고 보여집니다. 앞으로 로봇 산업이 글로벌 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 이러한 흐름 속에서 로보티즈는 핵심 부품 국산화와 AI 기술 내재화에 힘쓰며 성장 기반을 다지고 있어요.

롯데에너지머티리얼즈

투자포인트:

• 2026년 루빈향 공급 전환으로 가동률이 52%에서 70%로 급반등 예상
• 2026년 영업손익, -51억 원으로 적자폭이 전년 대비 크게 축소될 전망
• 25년 캐파 증설로 3,300톤에서 26년 5,500톤으로 증설 계획, 고객 주문량은 이를 상회
• 북미 AI 반도체 고객사 서버기판용 CCL 에동박 공급이 2026년 중순부터 시작

투자 인사이트: 롯데에너지머티리얼즈는 2026년 공급 전환과 캐파 증설로 수익성 개선이 기대되고 있어요. 특히 북미 AI 반도체 시장에서 서버기판용 CCL 공급이 본격화되면서 가동률이 크게 오를 전망입니다. 2025년 대비 적자폭이 줄어들고 매출도 늘어나면서 실적이 점차 개선될 것으로 보여요. 탈중국 흐름과 시장 수요 증가가 긍정적 영향을 미치고 있어, 앞으로의 성장 가능성이 기대됩니다.

미트박스

투자포인트:

• 2023년 3분기 영업손익 9.4억원, 전년 동기 대비 21% 증가
• 2023년 3분기 매출액 415억원, 전년 대비 49% 성장
• 상품매출이 전체 매출의 약 75.9%를 차지하며 3분기 상품매출은 315억원
• 2025년 1월 코스닥 상장 이후 GMV 약 4,800억원 기록

투자 인사이트: 미트박스는 2023년 3분기에 영업이익이 9.4억원으로 흑자 전환되면서 실적이 안정화되고 있어요. 매출도 415억원으로 전년 대비 크게 성장했고, 상품매출이 전체 매출의 주요 부분을 차지하고 있어 온라인 유통 플랫폼으로서의 경쟁력이 높아지고 있음을 보여줍니다. 2025년 1월 코스닥 상장 이후 GMV가 약 4,800억원에 달하는 등 시장에서의 성장 기대감도 크고요. 앞으로 축산물 담보 금융서비스 등 신규 사업 확장도 기대되면서, 재구매율이 높고 온라인 침투율이 낮아 성장 여력이 충분하다는 점이 매력적입니다. 다만 경쟁 심화와 원가 상승 위험은 여전히 고려해야 할 요소입니다. 전반적으로 미트박스는 실적 안정과 성장 잠재력을 갖춘 기업으로 보입니다.

삼성전기

투자포인트:

• 2026년 MLCC 판가상승률 8% 가정, 영업이익 1,177억 원 예상
• MLCC 쇼티지로 인한 공급부족 가능성 높아지고 있어요
• AI 부품 수요 확대와 서버용 기판 고다층화 기대감 존재
• 2026년 영업이익은 904억 원에서 1,177억 원으로 성장 전망

투자 인사이트: 삼성전기는 2026년까지 MLCC 시장에서 공급 부족이 예상되면서 수익성 개선이 기대되고 있어요. 특히, AI와 서버용 기판의 수요가 늘어나면서 관련 부품의 가격이 오를 가능성도 높아지고 있답니다. 이러한 시장 환경은 삼성전기의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여요. 물론, 공급 부족이 지속될 경우 가격 급락 위험도 염두에 두어야 하겠지만, 현재로서는 업황 반등 기대가 크다고 볼 수 있어요. 따라서, 이 회사는 기술력과 시장 수요를 바탕으로 장기적 성장 잠재력을 갖추고 있다고 판단됩니다.

씨어스테크놀로지

투자포인트:

• 2026년 매출액 1,000억원 달성 기대, 2025년 예상 매출액은 1조원으로 전망
• 2024년 대비 114%의 연간 매출 성장률 예상, 실적 발표 시점은 2025년 11월 21일
• 2025년 예상 영업이익률은 42.7%로 수익성 개선 기대가 높아지고 있음
• 2025년 매출액은 10,000백만원으로 보고서에 명확히 기재되어 있으며, 실적 발표 후 확정될 예정

투자 인사이트: 씨어스테크놀로지의 2025년 실적 발표를 앞두고, 매출액이 1조원에 달할 것으로 기대되고 있어요. 특히, 예상 영업이익률이 42.7%로 높아지면서 수익성도 좋아질 것으로 보여집니다. 시장에서는 이 회사의 성장 가능성을 긍정적으로 보고 있으며, 2026년에는 매출 목표인 1,000억 원 달성도 기대되고 있어요. 물론, 경쟁 심화와 시장 변동성은 고려해야 하지만, 전반적으로 성장 전망이 밝은 편입니다.

에르코스

투자포인트:

• 2025년 2월 상장으로 자금 조달 기대, 최대주주는 김슬기 대표이사(지분율 47.2%)
• 2025년 실적 전망: 매출액 348억원, 영업이익 4억원으로 예상되어 성장세 둔화 가능성 존재
• 제품 포트폴리오와 유통 채널의 다변화, 수출 확대를 통한 중장기 성장 동력 확보 기대
• 현재 주가(11월 18일 기준)는 9,450원으로, 52주 최고가 31,300원 대비 낮은 수준이며 변동성 높게 평가됨

투자 인사이트: 에르코스는 2025년 2월에 상장 예정인 영유아식품 전문 기업입니다. 상장을 통해 자금 조달과 사업 확장이 기대되고 있으며, 대표 브랜드인 ‘루솔’을 중심으로 고품질 유아식 시장에서 경쟁력을 갖추고 있어요. 다만, 2025년 실적 전망은 매출이 전년 대비 약 4.5% 감소할 것으로 보여 성장세가 둔화될 가능성도 함께 내포되어 있습니다. 현재 주가는 과거 최고가에 비해 낮은 수준이고, 시장에서는 변동성이 높게 평가되고 있어요. 제품 다변화와 글로벌 수출 확대를 통해 시장 내 입지 강화를 기대할 수 있지만, 영업이익률이 낮아질 위험과 경쟁 심화도 고려해야 합니다.

이수페타시스

투자포인트:

• 2026년 하반기, 적층기판 매출 비중이 절반 이상으로 전환 예정
• 2026년 적층기판 ASP, 기존보다 두 배 높아지고 공급 부족 지속 기대
• 2026년 이후 공장 증설과 기술 고도화 계획으로 공급 제한 예상
• 2025년 영업이익, 약 2,721억 원으로 전망되어 수익성 개선 기대

투자 인사이트: 이수페타시스는 2026년 하반기부터 적층기판 매출 비중이 크게 늘어날 것으로 보여요. 특히, 적층기판의 평균 판매가격이 기존보다 두 배 가까이 오를 예정이라서 수익성 향상도 기대되고 있죠. 공급 부족이 계속되면서 가격이 오를 가능성도 높아 보여요. 2025년 영업이익 전망도 긍정적이기 때문에, 기술 고도화와 설비 확장 계획이 차질 없이 진행된다면 시장에서의 경쟁력도 강화될 것으로 보여집니다. 다만, 공급 제한이 과도하게 심화될 경우 가격 과도 인상이나 공급 과잉 우려도 고려해야 할 점이에요. 전반적으로, 이수페타시스는 적층기술의 성장과 공급 수요의 강한 흐름 속에서 수익성 개선이 기대되는 기업입니다.

이지바이오

투자포인트:

• 2025년 4분기, 미국시장 점유율 확대 기대와 성장 전략 발표
• 2024년 말, 베트남 돼지 사육두수 3,200만마리로 글로벌 시장 경쟁력 강화
• 2024년, 영업이익률 12%로 업계 평균인 6%보다 두 배 이상 높아진 실적 기대
• 2025년 예상 매출액은 471.9십억원, 영업이익은 44.9십억원으로 성장 전망

투자 인사이트: 이지바이오는 미국시장 내 점유율 확대와 성장 전략 발표로 주목받고 있어요. 2024년 말 베트남 돼지 사육두수는 3,200만마리로 글로벌 경쟁력을 보여주고 있으며, 영업이익률도 12%로 업계 평균보다 높게 기대되고 있답니다. 2025년 예상 매출액은 약 4720억원, 영업이익은 449억원으로 성장세가 뚜렷해 보여요. 현재 주가는 2026년 예상 EPS 기준 PER 4.6배 수준으로 저평가되어 있어, 앞으로의 성장 가능성을 기대하게 만듭니다. 다만, 환율변동이나 경쟁심화 등 잠재적 위험 요소도 함께 고려해야 하겠어요.

제이앤티씨

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 19.7% 증가하여 391억원 기록
• 베트남공장 이상 無, 공급 시작 예정으로 신사업 본격화 기대
• 2025년 예상 영업이익 146.8억원, 2026년에도 흑자전환 예상
• 2025년 예상 주당순이익 2,289원으로 수익성 개선 전망

투자 인사이트: 제이앤티씨는 2025년 3분기에 전년 동기 대비 매출이 19.7% 증가하며 실적 회복 기대를 보여주고 있어요. 특히 베트남공장의 공급이 무사히 시작되면서 신사업인 HDD와 유리기판의 본격 공급이 기대되고 있죠. 이로 인해 매출과 수익성 모두 개선될 가능성이 높아 보입니다. 시장에서는 이미 실적 회복 기대감이 반영되어 있으며, 2025년 영업이익도 146.8억 원으로 예상되고 있어요. 장기적으로 글로벌 공급망 내 경쟁력 확보와 시장 점유율 확대가 기대되는 점도 긍정적입니다. 다만, 공급 지연이나 시장 수요 부진 시에는 실적 부진 가능성도 염두에 두어야 합니다.

코스맥스

투자포인트:

• 2025년 4분기, 예상 매출액 2조 3,957억 원, 영업이익 1,889억 원 기록 전망
• 2025년 12개월 선행 EPS 4,934원, 목표 PER 25배 적용 시 적정 밸류에이션 제시
• 2025년 예상 지배순이익 560억 원, 중장기 성장 기대감 형성
• 2025년 11월 19일, 글로벌 확장과 신사업 추진으로 내년도 가이던스 발표 예정

투자 인사이트: 코스맥스는 글로벌 화장품 시장에서 확장 전략을 추진하며 내년 실적 기대를 받고 있어요. 최근 영업이익률이 낮아졌지만, 이는 해외 공장 투자와 초기 비용 때문으로 보입니다. 2025년 매출과 이익이 모두 성장할 것으로 예상되며, 장기적인 성장 모멘텀도 유효하다고 보여집니다. 시장에서는 단기적인 수익성 악화와 글로벌 경쟁 심화에 대한 우려도 있지만, 글로벌 시장 확대와 브랜드 강화가 긍정적 영향을 줄 것으로 기대됩니다. 앞으로 발표될 2026년 가이던스와 신규 공장 가동이 실적 개선에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

클래시스

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출, 전년 동기 대비 40% 성장한 830억 원 기록
• 누적 매출 2,434억 원으로 2022년 연간 실적 초과 달성
• 2026년 브라질법인 인수로 연간 매출 5,000억 원 이상 기대
• 2025년 영업이익률, 약 12% 수준이나 향후 개선 목표 존재

투자 인사이트: 클래시스는 2023년 3분기 누적 매출이 2,434억 원으로 전년 동기 대비 44% 증가하며 강한 성장세를 보여주고 있어요. 특히, 미국과 유럽 시장 확장과 함께 브라질법인 인수로 글로벌 시장 점유율이 확대될 전망이랍니다. 2025년에는 매출이 3,360억 원까지 성장할 것으로 기대되고, 수익성도 점차 개선될 가능성이 높아요. 이러한 성장 모멘텀은 회사의 실적 레벨업과 시장 내 경쟁력 강화를 보여주고 있어요. 앞으로도 글로벌 시장 확대와 수익성 개선이 지속된다면, 회사의 성장 잠재력은 더욱 빛날 것으로 보여집니다.

파마리서치

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 1,354억 원으로 52억 원 감소했으며, 영업이익은 619억 원으로 전분기 대비 개선된 점
• 미국향 수출은 2025년 5,449억 원으로 구조적 성장세를 유지하고 있으며, 믹스 비중은 5:5~6:4 수준으로 안정적임
• 유럽시장에서는 12월 유럽 5개국에 초도물량 약 20억 원 출하를 시작으로 내년에는 17개국까지 확대될 예정
• 2025년 예상 영업이익은 2,234억 원으로 전년 대비 1,003억 원 증가하며, ROE는 28.6%로 예상됨

투자 인사이트: 파마리서치는 미국과 유럽 시장에서의 구조적 성장에 힘입어 중장기적인 성장 전망이 밝은 기업입니다. 미국 자회사인 DR.J Skinclinic과 USA를 중심으로 기초·앰플·크림 등 화장품이 꾸준히 성장하고 있으며, 유럽 시장에서도 2025년부터 본격적인 확대가 기대되고 있어요. 최근 실적 발표에서는 3분기 매출이 전년 대비 소폭 감소했지만, 영업이익은 개선된 모습이 보여지고 있습니다. 시장 전망도 긍정적이며, 2025년 예상 매출액은 5,449억 원으로 예상되고, ROE도 28.6%에 달하는 등 재무적 안정성도 확보되고 있어요. 다만, 내수 회복이 불확실하고 단기 비용 증가 요인도 존재하지만, 장기적으로는 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 브랜드 인지도 제고가 중요한 동력으로 작용할 것으로 기대됩니다.

한글과컴퓨터

투자포인트:

• 2025년 3분기 매출액, 전년 동기 대비 18.1% 증가한 841억원 기록
• 영업이익, 전년 대비 45.7% 늘어난 124억원으로 실적 호조
• SaaS와 웹오피스 부문, 연간 56.3% 성장 보여주며 수익성 강화
• 일본 금융시장 진출 모멘텀 확보 위해 일본키라보시금융그룹과 AI 금융 합작법인 설립 추진

투자 인사이트: 한글과컴퓨터는 2025년 3분기 실적 발표에서 매출이 841억원으로 예상보다 높았고, 영업이익도 124억원으로 전년 대비 크게 늘어나면서 실적이 탄탄한 모습을 보여주고 있어요. 특히 SaaS와 웹오피스 부문이 56.3% 성장하며 수익성을 끌어올리고 있다는 점이 눈에 띕니다. 또 일본 금융권과의 협력 확대를 위해 AI 금융 합작법인 설립을 추진하는 등 글로벌 시장 진출에 박차를 가하고 있어요. 이러한 움직임은 글로벌 AI 경쟁 구도와 일본 시장 공략에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 앞으로도 공공시장 수요 확대와 신제품 출시, 글로벌 파트너십 확대가 실적과 시장 기대를 뒷받침할 것으로 보여집니다. 다만, 영업이익 하회 가능성과 비용 상승 리스크는 유의해야 할 부분입니다.

한스바이오메드

투자포인트:

• 2025년 9월 셀르디엠 출시 후 한달 만에 매출 가이던스 상향 조정, 예상 매출은 250억~300억 원
• 2025년 예상 매출액은 883억 원이며, 영업이익은 6억 원으로 수익성은 낮은 수준
• ECM 스킨부스터 셀르디엠은 무세포동종진피 기반으로, 기존 PN 기반 제품과 차별화된 기술력을 갖추고 있음
• 11월 25일 벨라젤 민사소송 1심 판결이 예정되어 있으며, 결과에 따라 재출시 일정과 재무적 영향이 클 것으로 예상

투자 인사이트: 한스바이오메드는 2025년 9월에 ECM 스킨부스터 셀르디엠을 출시하며 시장에서 좋은 반응을 얻고 있어요. 특히, 한달 만에 매출 가이던스를 크게 상향 조정했기 때문에 성장 기대감이 높아지고 있죠. 그러나 동시에 벨라젤 민사소송 1심 판결이 11월에 예정되어 있어, 결과에 따라 재무적 영향을 받을 가능성도 존재합니다. 회사는 인체조직사업과 민트실 중심의 성장 전략을 유지하고 있으며, 2026년 연간 매출환산치는 약 700억~800억 원으로 예상되고 있어요. 시장은 단기 변동성에 주의하면서도, 장기적으로는 재출시와 소송 결과에 따른 성장 모멘텀을 기대할 수 있겠네요.

현대차

투자포인트:

• 2026년 예상 매출액 201,703억 원, 영업이익 13,440억 원으로 각각 8.5%, 9.6% 증가 전망
• 26년 신형 펠리세이드 하이브리드 등 신차 출시로 성장 기대, 미국시장 점유율 상승 예상
• 미국 내 친환경차 정책 강화와 경쟁사 신모델 출시로 시장 환경 변화 예상
• 2025년 출시에 맞춰 하이브리드 모델 확대와 신차 출시에 따른 판매량 증가 기대

투자 인사이트: 현대차는 2026년 신차와 하이브리드 모델의 출시에 힘입어 미국 시장에서의 점유율이 상승할 것으로 기대되고 있어요. 2025년 예상 매출과 영업이익이 각각 201,703억 원과 13,440억 원으로 전망되며, 이는 전년 대비 성장하는 수치입니다. 비록 미국 관세비용이 약 4조 3000억 원으로 예상되지만, 시장 내 친환경차 정책 강화와 경쟁사 신모델 출시가 현대차의 성장 동력을 뒷받침하고 있어요. 또한, 하이브리드 차량 비중이 최근 8~9%로 상승하는 추세라, 친환경차 확대 전략이 효과를 발휘하고 있음을 보여줍니다. PER이 6.5배로 낮아 밸류에이션 매력도 크기 때문에, 장기적인 성장 잠재력을 기대할 수 있겠네요. 전체적으로 현대차는 신차 출시에 따른 판매량 증가와 시장 점유율 확대를 통해 지속적인 성장세를 유지할 것으로 보여집니다.

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