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최근 분석에서 RSI 99% Percentile 진입이 주목됩니다. 이 신호는 과매수 상태를 나타내며, 과거 데이터상 상승 확률이 낮아 잠재적 조정 가능성을 시사합니다. 투자 시 이 신호를 염두에 두는 것이 중요합니다.

📊 이벤트 통계 한눈에 보기

평균 대비 위험 분석:

• 🥇 ATR(14) 1.5 이상 상향 돌파: 기본 승률(48.3%) 대비 3.4%p 낮은 44.9% 기록
• 🥈 RSI 99% Percentile 진입: 기본 승률(48.3%) 대비 36.5%p 낮은 11.8% 기록

하나마이크론 투자 위험 분석: 신호들이 보내는 경고의 메시지

이번 분석에서는 하나마이크론(067310)의 최근 이벤트와 신호들이 내포하는 위험 요소를 살펴보았습니다. 투자에 앞서 중요한 점은 이 신호들이 의미하는 바를 정확히 이해하는 것이며, 특히 위험 신호에 주목하는 것이 매우 중요합니다.

핵심 위험 신호: RSI 99% Percentile 진입

이 신호는 10년 동안 25회만 발생했으며, 발생 확률이 매우 낮은 11.8%에 불과합니다. 게다가 이 신호가 나타난 후 평균 수익률은 -7.8%로, 상당히 부정적인 결과를 보여줍니다. 즉, 이 신호는 강한 과매수 상태를 의미하는 동시에, 이후 주가가 하락하는 경향이 강하다는 위험 신호입니다.

다른 신호들과 비교했을 때의 위험도

반면 ATR(14) 1.5 이상 상향 돌파 신호는 72회 발생했으며, 그 중 상승 확률이 44.9%로 48.3%의 월간 상승 확률보다 낮은 편입니다. 평균 수익률도 -0.2%로, 기대수익이 낮거나 부정적일 가능성을 시사합니다. 이처럼 두 신호 모두 기대 수익률이 낮거나 마이너스를 기록하고 있어, 단순히 상승 확률이 높지 않음을 보여줍니다.

종합적 위험 평가

이 두 신호는 각각 낮은 확률과 부정적 수익률을 내포하고 있으며, 동시에 발생 빈도와 수익률 측면에서 신중한 접근이 필요하다는 점을 시사합니다. 특히, RSI 99% Percentile 진입은 매우 희귀한 사례임에도 불구하고, 그 후 수익률이 크게 하락하는 패턴을 보이기 때문에, 이 신호가 포착되었을 때는 투자자의 주의가 필요합니다. 여러 신호가 동시에 나타난 상황은, 위험이 높아지고 있음을 경고하는 신호로 해석할 수 있습니다.

결론적으로, 이번 분석은 하나마이크론의 투자 시점에 여러 위험 신호들이 동시에 나타나고 있음을 보여줍니다. 이러한 신호들은 단순히 우연이 아닌, 잠재적 위험의 경고임을 인지하고, 신중한 판단과 추가 분석을 통해 위험을 최소화하는 전략이 필요하다는 점을 강조합니다.

[Compliance Note]

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